COCO Финансовый анализ акций - Компания Вита Коко, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания Vita Coco, Inc. со штаб-квартирой в США работает в основном в сфере производства напитков, специализируясь на продуктах на основе кокоса. Будучи ведущим игроком в этой нише рынка, компания расширила свой портфель, включив в него не только свою флагманскую кокосовую воду, но и другие продукты, полученные из кокоса, такие как кокосовое молоко и кокосовое масло. Vita Coco делает упор на устойчивое развитие и социально ответственную практику закупок, которая согласуется с ее проектными инициативами по поддержке фермерских сообществ в таких регионах, как Юго-Восточная Азия и Южная Америка. Эти инициативы имеют решающее значение, поскольку они обеспечивают устойчивую цепочку поставок, одновременно увеличивая глобальное присутствие бренда и долю рынка в быстро растущем секторе потребителей, заботящихся о своем здоровье.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 559,88 ММ.
операционный доход для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 69,30 ММ.
чистая прибыль для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 64,41 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	559,88	69,30	64,41
2025-03-31	535,24	74,15	60,60
2024-12-31	516,01	73,82	55,95
2024-09-30	494,86	75,32	59,35
2024-06-30	500,02	77,03	55,27
2024-03-31	495,55	68,75	54,16
2023-12-31	493,61	56,49	46,63
2023-09-30	479,46	53,39	37,05
2023-06-30	465,44	39,40	29,14
2023-03-31	441,10	22,79	12,29
2022-12-31	427,79	10,39	7,81
2022-09-30	422,38	3,00	7,21
2022-06-30	414,01	12,14	12,94
2022-03-31	400,51	14,58	19,60
2021-12-31	379,51	24,59	19,02
2021-09-30	362,45	33,36	39,52
2021-06-30	334,10	25,76	35,53
2021-03-31	309,19	26,54	31,02
2020-12-31	310,64	30,46	32,66

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,13.
прибыль на акцию разводненная для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,07.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,13	1,07
2025-03-31	1,07	1,01
2024-12-31	0,99	0,94
2024-09-30	1,05	1,00
2024-06-30	0,98	0,94
2024-03-31	0,96	0,91
2023-12-31	0,83	0,79
2023-09-30	0,66	0,64
2023-06-30	0,52	0,50
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,14	0,14
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,24	0,23
2022-03-31	0,36	0,36
2021-12-31	0,35	0,35
2021-09-30	0,72	0,72
2021-06-30	0,64	0,64
2021-03-31	0,54	0,54
2020-12-31	0,56	0,56

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 28,26 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,07 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8,81 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	28,26	-2,07	-8,81
2025-03-31	33,37	-1,41	-0,31
2024-12-31	42,90	-0,97	-8,30
2024-09-30	73,13	-0,92	-9,97
2024-06-30	107,74	-0,53	-4,98
2024-03-31	97,45	-0,27	-3,39
2023-12-31	107,16	-0,59	6,29
2023-09-30	77,25	-0,60	-3,22
2023-06-30	48,51	-0,61	-16,49
2023-03-31	21,05	-1,19	-8,51
2022-12-31	-10,94	-0,98	3,03
2022-09-30	-18,00	-1,34	5,03
2022-06-30	-33,77	-1,33	32,38
2022-03-31	-22,87	-0,75	28,30
2021-12-31	-16,17	-0,56	-26,80
2021-09-30	-14,62	-0,29	3,70
2021-06-30	6,93	-0,30	-14,61
2021-03-31	12,17	-0,35	-30,76
2020-12-31	33,32	-0,38	2,05

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 33,96.
п/книга для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,41.
п/тбв для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,62.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	33,96	7,41	7,62
2025-03-31		6,57	6,78
2024-12-31		8,18	8,44
2024-09-30	30,30	7,22	7,47
2024-06-30	28,65	7,40	7,69
2024-03-31	29,01	6,68	6,95
2023-12-31	39,33	7,56	7,88
2023-09-30	50,43	8,55	8,96
2023-06-30	51,93	8,81	9,23
2023-03-31	89,46	7,35	8,15
2022-12-31	107,24	5,46	6,10
2022-09-30	87,96	4,48	5,00
2022-06-30	42,07	4,17	4,72
2022-03-31	25,40	3,90	4,43
2021-12-31	32,61	5,03	5,77
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,05	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,05	0,03
2024-06-30	0,05	0,03
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,01	0,03
2022-09-30	0,01	0,03
2022-06-30	0,03	0,05
2022-03-31	0,05	0,06
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
икра для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
роик для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
кувшин для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
голодный для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,19	0,26	0,21	0,11	0,11
2025-03-31	0,19	0,27	0,22	0,13	0,17
2024-12-31	0,21	0,29	0,24	0,25	0,29
2024-09-30	0,21	0,29	0,24	0,44	0,46
2024-06-30	0,26	0,36	0,26	0,44	0,46
2024-03-31	0,24	0,33	0,23	0,55	0,52
2023-12-31	0,17	0,26	0,19	0,38	0,40
2023-09-30	0,13	0,22	0,17	0,18	0,28
2023-06-30	0,13	0,22	0,17	0,18	0,28
2023-03-31	0,06	0,10	0,08	0,08	0,14
2022-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,10	-0,12
2022-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,10	-0,12
2022-06-30	0,07	0,21	0,08	-0,02	-0,22
2022-03-31	0,11	0,31	0,14	0,03	-0,16
2021-12-31	0,10	0,19	0,15	-0,35	-0,13
2021-09-30	0,21	0,39	0,30	-0,08	-0,11
2021-06-30	0,24	0,48	0,35	-0,07	0,07
2021-03-31	0,23	0,46	0,24	0,10	0,20
2020-12-31	0,22	0,44	0,26	0,28	0,26

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.
чистая прибыль для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Компания Вита Коко, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,37	0,11	0,14
2025-03-31	0,39	0,11	0,14
2024-12-31	0,40	0,12	0,15
2024-09-30	0,40	0,11	0,16
2024-06-30	0,39	0,11	0,14
2024-03-31	0,37	0,09	0,11
2023-12-31	0,34	0,08	0,11
2023-09-30	0,30	0,06	0,08
2023-06-30	0,30	0,06	0,08
2023-03-31	0,27	0,03	0,05
2022-12-31	0,24	0,02	0,02
2022-09-30	0,24	0,02	0,02
2022-06-30	0,26	0,03	0,04
2022-03-31	0,27	0,05	0,05
2021-12-31	0,30	0,05	0,08
2021-09-30	0,31	0,11	0,09
2021-06-30	0,31	0,11	0,08
2021-03-31	0,33	0,11	0,09
2020-12-31	0,34	0,11	0,10