Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Вита Коко, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 12 | 7 | -15 | -16 | -23 | -34 | -18 | -11 | 21 | 49 | 77 | 107 | 97 | 108 | 73 | 43 | 33 | 28 |
| Изменять (%) | -63,47 | -43,06 | -310,89 | 10,61 | 41,49 | 47,62 | -46,70 | -39,24 | -292,49 | 130,45 | 59,25 | 38,71 | -9,06 | 10,55 | -32,12 | -41,34 | -22,22 | -15,31 | |
| % от денежного потока | 94,02 | -66,41 | -96,21 | 134,32 | 37,17 | -497,35 | 1 097,37 | 122,43 | 120,68 | 184,41 | 152,14 | 104,39 | 94,63 | 103,77 | 105,48 | 116,54 | 129,74 | 105,70 | 158,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -7,60 | -13,42 | -2,33 | 90,10 | 34,65 | 77,33 | 0,53 | -26,55 | 20,88 | -48,86 | -0,66 | -1,49 | -54,71 | 95,54 | 73,95 | 6,45 | 44,66 | 46,77 | |
| % от денежного потока | -1,06 | 1,89 | 4,16 | 2,69 | 1,28 | -16,31 | 43,22 | 9,10 | 10,84 | -10,40 | -1,90 | -0,81 | -0,52 | -0,29 | -0,51 | -1,46 | -2,95 | -4,46 | -11,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -31 | -15 | 4 | -27 | 28 | 32 | 5 | 3 | -9 | -16 | -3 | 6 | -3 | -5 | -10 | -8 | -0 | -9 |
| Изменять (%) | -1 600,27 | -52,51 | -125,30 | -825,19 | -205,57 | 14,43 | -84,48 | -39,63 | -380,59 | 93,67 | -80,46 | -295,22 | -153,94 | 46,68 | 100,34 | -16,80 | -96,28 | 2 752,75 | |
| % от денежного потока | 5,78 | 167,80 | 202,78 | -33,97 | 61,63 | 615,26 | -1 052,26 | -34,19 | -33,48 | -74,58 | -51,71 | -4,35 | 5,55 | -3,61 | -4,87 | -15,89 | -25,09 | -0,98 | -49,31 |
| Денежный поток | 35 | -18 | -7 | -11 | -43 | 5 | -3 | -15 | -9 | 11 | 32 | 74 | 113 | 94 | 102 | 63 | 33 | 32 | 18 |
| Изменять (%) | -151,72 | -60,70 | 51,06 | 299,70 | -110,57 | -166,91 | 377,71 | -38,36 | -225,97 | 179,33 | 132,10 | 53,02 | -17,07 | 8,77 | -38,57 | -47,31 | -4,54 | -43,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
