Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аксос Файнэншл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 258 | 270 | 209 | 225 | 77 | 57 | 164 | 240 | 474 | 513 | 343 | 263 | 264 | 224 | 365 | 450 | 368 | 445 | 417 | 441 |
| Изменять (%) | 4,66 | -22,50 | 7,39 | -65,96 | -25,79 | 188,03 | 46,99 | 97,24 | 8,25 | -33,09 | -23,45 | 0,55 | -15,10 | 62,58 | 23,28 | -18,19 | 21,01 | -6,42 | 5,79 | |
| % от денежного потока | 61,46 | 64,76 | 35,55 | -24,63 | 51,95 | -17,48 | -84,46 | 44,77 | 110,62 | 61,53 | 27,37 | 32,56 | 36,93 | -118,88 | -230,48 | -229,14 | 94,34 | 48,95 | -472,39 | -4 678,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 261 | -1 585 | -1 487 | -867 | -954 | -988 | -1 465 | -2 783 | -3 524 | -3 051 | -2 861 | -2 399 | -1 755 | -2 730 | -2 753 | -2 589 | -2 129 | -1 162 | -1 419 | -1 841 |
| Изменять (%) | 25,64 | -6,17 | -41,70 | 10,05 | 3,62 | 48,20 | 89,99 | 26,62 | -13,41 | -6,25 | -16,13 | -26,84 | 55,52 | 0,87 | -5,96 | -17,79 | -45,40 | 22,14 | 29,70 | |
| % от денежного потока | -300,39 | -379,98 | -252,54 | 94,96 | -647,70 | 304,29 | 756,47 | -518,33 | -822,13 | -365,77 | -227,95 | -297,14 | -245,22 | 1 445,82 | 1 739,12 | 1 318,98 | -545,66 | -127,75 | 1 609,03 | 19 540,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 423 | 1 732 | 1 866 | -271 | 1 025 | 607 | 1 108 | 3 080 | 3 478 | 3 372 | 3 772 | 2 944 | 2 206 | 2 316 | 2 230 | 1 943 | 2 151 | 1 627 | 914 | 1 391 |
| Изменять (%) | 21,68 | 7,78 | -114,51 | -478,46 | -40,78 | 82,53 | 178,03 | 12,95 | -3,05 | 11,86 | -21,96 | -25,04 | 4,98 | -3,73 | -12,87 | 10,68 | -24,37 | -43,78 | 52,08 | |
| % от денежного потока | 338,93 | 415,21 | 316,99 | 29,66 | 695,75 | -186,81 | -572,01 | 573,56 | 811,51 | 404,24 | 300,58 | 364,58 | 308,29 | -1 226,94 | -1 408,64 | -989,83 | 551,32 | 178,80 | -1 036,64 | -14 761,12 |
| Денежный поток | 420 | 417 | 589 | -913 | 147 | -325 | -194 | 537 | 429 | 834 | 1 255 | 807 | 716 | -189 | -158 | -196 | 390 | 910 | -88 | -9 |
| Изменять (%) | -0,67 | 41,18 | -255,03 | -116,14 | -320,57 | -40,39 | -377,28 | -20,17 | 94,62 | 50,44 | -35,66 | -11,35 | -126,38 | -16,14 | 24,00 | -298,71 | 133,21 | -109,70 | -89,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
