BLDR Финансовый анализ акций - Строители FirstSource, Inc. (NYSE) Stock

Обзор

Builders FirstSource, Inc., базирующаяся в США, в основном работает в сфере строительных материалов и решений. Основанная в 1998 году, компания значительно выросла за счет слияний и поглощений, включая заметное слияние с BMC Stock Holdings в 2021 году, что сделало ее основным поставщиком в секторе жилищного строительства США. Builders FirstSource специализируется на производстве и предоставлении широкого спектра продуктов и услуг, таких как сборные компоненты, фермы и столярные изделия, а также предлагает профессиональные услуги по установке. Ключевые проекты обычно включают в себя партнерские отношения с застройщиками жилых домов и крупномасштабными строительными проектами, используя свою обширную дистрибьюторскую сеть для обеспечения эффективных поставок и обслуживания. Такой стратегический подход помогает поддерживать свое положение на быстро развивающемся строительном рынке, стремясь к инновациям и устойчивости в своей деятельности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 944,36 ММ.
операционный доход для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 227,90 ММ.
чистая прибыль для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 756,36 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	15 944,36	1 227,90	756,36
2025-03-31	16 166,64	1 406,09	915,42
2024-12-31	16 400,49	1 595,25	1 077,90
2024-09-30	16 731,05	1 781,54	1 238,35
2024-06-30	17 032,82	1 995,14	1 405,02
2024-03-31	17 105,37	2 082,73	1 465,55
2023-12-31	17 097,33	2 176,32	1 540,56
2023-09-30	17 304,03	2 211,89	1 574,38
2023-06-30	18 531,23	2 584,79	1 860,92
2023-03-31	20 928,60	3 373,58	2 443,51
2022-12-31	22 726,42	3 770,21	2 749,37
2022-09-30	23 003,66	3 883,59	2 807,31
2022-06-30	22 750,79	3 706,50	2 682,45
2022-03-31	21 401,21	3 020,87	2 192,48
2021-12-31	19 893,86	2 405,02	1 725,42
2021-09-30	17 789,81	2 002,03	1 422,87
2021-06-30	14 576,67	1 304,35	895,66
2021-03-31	10 945,63	753,36	477,35
2020-12-31	8 558,87	566,35	313,54
2020-09-30	7 791,69	405,10	214,99

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,64.
прибыль на акцию разводненная для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,61.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	6,64	6,61
2025-03-31	7,89	7,84
2024-12-31	9,13	9,06
2024-09-30	10,32	10,23
2024-06-30	11,51	11,40
2024-03-31	11,82	11,70
2023-12-31	12,06	11,94
2023-09-30	11,80	11,69
2023-06-30	13,19	13,07
2023-03-31	16,08	15,95
2022-12-31	16,98	16,82
2022-09-30	16,23	16,07
2022-06-30	14,48	14,35
2022-03-31	11,27	11,17
2021-12-31	8,55	8,48
2021-09-30	7,75	7,67
2021-06-30	5,54	5,48
2021-03-31	3,43	3,40
2020-12-31	2,69	2,66
2020-09-30	1,85	1,84

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 576,79 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 454,57 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -110,77 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 576,79	-1 454,57	-110,77
2025-03-31	1 687,83	-1 471,74	-798,20
2024-12-31	1 872,69	-710,72	-1 074,51
2024-09-30	2 110,93	-727,08	-1 143,84
2024-06-30	2 030,44	-672,11	-1 372,08
2024-03-31	1 969,68	-640,47	-776,14
2023-12-31	2 306,87	-668,29	-1 652,87
2023-09-30	2 666,54	-616,24	-2 047,18
2023-06-30	3 517,87	-962,20	-2 632,53
2023-03-31	4 073,79	-1 088,00	-3 123,18
2022-12-31	3 599,23	-957,48	-2 603,91
2022-09-30	3 468,20	-1 191,57	-2 416,38
2022-06-30	3 074,39	-1 480,41	-1 518,06
2022-03-31	2 123,88	-1 524,40	-336,80
2021-12-31	1 743,55	-1 344,64	-780,11
2021-09-30	1 008,14	-1 010,52	-113,81
2021-06-30	-113,59	-238,29	56,69
2021-03-31	110,21	39,05	-294,02
2020-12-31	260,07	-136,22	285,87
2020-09-30	298,93	-188,89	187,62

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,49.
п/книга для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,03.
п/тбв для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -14,53.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	14,49	3,03	-14,53
2025-03-31		3,29	-29,13
2024-12-31		3,71	-48,05
2024-09-30	16,10	5,26	-48,28
2024-06-30	11,48	3,39	127,99
2024-03-31	16,60	5,40	-208,93
2023-12-31	13,09	4,50	-71,24
2023-09-30	8,37	3,59	-27,31
2023-06-30	7,14	3,75	-52,70
2023-03-31	4,46	2,47
2022-12-31		1,83	71,31
2022-09-30		1,79	34,59
2022-06-30		1,81
2022-03-31	6,62	2,38	-160,54
2021-12-31	11,54	2,97	21,81
2021-09-30	11,97	1,96	7,03
2021-06-30
2021-03-31	26,61	2,55	13,43
2020-12-31	22,88	6,22	28,98
2020-09-30	33,36	7,12	65,54

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
ебит (3 года)/ев для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,07	0,10
2025-03-31	0,08	0,12
2024-12-31	0,08	0,12
2024-09-30	0,07	0,09
2024-06-30	0,10	0,13
2024-03-31	0,07	0,09
2023-12-31	0,08	0,11
2023-09-30	0,13	0,12
2023-06-30	0,16	0,13
2023-03-31	0,24	0,16
2022-12-31	0,30	0,16
2022-09-30	0,28	0,15
2022-06-30	0,23	0,12
2022-03-31	0,16	0,07
2021-12-31	0,10	0,05
2021-09-30	0,09	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,03	0,03

Эффективность управления

длинный для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
роик для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
голодный для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,21	0,10	-0,06	0,18
2025-03-31	0,10	0,22	0,12	0,01	0,22
2024-12-31	0,12	0,26	0,14	0,03	0,24
2024-09-30	0,13	0,31	0,16	-0,00	0,23
2024-06-30	0,14	0,31	0,16	0,06	0,21
2024-03-31	0,15	0,31	0,18	-0,00	0,27
2023-12-31	0,14	0,30	0,19	0,00	0,31
2023-09-30	0,15	0,36	0,22	-0,01	0,41
2023-06-30	0,20	0,48	0,24	-0,01	0,45
2023-03-31	0,23	0,54	0,30	-0,02	0,50
2022-12-31	0,26	0,51	0,31	-0,02	0,39
2022-09-30	0,25	0,49	0,30	-0,02	0,37
2022-06-30	0,21	0,40	0,29	0,01	0,33
2022-03-31	0,18	0,35	0,26	0,03	0,26
2021-12-31	0,34	1,23	0,22	-0,05	0,12
2021-09-30	0,22	0,89	0,18	-0,01	-0,01
2021-06-30	0,24	0,98	0,11	-0,04	-0,01
2021-03-31	0,13	0,57	0,07	-0,02	0,02
2020-12-31	0,10	0,38	0,10	0,13	0,09
2020-09-30	0,07	0,28	0,07	0,10	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.
чистая прибыль для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Строители FirstSource, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,32	0,06	0,09
2025-03-31	0,33	0,07	0,10
2024-12-31	0,34	0,07	0,10
2024-09-30	0,34	0,08	0,12
2024-06-30	0,35	0,09	0,12
2024-03-31	0,35	0,09	0,13
2023-12-31	0,35	0,09	0,13
2023-09-30	0,35	0,10	0,14
2023-06-30	0,35	0,10	0,14
2023-03-31	0,34	0,12	0,16
2022-12-31	0,34	0,12	0,16
2022-09-30	0,33	0,12	0,16
2022-06-30	0,31	0,12	0,16
2022-03-31	0,29	0,10	0,14
2021-12-31	0,28	0,09	0,13
2021-09-30	0,27	0,08	0,11
2021-06-30	0,27	0,06	0,09
2021-03-31	0,26	0,04	0,07
2020-12-31		0,04	0,07
2020-09-30	0,26	0,03	0,05

GB:0ADO
MX:BLDR
IT:1BLDR	119,30 €
DE:B1F	116,25 €