Отчет о движении денежных средств (TTM)
Строители FirstSource, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 299 | 260 | 110 | -114 | 1 008 | 1 744 | 2 124 | 3 074 | 3 468 | 3 599 | 4 074 | 3 518 | 2 667 | 2 307 | 1 970 | 2 030 | 2 111 | 1 873 | 1 688 | 1 577 |
| Изменять (%) | -13,00 | -57,62 | -203,07 | -987,48 | 72,95 | 21,81 | 44,75 | 12,81 | 3,78 | 13,19 | -13,65 | -24,20 | -13,49 | -14,62 | 3,08 | 3,96 | -11,29 | -9,87 | -6,58 | |
| % от денежного потока | 100,43 | 63,48 | -76,14 | 38,48 | -867,65 | -457,38 | 808,53 | 4 049,57 | -2 481,66 | 9 511,21 | -2 965,02 | -4 576,45 | 85 630,64 | -16 144,39 | 356,14 | -14 770,03 | 879,53 | 2 141,00 | -289,95 | 13 769,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -189 | -136 | 39 | -238 | -1 011 | -1 345 | -1 524 | -1 480 | -1 192 | -957 | -1 088 | -962 | -616 | -668 | -640 | -672 | -727 | -711 | -1 472 | -1 455 |
| Изменять (%) | -27,88 | -128,67 | -710,23 | 324,07 | 33,06 | 13,37 | -2,89 | -19,51 | -19,65 | 13,63 | -11,56 | -35,95 | 8,45 | -4,16 | 4,94 | 8,18 | -2,25 | 107,08 | -1,17 | |
| % от денежного потока | -63,46 | -33,25 | -26,98 | 80,72 | 869,70 | 352,74 | -580,32 | -1 949,99 | 852,62 | -2 530,20 | 791,88 | 1 251,74 | -19 789,47 | 4 676,98 | -115,80 | 4 889,12 | -302,94 | -812,55 | 252,83 | -12 702,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 188 | 286 | -294 | 57 | -114 | -780 | -337 | -1 518 | -2 416 | -2 604 | -3 123 | -2 633 | -2 047 | -1 653 | -776 | -1 372 | -1 144 | -1 075 | -798 | -111 |
| Изменять (%) | 52,37 | -202,85 | -119,28 | -300,75 | 585,48 | -56,83 | 350,73 | 59,18 | 7,76 | 19,94 | -15,71 | -22,24 | -19,26 | -53,04 | 76,78 | -16,63 | -6,06 | -25,71 | -86,12 | |
| % от денежного потока | 63,03 | 69,77 | 203,11 | -19,20 | 97,95 | 204,64 | -128,21 | -1 999,58 | 1 729,04 | -6 881,01 | 2 273,14 | 3 424,70 | -65 741,17 | 11 567,42 | -140,33 | 9 980,91 | -476,59 | -1 228,45 | 137,12 | -967,35 |
| Денежный поток | 298 | 410 | -145 | -295 | -116 | -381 | 263 | 76 | -140 | 38 | -137 | -77 | 3 | -14 | 553 | -14 | 240 | 87 | -582 | 11 |
| Изменять (%) | 37,65 | -135,33 | 103,93 | -60,64 | 228,08 | -168,91 | -71,10 | -284,08 | -127,08 | -463,08 | -44,05 | -104,05 | -558,86 | -3 970,59 | -102,49 | -1 845,89 | -63,56 | -765,51 | -101,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
