DNN Финансовый анализ акций - Денисон Майнс Корп. (NYSEAM) Stock

Обзор

Denison Mines Corp., базирующаяся в Канаде, работает в основном в уранодобывающей промышленности и специализируется на разведке и разработке урановых активов. Ее флагманский проект, урановый проект на реке Уилер, расположен в бассейне Атабаска в Саскачеване, известном своими значительными месторождениями высококачественного урана. Denison Mines стратегически продвигает этот проект, включающий месторождения Феникс и Грифон, используя инновационные методы добычи на месте, предложенные для Феникса. Кроме того, компания владеет диверсифицированным портфелем интересов в нескольких других перспективных урановых проектах в том же регионе. Denison Mines также предоставляет управленческие услуги Uranium Participation Corporation, что еще больше укрепляет ее роль в урановом секторе. Фирма привержена принципам устойчивой добычи полезных ископаемых и охраны окружающей среды.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Денисон Майнс Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4,52 ММ.
операционный доход для Денисон Майнс Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -71,86 ММ.
чистая прибыль для Денисон Майнс Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -86,31 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4,52	-71,86	-86,31
2025-03-31	4,57	-65,78	-114,77
2024-12-31	4,02	-59,21	-91,12
2024-09-30	3,94	-56,64	-27,14
2024-06-30	4,03	-51,58	56,86
2024-03-31	3,67	-48,88	72,89
2023-12-31	1,85	-45,55	90,38
2023-09-30	-4,23	-45,45	50,16
2023-06-30	-1,97	-45,53	-14,46
2023-03-31	3,87	-43,16	-30,67
2022-12-31	8,97	-40,66	14,35
2022-09-30	17,30	-35,10	17,44
2022-06-30	23,80	-26,19	56,69
2022-03-31	21,63	-27,22	70,48
2021-12-31	20,00	-23,96	18,98
2021-09-30	20,76	-21,29	18,53
2021-06-30	13,96	-23,23	-19,82
2021-03-31	12,26	-16,30	-18,50
2020-12-31	14,42	-14,22	-16,28
2020-09-30	14,29	-16,58	-14,69

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-0,13	-0,13
2024-12-31	-0,10	-0,10
2024-09-30	-0,03	-0,04
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,11	0,10
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	-0,02	-0,01
2023-03-31	-0,04	-0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,09	0,08
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,02	-0,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Денисон Майнс Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -60,25 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Денисон Майнс Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -20,03 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Денисон Майнс Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13,86 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-60,25	-20,03	13,86
2025-03-31	-49,57	-2,92	14,11
2024-12-31	-40,38	0,43	15,15
2024-09-30	-37,23	8,38	73,00
2024-06-30	-33,43	10,06	96,48
2024-03-31	-30,54	-3,70	96,31
2023-12-31	-30,67	-0,72	111,18
2023-09-30	-33,69	-5,03	44,56
2023-06-30	-32,03	-6,36	27,55
2023-03-31	-32,49	-4,17	27,60
2022-12-31	-28,14	-6,76	20,96
2022-09-30	-26,66	6,04	23,75
2022-06-30	-21,73	-25,15	18,19
2022-03-31	-22,73	-102,11	18,58
2021-12-31	-21,25	-99,00	159,82
2021-09-30	-19,85	-110,38	175,64
2021-06-30	-19,52	-76,48	174,66
2021-03-31	-13,09	0,06	180,97
2020-12-31	-13,48	0,30	30,51
2020-09-30	-15,13	0,20	11,02

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Денисон Майнс Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,17.
икра для Денисон Майнс Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,19.
роик для Денисон Майнс Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,22.
кувшин для Денисон Майнс Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
голодный для Денисон Майнс Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,17	-0,19	-0,22	-0,07	-0,09
2025-03-31	-0,13	-0,15	-0,16	-0,04	-0,07
2024-12-31	-0,04	-0,04	-0,05	0,08	-0,06
2024-09-30	0,09	0,11	0,09	0,12	-0,05
2024-06-30	0,14	0,16	0,12	0,10	-0,05
2024-03-31	0,18	0,21	0,14	0,12	-0,05
2023-12-31	0,10	0,12	0,09	0,01	-0,06
2023-09-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,07
2023-06-30	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02	-0,07
2023-03-31	0,03	0,03	-0,07	-0,02	-0,07
2022-12-31	0,03	0,04	0,04	0,01	-0,06
2022-09-30	0,11	0,15	0,04	0,01	-0,06
2022-06-30	0,15	0,20	0,13	-0,06	-0,05
2022-03-31	0,04	0,05	0,16	-0,24	-0,05
2021-12-31	0,06	0,08	0,05	0,10	-0,05
2021-09-30	0,06	-0,10	0,05	0,11	-0,05
2021-06-30	-0,07	-0,09	-0,06	0,22	-0,05
2021-03-31	-0,06	-0,09	-0,05	0,47	-0,04
2020-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,07	-0,06
2020-09-30	-0,05	-0,07	-0,07	-0,02	-0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Денисон Майнс Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
чистая прибыль для Денисон Майнс Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -25,14.
Маржа операционной прибыли для Денисон Майнс Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -14,41.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	-0,06	-25,14	-14,41
2025-03-31	-0,20	-22,65	-14,72
2024-12-31	-0,25	-6,88	-14,39
2024-09-30	-0,17	14,12	-12,84
2024-06-30	-0,15	19,87	-13,36
2024-03-31	-1,10	48,72	-24,63
2023-12-31	-0,07	4,86	-4,13
2023-09-30	-0,05	-1,36	-4,06
2023-06-30	0,15	-1,36	-4,06
2023-03-31	0,31	-2,21	-2,95
2022-12-31	0,33	1,01	-2,03
2022-09-30	0,44	1,01	-2,03
2022-06-30	0,38	2,38	-1,10
2022-03-31	0,35	3,26	-1,26
2021-12-31	0,38	0,95	-1,20
2021-09-30	0,23	0,89	-1,03
2021-06-30	0,23	-1,42	-1,66
2021-03-31	0,25	-1,51	-1,33
2020-12-31	0,27	-1,13	-0,99
2020-09-30	0,13	-1,03	-1,16

CA:DML	3,16 CA$
GB:0URY	3,10 CA$
DE:IUQ	1,94 €