Отчет о движении денежных средств (TTM)
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 104 | 133 | 140 | 134 | 127 | 136 | 155 | 149 | 200 | 186 | 215 | 245 | 250 | 272 | 254 | 257 | 284 | 287 | 278 |
| Изменять (%) | 28,03 | 5,19 | -4,36 | -4,89 | 6,78 | 14,15 | -3,96 | 34,12 | -6,90 | 15,44 | 13,85 | 2,22 | 8,86 | -6,53 | 1,07 | 10,40 | 1,15 | -3,04 | |
| % от денежного потока | 150,82 | -123,52 | -294,63 | 521,13 | 623,40 | 99,74 | 91,76 | 169,98 | 141,53 | 130,28 | 122,12 | 121,95 | -195,01 | -184,95 | -153,55 | -158,31 | 139,56 | -471,77 | -152,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -29 | -41 | -42 | -49 | -87 | -79 | -80 | -76 | -48 | -52 | -52 | -55 | -56 | -57 | -57 | -53 | -467 | -467 |
| Изменять (%) | -4,30 | 39,67 | 1,46 | 16,85 | 78,05 | -8,67 | 1,85 | -5,21 | -36,81 | 6,94 | 1,43 | 5,24 | 2,05 | 1,80 | -0,44 | -6,86 | 781,55 | 0,03 | |
| % от денежного потока | -44,50 | 27,24 | 86,27 | -161,90 | -237,92 | -63,47 | -46,72 | -91,78 | -54,01 | -33,75 | -29,30 | -26,07 | 42,92 | 38,16 | 34,51 | 35,04 | -26,06 | 767,81 | 255,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -212 | -147 | -66 | -58 | 87 | 93 | 19 | 18 | 5 | 13 | 8 | -323 | -363 | -363 | -363 | -27 | 119 | 6 |
| Изменять (%) | 4 685,34 | -30,73 | -54,70 | -11,97 | -248,45 | 7,24 | -79,06 | -8,25 | -71,08 | 151,03 | -36,42 | -4 014,52 | 12,33 | 0,03 | -0,03 | -92,48 | -537,43 | -94,81 | |
| % от денежного потока | -6,41 | 196,37 | 308,43 | -258,43 | -286,11 | 63,64 | 55,01 | 22,22 | 12,66 | 3,62 | 7,38 | 4,11 | 251,94 | 246,56 | 219,07 | 223,39 | -13,42 | -196,16 | -3,39 |
| Денежный поток | 69 | -108 | -48 | 26 | 20 | 136 | 169 | 88 | 141 | 143 | 176 | 201 | -128 | -147 | -166 | -162 | 203 | -61 | -183 |
| Изменять (%) | -256,33 | -55,90 | -154,07 | -20,49 | 567,40 | 24,07 | -48,15 | 61,08 | 1,14 | 23,16 | 14,01 | -163,92 | 14,78 | 12,58 | -1,96 | -225,23 | -129,92 | 200,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
