2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
4 134 655 |
0,01 |
10 750 |
36,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - Индексный траст малой капитализации NAV
|
|
|
|
18 498 |
-9,34 |
48 |
26,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 2000
|
|
|
|
508 085 |
8,91 |
1 067 |
-21,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
15 840 |
-90,72 |
41 |
-87,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Монаши Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
165 000 |
-63,18 |
429 |
-49,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
16 485 |
-40,99 |
43 |
-20,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
1 042 721 |
1,01 |
1 939 |
-41,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
200 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
9 817 |
541,63 |
26 |
2 400,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
44 223 |
-43,52 |
115 |
-22,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-28 |
NP |
CNCR - ETF для иммунотерапии рака Loncar
|
|
|
|
92 038 |
-6,02 |
267 |
67,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
116 670 |
444,17 |
303 |
657,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
83 897 |
-17,78 |
218 |
12,95 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
248 749 |
-70,36 |
647 |
-59,47 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
241 721 |
103,59 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций EQ/AB Small Cap Growth, класс IB
|
|
|
|
67 450 |
493,75 |
175 |
733,33 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
20 773 |
|
54 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Каталина Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
75 532 |
-57,57 |
196 |
-42,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
354 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
18 420 |
-0,16 |
48 |
34,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
6 413 133 |
-9,79 |
16 674 |
23,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
18 200 |
-57,28 |
47 |
-41,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS - Индекс малой капитализации DWS VIP класс A
|
|
|
|
13 638 |
-12,61 |
35 |
20,69 |
|
2025-05-01 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
84 636 |
81,84 |
220 |
150,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Танг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 496 208 |
22,11 |
35 090 |
67,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
33 021 |
-0,78 |
86 |
34,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
1 504 005 |
0,00 |
3 910 |
36,86 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с малой и средней капитализацией 200, стандартный класс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
25 000 |
0,00 |
65 |
38,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
259 211 |
-14,87 |
674 |
16,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
ITWO - ProShares Russell 2000 High Income ETF
|
|
|
|
1 731 |
-2,92 |
4 |
-40,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
46 555 |
-57,83 |
121 |
-42,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
4 424 868 |
11,32 |
11 505 |
52,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
IWM - iShares Russell 2000 ETF
|
|
|
|
2 373 876 |
-14,67 |
6 172 |
16,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - Индексный фонд малой капитализации Schwab
|
|
|
|
255 113 |
4,80 |
475 |
-39,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
263 526 |
72,41 |
685 |
136,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
8 882 |
-15,38 |
17 |
-51,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
335 |
2,76 |
1 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
7 766 |
|
14 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
30 700 |
-15,19 |
80 |
16,18 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индекс роста малой капитализации, класс P
|
|
|
|
1 651 |
177,48 |
4 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
АСТ Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
10 376 |
-3,58 |
27 |
30,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
6 434 |
0,00 |
12 |
-45,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSSL — Global X Russell 2000 ETF
|
|
|
|
61 601 |
5,24 |
115 |
-39,36 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
149 608 |
15,29 |
314 |
-16,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
12 400 |
-92,69 |
32 |
-90,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестиционный совет штата Висконсин
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
58 735 |
58,07 |
153 |
117,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP Russell 2000 Индексный портфель малой капитализации - I класс
|
|
|
|
7 536 |
0,00 |
20 |
35,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2 акции стратегического фонда A-класса
|
|
|
|
467 |
-10,19 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
5 337 |
6,74 |
14 |
44,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кэкстон Корп
|
|
|
|
43 465 |
0,00 |
113 |
37,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Икариан Капитал, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
50 164 |
-17,82 |
130 |
13,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
172 227 |
24,08 |
447 |
69,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
32 415 |
|
84 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
17 730 |
0,00 |
46 |
39,39 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Owl Capital Holdings LP
|
|
|
|
2 591 525 |
-12,29 |
6 738 |
20,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Enavate Sciences GP, LLC
|
|
|
|
7 788 150 |
0,00 |
20 249 |
36,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
113 487 |
-5,45 |
295 |
29,39 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
7 989 |
-25,18 |
21 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
18 795 |
-14,87 |
49 |
17,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Блэкстоун Групп Инк.
|
|
|
|
10 025 151 |
0,00 |
26 065 |
36,85 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 275 |
-27,56 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
12 500 |
0,00 |
32 |
39,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
14 578 |
-35,27 |
38 |
-11,90 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX — Индексный фонд малой капитализации
|
|
|
|
45 400 |
16,55 |
95 |
-15,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альпы Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
74 597 |
|
194 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
173 |
|
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 770 |
|
7 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
700 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Икариан Капитал, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
273 472 |
-8,19 |
711 |
25,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Baker Bros. Advisors Lp.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
MPM Oncology Impact Management LP
|
|
|
|
5 622 505 |
-33,40 |
14 619 |
-8,87 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSBX - Фонд акций малой капитализации в США Avantis G Class
|
|
|
|
9 496 |
0,00 |
20 |
-29,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Put
|
|
2 493 500 |
|
6 483 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
|
|
725 510 |
|
1 886 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SURI — ETF Simplify Propel Opportunities
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
9 485 |
-14,80 |
25 |
14,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 981 |
63,52 |
8 |
133,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
30 407 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель малой капитализации SA, класс 1
|
|
|
|
11 598 |
2,64 |
22 |
-41,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
27 159 |
-7,90 |
71 |
25,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - Фонд Рассела 2000 класса А
|
|
|
|
215 |
-10,42 |
1 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
27 607 |
-62,53 |
72 |
-48,92 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX — класс инвесторов Profund с малой капитализацией
|
|
|
|
99 |
-13,16 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
10 596 |
-13,81 |
28 |
17,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
11 294 |
-50,09 |
29 |
-30,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Индекс портфеля EQ/Small Company Класс IB
|
|
|
|
40 780 |
304,56 |
106 |
457,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пропель Био Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
30 448 |
|
57 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 248 |
518,87 |
14 |
1 200,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Small Cap Index VI, класс I
|
|
|
|
11 868 |
8,66 |
31 |
50,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
7 536 |
0,00 |
20 |
35,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
3 077 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Индексный фонд малой капитализации
|
|
|
|
3 500 |
0,00 |
9 |
50,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
120 |
|
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
4 983 |
-3,15 |
13 |
33,33 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — индексный портфель малой капитализации класса I
|
|
|
|
23 956 |
0,00 |
62 |
37,78 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX — Национальный индексный фонд малой капитализации класса A
|
|
|
|
8 635 |
0,00 |
16 |
-40,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель роста малой капитализации EQ/Morgan Stanley класса IB
|
|
|
|
7 902 |
378,91 |
21 |
1 900,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — Russell 2000(R) 1,5x переменная рента Стратегического фонда
|
|
|
|
25 |
-7,41 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp Ультрамалая капитализация
|
|
|
|
320 |
-13,04 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
22 933 |
0,00 |
60 |
37,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
4 014 |
0,00 |
10 |
42,86 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
542 080 |
-0,12 |
1 138 |
-27,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виво Капитал, ООО
|
|
|
|
6 043 466 |
69,95 |
15 713 |
132,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
116 348 |
-50,18 |
303 |
-31,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSSM - Morgan Stanley Pathway ETF акций малой и средней капитализации
|
|
|
|
3 100 |
0,00 |
7 |
-25,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
32 549 |
-91,51 |
85 |
-88,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
51 820 |
0,00 |
135 |
36,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 488 |
|
27 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
20 325 |
1,66 |
53 |
40,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
7 441 |
0,00 |
19 |
35,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
2 573 |
13,30 |
7 |
50,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель малой капитализации, класс P
|
|
|
|
11 438 |
-27,19 |
30 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
42 767 |
0,00 |
80 |
-42,34 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA Индексный фонд малой капитализации стандартного класса
|
|
|
|
73 940 |
0,00 |
192 |
37,14 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
23 600 |
|
61 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp с малой капитализацией
|
|
|
|
209 |
-9,13 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель малой капитализации класса IB
|
|
|
|
7 611 |
-55,36 |
20 |
-40,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
PSOPX — Фонд малой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 273 412 |
-1,29 |
3 311 |
35,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
45 098 |
|
84 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF Индексный фонд малой капитализации институционального класса
|
|
|
|
124 245 |
0,00 |
231 |
-42,25 |
|
2025-05-09 |
13F |
ООО «СМ Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
1 591 |
0,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
UWM — ProShares Ultra Russell2000
|
|
|
|
10 173 |
-18,71 |
21 |
-41,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
5 698 |
0,00 |
12 |
-31,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ДАФНА Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
526 660 |
|
1 369 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Innovator US Small Cap Managed Floor ETF
|
|
|
|
1 577 |
-3,84 |
3 |
-60,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель акций малой капитализации класса I
|
|
|
|
5 712 |
-37,78 |
15 |
-17,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности EQ/2000 класса IB
|
|
|
|
107 502 |
-9,60 |
280 |
24,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
23 500 |
|
49 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
151 142 |
1 481,15 |
393 |
2 083,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/DFA Фонд малой капитализации США (A)
|
|
|
|
5 143 |
0,00 |
13 |
44,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
38 900 |
0,00 |
101 |
38,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — портфель малой капитализации JPMorgan класса A
|
|
|
|
341 699 |
0,74 |
888 |
37,89 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
2 135 |
|
6 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Индексный фонд iShares Russell малой/средней капитализации, инвестор A
|
|
|
|
16 644 |
102,43 |
31 |
15,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
119 048 |
0,00 |
221 |
-42,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
211 183 |
-13,30 |
549 |
18,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSC — Avantis US ETF акций малой капитализации
|
|
|
|
37 570 |
48,25 |
79 |
6,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX — Индексный фонд Северной малой капитализации
|
|
|
|
39 510 |
-9,76 |
103 |
22,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
2 125 717 |
-2,73 |
5 527 |
33,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
ASMOX - AQR Фонд с малой капитализацией в стиле Momentum, класс I
|
|
|
|
27 520 |
|
72 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IWN — iShares Russell 2000 Value ETF
|
|
|
|
379 502 |
-59,84 |
987 |
-45,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VVSCX - Фонд малой капитализации
|
|
|
|
283 442 |
-15,66 |
595 |
-38,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
127 272 |
-3,21 |
331 |
32,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сувретта Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 149 493 |
|
18 589 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VTWV - Акции ETF Vanguard Russell 2000 Value Index Fund
|
|
|
|
66 481 |
-6,57 |
140 |
-32,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Орбимед Эдвайзерс»
|
|
|
|
15 219 994 |
-31,94 |
39 572 |
-6,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аффинити Ассет Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
HDG — ETF ProShares Hedge Replication
|
|
|
|
134 |
11,67 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Diadema Partners Lp
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
954 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Аффинити Ассет Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
236 |
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QUANTITATIVE MASTER SERIES LLC - Индексная серия Master Small Cap
|
|
|
|
172 862 |
0,00 |
449 |
36,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
21 455 |
-53,79 |
56 |
-37,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности банкоматов малой капитализации класса K
|
|
|
|
30 802 |
21,56 |
80 |
66,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
14 310 |
-14,33 |
37 |
19,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
35 553 |
-9,99 |
92 |
22,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — портфель 1290 VT Micro Cap, класс IB
|
|
|
|
19 383 |
5,98 |
50 |
47,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 319 132 |
-1,94 |
6 031 |
34,20 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАБЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд малой капитализации NVIT, класс II
|
|
|
|
17 195 |
5,07 |
45 |
41,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - Russell 2000 1,5x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
129 |
-8,51 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
58 946 |
58,60 |
153 |
118,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife Russell 2000, класс A
|
|
|
|
35 254 |
66,25 |
92 |
127,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
7 390 |
0,00 |
19 |
35,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
60 778 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
42 470 |
0,88 |
110 |
39,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
6 229 |
29 561,90 |
16 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
|
|
36 393 |
|
95 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
1 971 368 |
1,11 |
5 126 |
38,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya RussellTM Индексный портфель малой капитализации, класс ADV
|
|
|
|
19 969 |
-12,19 |
52 |
18,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
11 484 |
|
30 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
4 850 005 |
0,25 |
12 610 |
37,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
224 600 |
-30,14 |
584 |
-4,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
734 694 |
-8,52 |
1 910 |
25,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
4 894 |
|
13 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кантор Фицджеральд, LP
|
|
|
|
100 000 |
-33,33 |
260 |
-8,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
31 710 |
-75,84 |
82 |
-67,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv
|
|
|
|
13 495 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
48 451 |
|
126 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX — портфолио Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
7 190 |
6,57 |
19 |
50,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
9 643 |
11,51 |
25 |
56,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
193 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IWO - iShares Russell 2000 Growth ETF
|
|
|
|
422 155 |
472,79 |
1 098 |
1 402,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
13 599 |
-0,01 |
35 |
40,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
181 278 |
0,00 |
381 |
-27,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
851 205 |
56,16 |
2 213 |
113,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
16 097 |
-68,58 |
42 |
-57,73 |
|
2025-08-22 |
NP |
FECGX - Индексный фонд роста малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
32 992 |
647,61 |
86 |
2 025,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
3 000 |
|
8 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
76 586 |
0,00 |
161 |
-27,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
2 437 |
27,46 |
5 |
-20,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
8 157 |
0,00 |
15 |
-42,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рок Спрингс Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
4 962 955 |
0,00 |
12 904 |
36,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
17 900 |
0,00 |
47 |
35,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
IWC — iShares Micro-Cap ETF
|
|
|
|
205 844 |
-9,39 |
535 |
24,13 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Портфель расширенного рыночного индекса, начальный класс
|
|
|
|
4 966 |
|
13 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
348 040 |
56,42 |
905 |
114,22 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
3 209 |
0,00 |
7 |
-33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сильверарк Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 249 781 |
42,85 |
3 249 |
95,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
372 681 |
-60,39 |
1 |
-100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX — класс инвесторов Profund со сверхмалой капитализацией
|
|
|
|
1 040 |
-30,06 |
2 |
-75,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Simplify Asset Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
АДАР1 Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 000 |
|
65 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - Индексный фонд малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
9 153 |
0,00 |
24 |
35,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Берчвью Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity Flex
|
|
|
|
20 445 |
19,55 |
38 |
-30,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
45 293 |
0,00 |
86 |
32,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
46 942 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
52 724 |
-13,87 |
137 |
18,10 |
|
2025-07-28 |
NP |
URTY - ProShares UltraPro Russell2000
|
|
|
|
7 457 |
-28,46 |
16 |
-50,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
2 612 365 |
0,00 |
6 792 |
36,85 |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX — Фонд стоимости SmallCap II R-3
|
|
|
|
7 898 |
13,17 |
15 |
-36,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
1 246 |
41,91 |
0 |
|
|