2025-08-14 |
13F |
ТОО «Пербак Капитал Партнерс»
|
|
|
|
19 932 |
|
188 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
BAFMX - Институциональные акции Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund
|
|
|
|
173 701 |
21,31 |
1 635 |
26,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHA — Schwab US ETF малой капитализации
|
|
|
|
2 252 105 |
11,67 |
19 773 |
-3,78 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
25 127 |
1,24 |
236 |
5,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
23 389 |
18,35 |
234 |
32,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
858 612 |
21,00 |
8 080 |
26,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - Индексный фонд расширенного рынка акций T. Rowe Price
|
|
|
|
79 769 |
13,24 |
751 |
17,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
14 832 |
|
140 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
11 754 |
9,74 |
109 |
-8,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
46 328 |
|
436 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSSEX — акции State Street Small-Cap Equity Fund VIS класса 1
|
|
|
|
12 397 |
17,82 |
117 |
22,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестиционный совет штата Висконсин
|
|
|
|
152 345 |
1,83 |
1 434 |
6,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-104 |
4,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
23 257 |
0,21 |
219 |
4,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
16 717 |
13,39 |
147 |
-2,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQSMX - T. Rowe Price QM Основной акционерный фонд малой и средней капитализации США
|
|
|
|
240 234 |
238,32 |
2 261 |
252,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
11 261 |
3,68 |
106 |
7,14 |
|
2025-06-30 |
NP |
COWG — Pacer ETF «Лидеры роста дойных коров» США с крупной капитализацией
|
|
|
|
869 270 |
949,42 |
8 049 |
848,06 |
|
2025-08-21 |
NP |
LUSIX - Lazard US Систематический портфель акций малой капитализации Институциональные акции
|
|
|
|
10 176 |
|
96 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
69 |
|
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
25 423 |
2,16 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
TFJ Менеджмент, ООО
|
|
|
|
773 297 |
4,31 |
7 277 |
8,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
2 085 125 |
21,51 |
19 621 |
26,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
870 |
4,69 |
8 |
14,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
49 519 |
1,48 |
466 |
5,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Товарищество с ограниченной ответственностью Artisan Partners
|
|
|
|
31 055 604 |
23,91 |
292 233 |
29,12 |
|
2025-05-30 |
NP |
USMF – Многофакторный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
481 452 |
26,46 |
4 348 |
-2,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
12 706 |
14,63 |
120 |
19,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
240 416 |
9,16 |
2 |
100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
2 814 |
6,07 |
26 |
13,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRDSX - T. Rowe Price QM Фонд акций роста малой капитализации США
|
|
|
|
4 790 977 |
24,49 |
45 083 |
29,74 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
ООО «Трайпл Фронд Партнерс»
|
|
|
|
3 156 000 |
30,68 |
30 |
38,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеннон Ривер Фонд Менеджмент»
|
|
|
|
1 077 802 |
|
10 142 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
304 831 |
244,89 |
2 868 |
259,40 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
24 622 |
93,20 |
232 |
100,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
195 473 |
15,42 |
1 839 |
20,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST — MainStay VP Eagle, портфель роста малой капитализации, начальный класс
|
|
|
|
715 545 |
9,24 |
6 733 |
13,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
564 702 |
9,69 |
5 314 |
14,31 |
|
2025-06-25 |
NP |
ISCB — iShares Morningstar ETF малой капитализации
|
|
|
|
22 210 |
45,70 |
206 |
21,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
269 624 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
40 051 |
57,12 |
377 |
63,48 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
16 857 |
37,25 |
148 |
18,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - T.Rowe Price, портфель роста с малой капитализацией, класс A
|
|
|
|
655 928 |
26,84 |
6 172 |
32,19 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
309 683 |
3,27 |
2 719 |
-11,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
27 027 |
9,74 |
254 |
-11,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBMC — ETF акций средней капитализации JPMorgan BetaBuilders США
|
|
|
|
217 350 |
36,24 |
2 013 |
13,54 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
3 083 |
293,74 |
29 |
300,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Алфретон Капитал»
|
|
|
|
7 000 000 |
381,03 |
65 870 |
401,29 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TMSL — T. Rowe Price ETF малой и средней капитализации
|
|
|
|
485 880 |
44,74 |
4 572 |
50,84 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
43 573 |
8,15 |
425 |
16,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
132 833 |
108,51 |
1 250 |
117,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
25 141 |
9,98 |
237 |
14,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель Neuberger Berman Genesis класса A
|
|
|
|
454 932 |
326,64 |
4 281 |
344,91 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ре Эдвайзерс Корп
|
|
|
|
374 000 |
36,00 |
3 519 |
41,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
5 875 |
0,38 |
55 |
5,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
14 054 |
|
132 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
89 766 |
|
845 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
243 873 |
10,55 |
2 202 |
-14,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
Линденволд Эдвайзерс
|
|
|
|
16 920 |
19,66 |
159 |
25,20 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
51 280 |
|
475 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
93 344 |
25,75 |
878 |
31,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
КЛАРЕТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
24 718 |
|
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
16 300 |
22,79 |
153 |
28,57 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3
|
|
|
|
14 267 |
1,41 |
132 |
-15,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
3 949 |
733,12 |
37 |
825,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
15 |
200,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
163 580 |
9,33 |
1 515 |
-8,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
11 341 |
14,43 |
107 |
19,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
71 184 |
90,49 |
670 |
98,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
14 148 |
21,97 |
131 |
2,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ВалюАкт Холдингс, ЛП
|
|
|
|
2 881 800 |
|
27 118 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
27 368 |
6,01 |
258 |
10,30 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
329 540 |
1,72 |
2 893 |
-12,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
ПДТ Партнерс, ООО
|
|
|
|
268 039 |
|
2 522 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
10 000 |
|
102 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – счет MidCap, класс 1
|
|
|
|
485 931 |
1,96 |
4 573 |
6,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
21 614 |
18,76 |
200 |
-0,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
464 |
|
4 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
549 483 |
18,38 |
5 171 |
23,36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-515 615 |
5,62 |
-4 852 |
10,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
2 176 |
12,92 |
20 |
-4,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
1 607 788 |
30,49 |
15 129 |
35,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кеннеди Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
678 383 |
|
6 384 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
162 |
237,50 |
2 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IGV - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares
|
|
|
|
1 822 495 |
2,55 |
17 150 |
6,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фундаментальный фонд малой капитализации JNL/RAFI в США (A)
|
|
|
|
11 591 |
103,96 |
109 |
113,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
136 |
|
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
36 |
16,13 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
47 468 |
154,40 |
456 |
185,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
107 122 |
9,94 |
992 |
-8,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
11 |
450,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
9 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
5 680 |
62,19 |
53 |
70,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
15 527 |
9,31 |
144 |
-8,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
1 643 004 |
23,21 |
15 461 |
28,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
933 783 |
7,59 |
8 787 |
12,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
7 422 818 |
1,65 |
69 849 |
5,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 |
650,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
31 803 942 |
16,48 |
299 275 |
21,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
23 547 751 |
4,30 |
221 584 |
8,69 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
28 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
732 413 |
6,73 |
6 892 |
11,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBGNX - Класс инвесторов Neuberger Berman Genesis Fund
|
|
|
|
4 219 012 |
|
37 043 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
12 041 |
|
113 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Крамер Розенталь Макглинн, ООО
|
|
|
|
998 755 |
8,37 |
9 398 |
12,93 |
|
2025-04-28 |
NP |
AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A
|
|
|
|
704 089 |
41,50 |
7 175 |
23,14 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
10 577 |
20,06 |
100 |
25,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
11 506 |
11,97 |
108 |
17,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
5 582 968 |
8,09 |
52 536 |
12,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
20 150 876 |
9,83 |
189 620 |
14,46 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
23 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
CRMEX - Акции инвесторов фонда CRM All Cap Value
|
|
|
|
68 401 |
16,72 |
644 |
21,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
Short
|
|
-228 282 |
183,12 |
-2 114 |
138,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
168 |
|
2 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
55 649 |
33,00 |
489 |
14,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
142 584 |
19,15 |
1 342 |
24,17 |
|
2025-08-05 |
NP |
HSCSX — Фонд акций малых компаний
|
|
|
|
374 000 |
36,00 |
3 519 |
41,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
258 877 |
16,08 |
2 273 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
32 |
1 500,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
266 |
|
3 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Понимание Партнеров, ООО
|
|
|
|
12 400 |
|
117 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cache Advisors, LLC
|
|
|
|
171 091 |
47,38 |
1 610 |
53,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста средней капитализации MML Начального класса
|
|
|
|
301 282 |
35,26 |
2 835 |
40,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST — глобальное тематическое портфолио AST JP Morgan
|
|
|
|
76 225 |
11,97 |
717 |
16,78 |
|
2025-08-04 |
13F |
Управление капиталом Spire
|
|
|
|
498 |
8,73 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
9 760 949 |
15,36 |
91 851 |
20,21 |
|
2025-05-30 |
NP |
FLDZ — ETF RiverNorth Patriot
|
|
|
|
904 |
37,80 |
8 |
14,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
29 500 |
|
278 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
6 350 184 |
|
59 755 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
35 244 |
|
332 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
EZM – WisdomTree Фонд средней капитализации США Н/Д
|
|
|
|
68 788 |
3,52 |
647 |
7,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ПойнтСтейт Кэпитал ЛП
|
|
|
|
10 093 001 |
|
94 975 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
73 585 |
39,89 |
692 |
45,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ривербридж Партнерс»
|
|
|
|
6 701 496 |
25,95 |
63 061 |
31,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
210 399 |
15,34 |
1 948 |
-3,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
241 848 |
9,72 |
2 |
100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
2 364 827 |
14,12 |
21 898 |
-4,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
9 900 |
26,92 |
93 |
32,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
3 643 484 |
3,42 |
34 285 |
7,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Теза Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
16 511 |
|
155 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
621 049 |
19,01 |
5 844 |
24,02 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
3 806 |
47,63 |
36 |
52,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
6 160 |
58,60 |
57 |
32,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
81 |
|
1 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
CSF — VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
10 390 |
|
94 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
95 809 |
|
887 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
45 567 |
118,11 |
429 |
127,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
3 778 130 |
14,30 |
35 552 |
19,11 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFTX - Класс инвесторов Buffalo Discovery Fund
|
|
|
|
610 000 |
|
5 740 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
358 588 |
0,90 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
37 627 |
9,03 |
330 |
-5,98 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHM — Schwab US ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
1 257 528 |
16,11 |
11 041 |
0,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
2 688 |
|
25 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
HISCX - Хартфордский фонд роста малой капитализации Hls Ia
|
|
|
|
445 249 |
12,53 |
4 190 |
17,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
1 730 187 |
|
16 281 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 878 091 |
4,15 |
65 |
8,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кларкстон Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 414 540 |
66,03 |
79 181 |
73,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
215 389 |
51,26 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
42 290 |
9,37 |
398 |
13,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
IGM — ETF расширенного технологического сектора iShares
|
|
|
|
216 993 |
3,31 |
2 042 |
7,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
236 221 |
21,38 |
2 223 |
26,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
SMMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF малой капитализации
|
|
|
|
161 995 |
2,74 |
1 500 |
-14,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
2 387 |
|
22 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
10 008 |
|
97 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
3 150 |
75,00 |
30 |
81,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
2 582 061 |
42,74 |
24 297 |
48,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
79 212 |
17,48 |
745 |
22,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
Рокбридж Кэпитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
681 249 |
47,85 |
6 411 |
54,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
CCSMX - Класс инвесторов Conestoga SMid Cap Fund
|
|
|
|
1 446 140 |
18,58 |
13 608 |
23,57 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
14 805 779 |
49,51 |
139 |
56,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
488 634 |
16,17 |
4 598 |
21,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
24 699 |
2,20 |
232 |
6,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
30 140 |
50,11 |
284 |
56,35 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Портфель расширенного рыночного индекса, начальный класс
|
|
|
|
24 951 |
20,90 |
235 |
25,81 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVMC - Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
4 097 |
17,66 |
39 |
22,58 |
|
2025-03-20 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
723 |
|
8 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TPSC — Timothy Plan US Small Cap Core ETF
|
|
|
|
71 688 |
|
675 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
4 486 286 |
|
42 216 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
54 049 |
4,37 |
500 |
-13,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
CRIMX — ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД CRM СО СРЕДНЕЙ ЦЕННОСТЬЮ
|
|
|
|
555 477 |
18,20 |
5 227 |
23,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSSM - Morgan Stanley Pathway ETF акций малой и средней капитализации
|
|
|
|
21 541 |
24,60 |
189 |
7,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAS - Dimensional US Small Cap ETF
|
|
|
|
1 298 602 |
25,04 |
12 025 |
4,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
18 967 |
44,81 |
178 |
50,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
EGWAX — Wells Fargo Fundamental Small Cap Growth Fund (fka Wells Fargo Traditional Small Cap Growth Fund) Класс А
|
|
|
|
114 940 |
22,83 |
1 082 |
28,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
30 000 |
5,67 |
282 |
-15,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акре Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 770 128 |
11,98 |
138 987 |
16,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Индексный фонд iShares Russell малой/средней капитализации, инвестор A
|
|
|
|
65 806 |
16,73 |
609 |
-2,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель роста со средней капитализацией T. Rowe Price, класс A
|
|
|
|
1 215 373 |
6,50 |
11 437 |
10,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
350 660 |
1,90 |
3 300 |
6,18 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
139 376 |
420,41 |
1 312 |
443,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMM – Многофакторный ETF со средней капитализацией John Hancock
|
|
|
|
188 269 |
95,12 |
1 743 |
62,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
6 524 124 |
84,83 |
61 392 |
92,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ван Берком энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
8 743 351 |
12,79 |
82 |
17,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWACX - Основной фонд Old Westbury All Cap
|
|
|
|
1 244 209 |
14,03 |
11 521 |
-4,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
28 770 |
|
271 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
913 532 |
5,90 |
8 596 |
10,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционный Дом»
|
|
|
|
786 825 |
42,61 |
7 404 |
48,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Монаши Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
325 000 |
|
3 058 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ARTSX - Акции инвесторов Artisan Fund Small Cap
|
|
|
|
2 782 570 |
16,31 |
26 184 |
21,20 |
|
2025-08-25 |
NP |
CIMDX - Институциональный класс Фонда основателей Кларкстона
|
|
|
|
1 600 000 |
86,05 |
15 056 |
93,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
65 000 |
12,46 |
612 |
17,27 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 409 |
134,76 |
60 |
150,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
39 |
|
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
214 028 |
13,18 |
2 014 |
17,98 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
216 632 |
|
2 039 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ISCG — iShares Morningstar Growth ETF с малой капитализацией
|
|
|
|
126 930 |
46,47 |
1 175 |
22,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
59 |
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Фонд роста малой капитализации Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
373 355 |
2,08 |
3 513 |
6,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 467 |
1 233,64 |
14 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
3 845 829 |
27,93 |
36 189 |
33,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
13 706 337 |
5,66 |
128 977 |
10,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
VITAX - Индексный фонд информационных технологий Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
8 339 598 |
2,32 |
73 222 |
-11,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCSGX - PACE Малые/Средние инвестиции в акционерный капитал класса P
|
|
|
|
266 668 |
34,49 |
2 469 |
12,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
75 641 |
19,01 |
664 |
2,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
ROBT — First Trust Nasdaq ETF по искусственному интеллекту и робототехнике
|
|
|
|
894 100 |
18,16 |
8 413 |
23,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с малой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
49 368 |
|
465 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
11 108 |
10,87 |
105 |
15,56 |
|
2025-06-30 |
NP |
PRFZ — Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
|
|
|
|
172 837 |
92,48 |
1 600 |
60,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP Initial
|
|
|
|
377 170 |
25,48 |
3 549 |
30,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMMD — iShares Russell 2500 ETF
|
|
|
|
120 294 |
13,09 |
1 132 |
17,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
350 462 |
0,66 |
3 298 |
4,90 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
5 369 |
13,80 |
51 |
19,05 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPNMX - Фонд роста SmallCap I R-3
|
|
|
|
2 135 736 |
35,09 |
19 777 |
12,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
1 835 |
4,86 |
17 |
13,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
729 372 |
299,29 |
6 863 |
316,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
21 900 |
|
206 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
14 350 |
5,96 |
135 |
10,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
144 229 |
17,93 |
1 357 |
22,92 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMGX - Great-West T. Rowe Price Фонд роста средней капитализации, класс инвесторов
|
|
|
|
2 001 083 |
7,73 |
18 830 |
12,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 556 666 |
3,31 |
80 531 |
7,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
103 531 |
|
974 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
3 728 519 |
28,13 |
35 085 |
33,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
CCASX - Класс инвесторов фондов малой капитализации Conestoga
|
|
|
|
7 790 825 |
12,59 |
73 312 |
17,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сирена, ООО
|
|
|
|
50 000 |
|
470 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MNDAX - Фонд новых открытий MFS A
|
|
|
|
2 917 191 |
41,19 |
25 613 |
21,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
22 440 652 |
228,67 |
211 |
245,90 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
259 |
|
2 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
CSA — VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
8 160 |
|
74 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Кодай Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
885 101 |
|
7 992 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MSCQX — Фонд акций Mercer US малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
584 574 |
7,60 |
5 501 |
12,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
39 437 |
25,57 |
365 |
4,89 |
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
284 577 |
|
2 635 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
37 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
XSW - SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF
|
|
|
|
393 555 |
6,99 |
3 703 |
11,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
5 954 671 |
0,37 |
56 033 |
4,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
IJSIX - VY(R) JPMorgan Основной портфель акций малой капитализации класса I
|
|
|
|
127 628 |
8,80 |
1 201 |
13,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPWIX - Фонд роста малой капитализации Simt класса I
|
|
|
|
142 794 |
18,71 |
1 344 |
23,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
1 634 959 |
6,33 |
15 385 |
10,80 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
1 134 793 |
|
10 678 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
133 418 |
83,59 |
1 255 |
91,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с малой и средней капитализацией, класс I
|
|
|
|
78 334 |
16,46 |
737 |
21,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
1 325 |
47,22 |
12 |
50,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WFGDX - Класс администраторов фонда развития Wells Fargo
|
|
|
|
333 300 |
0,60 |
3 086 |
-16,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
3 185 757 |
1,85 |
29 978 |
6,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
15 571 |
85,68 |
147 |
48,98 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - Фонд средней и малой капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
487 110 |
7,43 |
4 511 |
-10,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
27 386 |
23,01 |
258 |
27,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
167 404 |
43,17 |
1 550 |
19,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
60 251 392 |
6,66 |
566 966 |
11,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
723 383 |
131,10 |
6 699 |
92,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGWX – средний трастовый фонд NAV
|
|
|
|
322 900 |
|
3 038 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Норрис Перн и Френч Ллп/миля
|
|
|
|
439 871 |
5,38 |
4 139 |
9,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
9 022 750 |
40,10 |
84 904 |
46,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
296 029 |
1,02 |
2 786 |
5,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
116 056 |
23,09 |
1 075 |
2,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
33 425 |
15,97 |
315 |
20,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHMX - Институциональные акции Artisan Mid Cap Fund
|
|
|
|
6 838 842 |
24,11 |
64 354 |
29,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
23 940 |
51,99 |
225 |
58,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
172 085 |
274,77 |
1 511 |
223,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
CFSMX - Класс основателей фонда Clarkston Partners
|
|
|
|
2 160 000 |
80,00 |
20 326 |
87,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
220 946 |
|
2 079 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NEFJX - Фонд малой капитализации Vaughan Nelson класса A
|
|
|
|
1 510 770 |
|
14 216 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Лейк Хиллз Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
62 932 |
|
592 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TRMNX - Индексный фонд средней капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
29 794 |
6,08 |
280 |
10,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
81 800 |
27,81 |
718 |
10,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML — iShares MSCI World Small-Cap ETF
|
|
|
|
25 389 |
|
223 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VISVX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap Value
|
|
|
|
8 757 108 |
4,18 |
82 404 |
8,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Фонд роста средней капитализации Rowe Price (a)
|
|
|
|
4 858 189 |
3,24 |
45 716 |
7,58 |
|
2025-07-09 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
14 207 |
|
170 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
3 625 884 |
|
34 120 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
874 558 |
13,59 |
7 679 |
-2,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
329 425 |
5,70 |
3 100 |
10,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
7 806 |
18,29 |
73 |
23,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ривулет Капитал, ООО
|
|
|
|
6 489 070 |
45,83 |
61 062 |
51,97 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
274 003 |
14,38 |
2 406 |
-1,47 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
225 615 |
15,12 |
2 089 |
-4,04 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
1 002 |
|
9 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Конестога Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 520 630 |
16,73 |
136 639 |
21,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Блюшифт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
24 927 |
12,25 |
235 |
17,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
2 378 |
|
21 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
IYW — iShares US Technology ETF
|
|
|
|
809 357 |
6,25 |
7 495 |
-11,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAMWEX - Портфель роста средней капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
574 348 |
6,59 |
5 405 |
11,08 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFSLX — Колоночный фонд малой капитализации
|
|
|
|
9 956 |
|
87 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
140 |
|
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
Short
|
|
-282 498 |
1,80 |
-2 658 |
6,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
54 720 |
9,23 |
515 |
13,72 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
Short
|
|
-5 400 |
|
-51 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
ONEQ — отслеживание акций Fidelity Nasdaq Composite Index
|
|
|
|
149 766 |
0,50 |
1 315 |
-13,44 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
2 588 994 |
13,34 |
22 731 |
-2,35 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
83 724 |
53,42 |
788 |
59,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
287 |
|
3 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
ESML - iShares ESG MSCI USA ETF малой капитализации
|
|
|
|
146 647 |
0,24 |
1 288 |
-13,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
18 466 |
0,61 |
174 |
4,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
147 414 |
19,96 |
1 387 |
25,07 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFSSX - Колонка выбора фонда малой капитализации
|
|
|
|
57 659 |
|
506 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
156 839 |
10,02 |
1 452 |
-8,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс
|
|
|
|
2 243 644 |
39,92 |
20 776 |
16,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
403 430 |
|
3 796 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
5 166 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
150 926 |
111,35 |
1 420 |
127,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
JOPPX - Фонд возможностей Джонсона
|
|
|
|
191 000 |
|
1 797 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PTL - Inspire 500 ETF
|
|
|
|
14 490 |
17,15 |
127 |
0,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
QMID - WisdomTree Фонд роста качества средней капитализации США
|
|
|
|
830 |
|
8 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
20 086 |
46,52 |
189 |
53,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSLAX – ФОНД РОСТА ХАРТФОРДСКОЙ МАЛОЙ КАПИТАЛИИ, класс А
|
|
|
|
252 532 |
22,19 |
2 338 |
1,83 |
|
2025-07-21 |
13F |
Воан Нельсон Инвестиционный Менеджмент, Lp
|
|
|
|
4 834 565 |
|
45 493 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Харди Рид, ООО
|
|
|
|
32 339 |
35,00 |
304 |
40,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWS — iShares Russell ETF средней капитализации
|
|
|
|
768 210 |
2,12 |
7 229 |
6,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Институциональный индексный фонд iShares Russell со средней капитализацией
|
|
|
|
82 597 |
6,91 |
765 |
-10,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнитцер Кэпитал Менеджмент Инк /кс
|
|
|
|
610 000 |
|
5 740 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
APFDX - Акции инвесторов Artisan Global Discovery Fund
|
|
|
|
503 401 |
23,14 |
4 737 |
28,34 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-129 250 |
19,33 |
-1 216 |
24,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
1 109 358 |
20,78 |
10 273 |
0,67 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций с малой капитализацией
|
|
|
|
598 696 |
13,45 |
5 634 |
18,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лондонская компания Вирджинии
|
|
|
|
3 367 157 |
7,10 |
31 685 |
11,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель стратегических возможностей Ast Jp Morgan
|
|
|
|
92 091 |
11,97 |
867 |
16,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Растущий портфель с малой капитализацией в США Институциональный класс
|
|
|
|
429 557 |
6,07 |
3 978 |
-11,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
318 525 |
15,57 |
2 950 |
-3,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
IWR — iShares Russell ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
1 783 306 |
9,39 |
16 781 |
13,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Парк Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 664 792 |
45,96 |
15 666 |
52,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard
|
|
|
|
1 057 594 |
24,18 |
9 793 |
3,50 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
79 650 |
24,03 |
738 |
3,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Купер Крик Партнерс Менеджмент»
|
|
|
|
996 000 |
|
9 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe
|
|
|
|
117 966 |
11,97 |
1 110 |
16,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
2 544 922 |
13,46 |
23 948 |
18,24 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMSMX — мультименеджерский фонд акций малой капитализации США класса P
|
|
|
|
448 475 |
63,60 |
4 153 |
36,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
111 |
326,92 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
1 559 231 |
19,88 |
14 672 |
24,93 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
177 651 |
4,63 |
1 604 |
-19,44 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
277 |
|
3 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
140 |
|
1 |
|
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
8 115 311 |
285,76 |
76 365 |
302,01 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
161 979 |
8,78 |
1 524 |
13,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
10 720 |
15,70 |
101 |
20,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
GLNAX - Глобальный фонд новых открытий MFS A
|
|
|
|
81 537 |
14,71 |
716 |
-1,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
285 659 |
9,97 |
2 688 |
14,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
104 100 |
14,77 |
980 |
19,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
15 939 |
4,40 |
150 |
8,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
151 581 |
36,83 |
1 426 |
42,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXM — Strive ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
2 421 |
6,51 |
23 |
10,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
300 |
|
3 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
340 171 |
7,16 |
3 201 |
11,69 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
35 928 |
81,58 |
338 |
89,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
448 753 |
18,67 |
4 223 |
23,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
176 115 |
1,89 |
1 657 |
6,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
18 029 354 |
9,69 |
169 656 |
14,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust - RiverNorth Patriot ETF
|
|
|
|
968 |
|
9 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
9 497 000 |
9,40 |
89 367 |
14,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRDMX - T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund, Inc.
|
|
|
|
333 675 |
44,26 |
3 140 |
50,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
38 637 |
38,80 |
421 |
33,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
9 586 |
15,15 |
89 |
-4,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
359 |
|
3 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — начальный класс новой серии MFS Discovery
|
|
|
|
994 819 |
20,08 |
9 361 |
25,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCUVX - Фонд возможностей малой капитализации Hartford Schroders, США, класс A
|
|
|
|
220 195 |
|
2 039 |
|
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
173 |
|
2 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
105 308 |
8,62 |
925 |
-6,38 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
308 |
11,19 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Longaeva Partners LP
|
|
|
|
125 087 |
|
1 177 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - Основной VIP-фонд Guardian с малой и средней капитализацией
|
|
|
|
357 601 |
7,04 |
3 365 |
11,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
40 767 |
1 157,46 |
384 |
1 220,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
944 200 |
14,24 |
8 885 |
19,04 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
3 134 |
13,76 |
29 |
20,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
19 134 |
9,96 |
177 |
-8,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
3 662 761 |
31,37 |
34 |
36,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
SCSAX — Фонд обыкновенных акций Wells Fargo класса A
|
|
|
|
1 051 117 |
2,03 |
9 891 |
6,32 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
80 992 |
9,77 |
731 |
-15,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
13 351 |
1,41 |
126 |
5,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
401 374 |
48,03 |
3 717 |
23,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
VSEIX — Фонд акций малой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
3 103 045 |
5,89 |
29 200 |
10,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд сектора информационных технологий JNL/Меллона (A)
|
|
|
|
821 824 |
89,29 |
7 733 |
97,27 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDA - Schwab Fundamental Индекс малых компаний США ETF
|
|
|
|
117 576 |
|
1 032 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
1 364 168 |
19,17 |
12 837 |
24,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMSX - Фонд институционального класса для стратегий акций малой капитализации с несколькими менеджерами
|
|
|
|
1 200 245 |
32,36 |
10 538 |
14,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
35 554 |
17,03 |
312 |
0,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
216 320 |
13,10 |
2 003 |
-5,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
295 866 |
27,41 |
2 740 |
6,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
3 182 899 |
22,60 |
30 |
26,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
202 011 |
5,41 |
1 901 |
9,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 849 539 |
2,46 |
26 814 |
6,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-27 154 |
11,45 |
-256 |
15,91 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - Schwab Fundamental Индексный фонд малых компаний США Институциональные акции
|
|
|
|
24 377 |
|
226 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО Торрей
|
|
|
|
141 836 |
9,56 |
1 335 |
14,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-88 036 |
97,09 |
-828 |
105,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 662 524 |
5,36 |
43 874 |
9,80 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
2 647 |
39,32 |
25 |
41,18 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
570 |
328,57 |
5 |
400,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BUYO - KraneShares Man Buyout Beta Index ETF
|
|
|
|
1 559 |
|
15 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
975 |
2,31 |
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PMBMX - MidCap Fund (ранее известный как MidCap Blend Fund) R-3
|
|
|
|
20 804 380 |
3,14 |
192 649 |
-14,04 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
10 275 |
0,46 |
97 |
4,35 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
43 451 |
26,16 |
381 |
8,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
15 793 |
6,03 |
146 |
-11,52 |
|
2025-05-28 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen S&p 500
|
|
|
|
16 632 |
|
150 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Партнерский фонд роста малой капитализации, класс 1
|
|
|
|
218 764 |
7,57 |
1 975 |
-17,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
448 192 |
8,14 |
4 217 |
12,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
1 604 948 |
12,54 |
14 862 |
-6,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
52 370 |
|
493 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
1 295 382 |
950,06 |
12 |
1 100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Макморган и Ко, ООО
|
|
|
|
401 197 |
3,18 |
3 775 |
7,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
141 861 |
16,13 |
1 314 |
-3,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
2 950 |
17,91 |
28 |
22,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
29 033 |
166,36 |
273 |
178,57 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
512 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Самджо Менеджмент, ООО
|
|
|
|
70 000 |
|
659 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
679 068 |
22,06 |
5 962 |
5,17 |
|