Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компас Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -27 | -25 | -25 | -22 | -20 | -22 | -21 | -28 | -34 | -38 | -44 | -39 | -41 | -42 | -43 | -48 | -45 | -44 | -45 |
| Изменять (%) | 3,80 | -8,04 | 2,59 | -14,68 | -8,84 | 11,88 | -6,09 | 36,22 | 21,23 | 12,56 | 14,35 | -11,43 | 4,40 | 4,08 | 1,52 | 11,95 | -6,64 | -1,52 | 2,44 | |
| % от денежного потока | -105,65 | -123,10 | -111,76 | 73,90 | 71,77 | -20,24 | -22,79 | 398,92 | 304,71 | 31,15 | 35,13 | 631,11 | -278,99 | 378,97 | 1 260,87 | -34 061,90 | -692,02 | -232,95 | -254,26 | -1 310,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -107 | -105 | -151 | -147 | -42 | -26 | 27 | 19 | 26 | 38 | 47 | 62 | 50 |
| Изменять (%) | -124,84 | -2,63 | -1 797,30 | 57,32 | 79,15 | 10,17 | 5 380,87 | -1,45 | 43,55 | -2,95 | -71,47 | -37,91 | -203,73 | -31,03 | 38,45 | 46,49 | 24,01 | 33,54 | -20,56 | |
| % от денежного потока | -0,63 | 0,17 | 0,17 | 1,84 | 3,29 | -1,82 | -2,02 | 2 063,26 | 1 140,18 | 138,00 | 134,19 | 601,49 | -186,41 | -251,59 | -554,64 | 20 434,13 | 543,22 | 242,91 | 359,50 | 1 437,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 50 | 49 | 47 | -8 | -8 | 119 | 120 | 122 | 124 | 76 | 76 | 79 | 79 | 3 | 20 | 17 | 17 | 17 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -3,72 | -3,86 | -117,79 | -9,66 | -1 681,48 | 1,58 | 1,56 | 1,54 | -39,02 | 0,05 | 4,00 | 0,02 | -96,28 | 592,57 | -14,91 | -0,13 | 0,37 | -105,25 | 0,11 | |
| % от денежного потока | 206,28 | 222,93 | 211,59 | 24,26 | 24,95 | 122,06 | 124,81 | -2 362,18 | -1 344,89 | -69,14 | -69,32 | -1 132,60 | 565,40 | -27,38 | -606,23 | 13 727,78 | 248,80 | 90,04 | -5,24 | -26,39 |
| Денежный поток | 24 | 22 | 22 | -34 | -30 | 97 | 97 | -5 | -9 | -110 | -109 | -7 | 14 | -11 | -3 | 0 | 7 | 19 | 17 | 3 |
| Изменять (%) | -10,91 | 1,29 | -255,15 | -12,14 | -423,25 | -0,66 | -105,37 | 78,34 | 1 086,06 | -0,20 | -93,64 | -300,36 | -176,86 | -68,72 | -103,76 | 5 410,32 | 177,33 | -9,77 | -80,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
