Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альфатек Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -49 | -46 | -48 | -51 | -65 | -73 | -80 | -90 | -82 | -75 | -69 | -59 | -62 | -78 | -99 | -92 | -80 | -45 | -11 | 16 |
| Изменять (%) | -4,80 | 3,35 | 7,11 | 27,11 | 12,27 | 8,48 | 13,62 | -9,71 | -7,91 | -8,49 | -13,77 | 4,38 | 26,83 | 25,63 | -6,57 | -12,96 | -44,31 | -74,80 | -239,44 | |
| % от денежного потока | 115,62 | -76,52 | -29,31 | -113,12 | -31,37 | -92,24 | 202,25 | -292,54 | 69,28 | 73,26 | 195,80 | 919,19 | -377,02 | -57,59 | -360,02 | 7 728,27 | 192,97 | 54,37 | -122,85 | 27,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -24 | -47 | -142 | -149 | -158 | -145 | -61 | -63 | -58 | -62 | -123 | -129 | -142 | -159 | -119 | -118 | -93 | -71 | -47 |
| Изменять (%) | 54,57 | 97,93 | 200,12 | 4,98 | 6,03 | -7,98 | -58,17 | 4,46 | -8,14 | 5,85 | 99,13 | 4,68 | 10,40 | 11,83 | -24,98 | -1,26 | -20,80 | -23,63 | -33,35 | |
| % от денежного потока | 36,61 | -39,34 | -28,85 | -312,05 | -71,47 | -198,49 | 369,17 | -196,61 | 53,88 | 56,83 | 175,68 | 1 904,53 | -783,46 | -104,18 | -579,75 | 9 992,28 | 283,04 | 113,40 | -776,61 | -82,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 131 | 262 | 238 | 422 | 312 | 184 | 184 | 30 | 31 | 96 | 175 | 206 | 357 | 285 | 211 | 157 | 56 | 91 | 88 |
| Изменять (%) | 495,44 | 99,99 | -8,85 | 77,05 | -26,12 | -41,06 | 0,04 | -83,84 | 5,05 | 206,27 | 83,48 | 17,60 | 72,96 | -20,03 | -26,16 | -25,45 | -64,23 | 62,50 | -3,15 | |
| % от денежного потока | -52,11 | 215,70 | 159,86 | 525,12 | 202,83 | 392,49 | -467,61 | 595,58 | -25,25 | -30,45 | -272,37 | -2 720,62 | 1 257,23 | 261,91 | 1 042,24 | -17 681,88 | -378,19 | -68,44 | 997,24 | 154,56 |
| Денежный поток | -42 | 61 | 164 | 45 | 208 | 79 | -39 | 31 | -118 | -103 | -35 | -6 | 16 | 136 | 27 | -1 | -42 | -82 | 9 | 57 |
| Изменять (%) | -243,84 | 169,85 | -72,25 | 358,39 | -61,82 | -149,48 | -178,55 | -481,22 | -12,91 | -65,76 | -81,63 | -354,48 | 730,23 | -79,90 | -104,35 | 3 385,74 | 97,67 | -111,15 | 524,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
