Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каскадная компания Бойсе Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 345 | 295 | 409 | 467 | 528 | 667 | 794 | 812 | 954 | 1 041 | 890 | 895 | 748 | 687 | 667 | 566 | 510 | 438 | 382 | 274 |
| Изменять (%) | -14,55 | 38,95 | 14,22 | 12,93 | 26,36 | 19,00 | 2,29 | 17,51 | 9,14 | -14,50 | 0,57 | -16,44 | -8,12 | -2,99 | -15,07 | -9,94 | -14,07 | -12,76 | -28,38 | |
| % от денежного потока | 174,52 | 245,13 | 169,11 | 159,89 | 186,55 | 194,16 | 170,41 | 214,09 | 1 189,88 | 417,43 | 1 141,37 | 1 870,44 | 184,34 | -1 409,59 | -603,70 | -356,72 | -99,75 | -185,48 | -116,41 | -62,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -76 | -79 | -73 | -81 | -83 | -106 | -107 | -113 | -630 | -625 | -640 | -654 | -147 | -376 | -383 | -386 | -419 | -238 | -253 | -283 |
| Изменять (%) | 3,97 | -6,73 | 10,70 | 2,26 | 27,05 | 1,61 | 4,88 | 460,20 | -0,78 | 2,34 | 2,16 | -77,57 | 156,11 | 2,04 | 0,69 | 8,56 | -43,23 | 6,34 | 12,01 | |
| % от денежного потока | -38,33 | -65,52 | -30,34 | -27,80 | -29,37 | -30,74 | -23,04 | -29,67 | -786,23 | -250,75 | -820,62 | -1 365,95 | -36,13 | 770,05 | 346,88 | 243,01 | 81,92 | 100,64 | 76,99 | 64,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -71 | -96 | -94 | -94 | -162 | -218 | -221 | -320 | -243 | -166 | -172 | -194 | -196 | -361 | -394 | -339 | -603 | -437 | -458 | -432 |
| Изменять (%) | 33,84 | -1,92 | -0,01 | 72,45 | 34,68 | 1,28 | 45,08 | -23,95 | -31,68 | 3,52 | 12,46 | 1,06 | 84,31 | 9,29 | -13,92 | 77,57 | -27,51 | 4,84 | -5,75 | |
| % от денежного потока | -36,19 | -79,62 | -38,77 | -32,09 | -57,17 | -63,42 | -47,38 | -84,41 | -303,64 | -66,68 | -220,74 | -404,49 | -48,21 | 739,54 | 356,82 | 213,71 | 117,83 | 184,84 | 139,42 | 97,87 |
| Денежный поток | 197 | 120 | 242 | 292 | 283 | 344 | 466 | 379 | 80 | 249 | 78 | 48 | 406 | -49 | -110 | -159 | -511 | -236 | -328 | -441 |
| Изменять (%) | -39,16 | 101,41 | 20,80 | -3,21 | 21,41 | 35,58 | -18,58 | -78,86 | 211,10 | -68,73 | -38,63 | 747,92 | -112,02 | 126,52 | 43,73 | 222,06 | -53,79 | 39,00 | 34,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
