Отчет о движении денежных средств (TTM)
Американская ресурсная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -14 | -21 | -23 | -29 | -29 | -28 | -27 | -24 | 3 | 1 | -0 | -1 | -20 | -17 | -23 | -21 | -22 | -19 | -18 |
| Изменять (%) | 43,93 | 54,87 | 8,31 | 25,65 | -0,32 | -3,48 | -5,28 | -11,52 | -110,83 | -63,13 | -107,02 | 2 138,91 | 1 260,55 | -13,02 | 30,60 | -9,82 | 7,93 | -14,81 | -5,96 | |
| % от денежного потока | -2 552,61 | -126,66 | -272,43 | -86,11 | -155,75 | -2 097,63 | 1 385,03 | 109,75 | 154,07 | 625,44 | -50,03 | -0,15 | -4,34 | -82,44 | -9,93 | 90,42 | 111,42 | -17,85 | 98,47 | -12,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -2 | -3 | -5 | -6 | -4 | -4 | 3 | -1 | 1 | 0 | -8 | -1 | -3 | -150 | -144 | 0 | 1 | 151 |
| Изменять (%) | 0,00 | -581,80 | 45,37 | 73,43 | 16,61 | -34,60 | 1,32 | -167,17 | -142,74 | -156,28 | -81,77 | -7 429,22 | -84,05 | 103,68 | 5 351,67 | -4,12 | -100,04 | 2 097,40 | 12 177,78 | |
| % от денежного потока | 110,87 | 3,82 | -25,57 | -10,85 | -27,09 | -426,77 | 190,93 | 16,18 | -17,25 | -276,20 | -33,73 | 0,27 | -24,87 | -5,54 | -1,56 | 593,66 | 777,83 | 0,04 | -6,40 | 108,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 24 | 31 | 53 | 53 | 36 | 30 | 6 | 6 | -1 | -3 | 43 | 44 | 46 | 196 | 148 | 146 | 147 | -2 | 6 |
| Изменять (%) | 154,31 | 28,61 | 69,58 | -0,24 | -31,33 | -17,79 | -78,99 | -10,52 | -118,06 | 239,81 | -1 340,54 | 2,71 | 4,21 | 328,26 | -24,85 | -1,12 | 0,55 | -101,04 | -489,53 | |
| % от денежного потока | 2 541,74 | 222,84 | 398,01 | 196,96 | 282,84 | 2 624,40 | -1 475,97 | -25,94 | -36,82 | -249,24 | 183,76 | 99,88 | 129,21 | 187,97 | 111,49 | -584,08 | -789,25 | 117,81 | 7,93 | 4,27 |
| Денежный поток | 0 | 11 | 8 | 27 | 19 | 1 | -2 | -24 | -15 | 0 | -2 | 43 | 34 | 24 | 176 | -25 | -18 | 124 | -19 | 139 |
| Изменять (%) | 2 800,69 | -27,99 | 242,66 | -30,53 | -92,60 | -246,18 | 1 095,32 | -36,97 | -102,67 | -560,88 | -2 382,28 | -20,60 | -28,37 | 622,02 | -114,35 | -26,82 | -773,61 | -115,45 | -823,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
