Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аспен Аэрогельс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -10 | -10 | -7 | -12 | -19 | -40 | -51 | -82 | -94 | -96 | -94 | -64 | -43 | -36 | -21 | 7 | 46 | 69 | 58 |
| Изменять (%) | 13 132,00 | 5,23 | -30,95 | 62,54 | 58,93 | 112,50 | 28,74 | 61,62 | 14,61 | 1,93 | -2,45 | -31,91 | -33,33 | -16,20 | -40,67 | -133,45 | 542,80 | 51,33 | -15,63 | |
| % от денежного потока | -0,74 | -77,15 | -192,21 | -8,11 | -13,92 | -31,01 | -21,06 | -85,04 | -1 199,48 | -45,83 | -3 217,02 | 340,50 | 859,62 | 29,88 | 33,51 | 49,45 | 37,45 | 56,02 | 75,90 | 76,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | -14 | -27 | -62 | -127 | -178 | -213 | -241 | -206 | -175 | -152 | -111 | -99 | -86 | -73 | -61 |
| Изменять (%) | 9,38 | 15,90 | 34,33 | 30,67 | 98,27 | 94,60 | 132,20 | 103,98 | 40,14 | 19,59 | 13,23 | -14,40 | -14,95 | -13,40 | -27,11 | -10,35 | -13,13 | -14,91 | -16,27 | |
| % от денежного потока | -30,86 | -26,56 | -72,87 | -5,98 | -8,25 | -22,94 | -14,26 | -103,89 | -1 849,32 | -86,40 | -7 116,28 | 874,25 | 2 774,65 | 123,05 | 142,60 | 258,51 | -524,83 | -106,10 | -80,82 | -80,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 26 | 20 | 101 | 103 | 92 | 254 | 173 | 216 | 478 | 312 | 307 | 263 | 75 | 81 | 89 | 111 | 122 | 95 | 80 |
| Изменять (%) | 96,76 | -24,30 | 411,35 | 1,44 | -10,12 | 175,06 | -31,93 | 24,88 | 121,23 | -34,77 | -1,52 | -14,49 | -71,28 | 7,45 | 9,86 | 24,73 | 9,80 | -21,91 | -16,51 | |
| % от денежного потока | 131,60 | 203,71 | 365,08 | 114,09 | 122,17 | 153,95 | 135,33 | 288,93 | 3 148,80 | 232,22 | 10 433,30 | -1 114,75 | -3 534,27 | -52,93 | -76,11 | -207,97 | 587,37 | 150,07 | 104,92 | 104,32 |
| Денежный поток | 10 | 13 | 5 | 89 | 84 | 60 | 188 | 60 | 7 | 206 | 3 | -28 | -7 | -143 | -107 | -43 | 19 | 81 | 91 | 76 |
| Изменять (%) | 27,12 | -57,76 | 1 536,26 | -5,27 | -28,67 | 212,91 | -68,12 | -88,54 | 2 899,81 | -98,55 | -1 021,66 | -73,03 | 1 817,82 | -25,28 | -59,79 | -144,16 | 329,73 | 11,70 | -16,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
