Отчет о движении денежных средств (TTM)
Денисон Майнс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | -13 | -13 | -20 | -20 | -21 | -23 | -22 | -27 | -28 | -32 | -32 | -34 | -31 | -31 | -33 | -37 | -40 | -50 | -60 |
| Изменять (%) | -10,85 | -2,94 | 49,15 | 1,66 | 7,05 | 6,99 | -4,38 | 22,69 | 5,55 | 15,45 | -1,43 | 5,20 | -8,98 | -0,42 | 9,48 | 11,35 | 8,48 | 22,75 | 21,54 | |
| % от денежного потока | 386,46 | -80,26 | -7,80 | -25,29 | -44,74 | -54,47 | 21,15 | 77,59 | -662,48 | 215,12 | 415,06 | 309,77 | -567,48 | -38,27 | -48,60 | -44,84 | -82,55 | 179,20 | 135,01 | 90,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | -76 | -110 | -99 | -102 | -25 | 6 | -7 | -4 | -6 | -5 | -1 | -4 | 10 | 8 | 0 | -3 | -20 |
| Изменять (%) | 55,61 | -79,34 | -121 504,76 | 44,32 | -10,31 | 3,14 | -75,37 | -124,04 | -211,84 | -38,37 | 52,51 | -20,87 | -85,70 | 414,60 | -371,92 | -16,76 | -94,91 | -785,92 | 585,35 | |
| % от денежного потока | -5,01 | 1,82 | 0,04 | -99,07 | -248,84 | -253,82 | 95,02 | 89,78 | 150,19 | 51,68 | 53,23 | 61,47 | -84,71 | -0,90 | -5,89 | 13,49 | 18,57 | -1,89 | 7,96 | 30,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 31 | 181 | 175 | 176 | 160 | 19 | 18 | 24 | 21 | 28 | 28 | 45 | 111 | 96 | 96 | 73 | 15 | 14 | 14 |
| Изменять (%) | 176,92 | 493,21 | -3,48 | 0,56 | -9,01 | -88,38 | -2,09 | 30,54 | -11,74 | 31,69 | -0,17 | 61,72 | 149,49 | -13,38 | 0,18 | -24,33 | -79,24 | -6,86 | -1,79 | |
| % от денежного потока | -281,45 | 181,56 | 107,81 | 226,24 | 395,96 | 409,72 | -17,29 | -64,93 | 589,96 | -160,20 | -352,59 | -266,52 | 750,58 | 138,73 | 153,27 | 129,39 | 161,89 | -67,24 | -38,44 | -20,83 |
| Денежный поток | -4 | 17 | 168 | 77 | 44 | 39 | -107 | -28 | 4 | -13 | -8 | -10 | 6 | 80 | 63 | 75 | 45 | -23 | -37 | -67 |
| Изменять (%) | -529,28 | 899,02 | -54,01 | -42,54 | -12,07 | -375,51 | -73,93 | -114,37 | -425,04 | -40,17 | 32,08 | -157,42 | 1 249,82 | -21,60 | 18,68 | -39,53 | -149,98 | 62,93 | 81,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
