BCC Финансовый анализ акций - Каскадная компания Бойсе (NYSE) Stock

Обзор

Компания Boise Cascade, базирующаяся в США, работает в основном в сфере производства изделий из древесины и распространения строительных материалов. Основанная в 1957 году, компания внесла значительный вклад в жилищный и строительный секторы, производя широкий ассортимент изделий из древесины, фанеры, пиломатериалов и ДСП. Кроме того, Boise Cascade предоставляет полный набор строительных материалов и услуг как оптовым, так и розничным торговцам. Ключевые проекты и инициативы обычно направлены на повышение качества продукции, меры по обеспечению устойчивости производственных процессов и выход на новые рынки посредством стратегических приобретений. Эти усилия направлены на укрепление своих позиций на конкурентном рынке строительных материалов при соблюдении стандартов окружающей среды и безопасности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 557,81 ММ.
операционный доход для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 344,98 ММ.
чистая прибыль для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 262,27 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 557,81	344,98	262,27
2025-03-31	6 615,37	413,63	312,58
2024-12-31	6 724,29	492,09	376,35
2024-09-30	6 801,07	531,84	404,99
2024-06-30	6 921,79	600,12	457,02
2024-03-31	6 939,34	640,91	491,05
2023-12-31	6 838,24	635,52	483,66
2023-09-30	6 822,30	660,12	503,48
2023-06-30	7 142,50	773,86	580,00
2023-03-31	7 605,35	883,45	651,79
2022-12-31	8 387,31	1 157,56	857,66
2022-09-30	8 541,18	1 229,18	909,37
2022-06-30	8 265,99	1 059,22	781,49
2022-03-31	8 431,08	1 169,45	865,93
2021-12-31	7 926,11	971,73	712,49
2021-09-30	7 616,16	837,04	569,41
2021-06-30	7 326,02	865,94	580,90
2021-03-31	6 125,62	507,69	311,94
2020-12-31	5 474,84	344,28	174,98
2020-09-30	5 104,32	275,32	163,62
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	8,08	8,04
2024-12-31	9,63	9,57
2024-09-30	10,28	10,21
2024-06-30	11,54	11,46
2024-03-31	12,38	12,30
2023-12-31	12,20	12,12
2023-09-30	12,71	12,63
2023-06-30	14,65	14,56
2023-03-31	16,48	16,38
2022-12-31	21,70	21,56
2022-09-30	23,02	22,88
2022-06-30	19,80	19,68
2022-03-31	21,95	21,83
2021-12-31	18,07	17,97
2021-09-30	14,46	14,38
2021-06-30	14,76	14,69
2021-03-31	7,93	7,90
2020-12-31	4,45	4,44
2020-09-30	4,17	4,15
2020-06-30	2,24	2,22

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 273,85 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -283,26 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -431,65 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	273,85	-283,26	-431,65
2025-03-31	382,38	-252,89	-457,96
2024-12-31	438,32	-237,82	-436,81
2024-09-30	510,08	-418,89	-602,55
2024-06-30	566,40	-385,85	-339,34
2024-03-31	666,93	-383,21	-394,19
2023-12-31	687,46	-375,55	-360,68
2023-09-30	748,22	-146,63	-195,69
2023-06-30	895,38	-653,88	-193,63
2023-03-31	890,27	-640,09	-172,18
2022-12-31	1 041,22	-625,46	-166,33
2022-09-30	954,02	-630,38	-243,46
2022-06-30	811,86	-112,53	-320,11
2022-03-31	793,68	-107,29	-220,65
2021-12-31	666,98	-105,59	-217,87
2021-09-30	527,84	-83,11	-161,78
2021-06-30	467,42	-81,28	-93,81
2021-03-31	409,23	-73,42	-93,82
2020-12-31	294,52	-78,72	-95,66
2020-09-30	344,67	-75,71	-71,47
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,51.
п/книга для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,54.
п/тбв для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,84.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	10,51	1,54	1,84
2025-03-31		1,73	2,07
2024-12-31		2,15	2,57
2024-09-30	12,05	2,39	2,82
2024-06-30	9,53	2,07	2,46
2024-03-31	12,42	2,74	3,27
2023-12-31	10,17	2,22	2,53
2023-09-30	7,04	1,88	2,17
2023-06-30	5,43	1,65	1,91
2023-03-31	2,92	1,22
2022-12-31		1,37	1,61
2022-09-30		1,33	1,39
2022-06-30		1,42
2022-03-31	3,83	2,02	2,15
2021-12-31	4,92	2,14	2,28
2021-09-30	3,66	1,75	1,86
2021-06-30
2021-03-31	10,30	3,23	3,50
2020-12-31	18,30	3,76	4,16
2020-09-30	19,57	4,11	4,57
2020-06-30	36,54	4,33	4,83

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
ебит (3 года)/ев для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,13	0,19
2025-03-31	0,14	0,20
2024-12-31	0,13	0,18
2024-09-30	0,12	0,17
2024-06-30	0,15	0,21
2024-03-31	0,12	0,17
2023-12-31	0,16	0,21
2023-09-30	0,23	0,26
2023-06-30	0,29	0,31
2023-03-31	0,59	0,47
2022-12-31	0,53	0,33
2022-09-30	0,59	0,39
2022-06-30	0,62	0,37
2022-03-31	0,39	0,21
2021-12-31	0,33	0,16
2021-09-30	0,43	0,18
2021-06-30
2021-03-31	0,15	0,06
2020-12-31	0,09	0,04
2020-09-30	0,07	0,04
2020-06-30	0,04	0,03

Эффективность управления

длинный для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
голодный для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,14	0,12	-0,12	0,14
2025-03-31	0,10	0,17	0,14	-0,09	0,16
2024-12-31	0,12	0,18	0,15	-0,19	0,19
2024-09-30	0,13	0,20	0,16	-0,06	0,20
2024-06-30	0,15	0,23	0,18	-0,04	0,24
2024-03-31	0,15	0,24	0,18	-0,02	0,25
2023-12-31	0,15	0,25	0,18	0,14	0,26
2023-09-30	0,18	0,33	0,21	0,02	0,33
2023-06-30	0,21	0,37	0,21	0,02	0,33
2023-03-31	0,28	0,52	0,24	0,03	0,33
2022-12-31	0,35	0,70	0,36	0,03	0,38
2022-09-30	0,30	0,60	0,36	0,03	0,38
2022-06-30	0,33	0,71	0,34	0,16	0,35
2022-03-31	0,31	0,72	0,40	0,21	0,36
2021-12-31	0,29	0,67	0,38	0,18	0,29
2021-09-30	0,28	0,75	0,31	0,15	0,27
2021-06-30	0,32	0,79	0,33	0,17	0,27
2021-03-31	0,18	0,44	0,20	0,16	0,27
2020-12-31	0,10	0,25	0,13	0,09	0,21
2020-09-30	0,09	0,22	0,12	0,15	0,26
2020-06-30	0,05	0,12	0,07	0,12	0,23

Gross Margins

валовая прибыль для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
чистая прибыль для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Каскадная компания Бойсе по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,19	0,05	0,06
2025-03-31	0,20	0,06	0,07
2024-12-31	0,20	0,06	0,08
2024-09-30	0,21	0,07	0,09
2024-06-30	0,21	0,07	0,09
2024-03-31	0,21	0,07	0,09
2023-12-31	0,21	0,07	0,10
2023-09-30	0,22	0,08	0,11
2023-06-30	0,21	0,08	0,11
2023-03-31	0,23	0,09	0,12
2022-12-31	0,23	0,11	0,14
2022-09-30	0,21	0,11	0,14
2022-06-30	0,22	0,09	0,13
2022-03-31	0,21	0,10	0,14
2021-12-31	0,19	0,09	0,12
2021-09-30	0,21	0,07	0,11
2021-06-30	0,21	0,08	0,12
2021-03-31	0,18	0,05	0,08
2020-12-31		0,03	0,06
2020-09-30	0,17	0,03	0,05
2020-06-30	0,15	0,02	0,03