Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амдокс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 658 | 911 | 928 | 931 | 926 | 713 | 763 | 740 | 757 | 636 | 761 | 767 | 823 | 922 | 760 | 779 | 724 | 648 | 687 | 737 |
| Изменять (%) | 38,38 | 1,85 | 0,34 | -0,53 | -22,94 | 6,88 | -3,02 | 2,33 | -15,98 | 19,76 | 0,75 | 7,23 | 12,05 | -17,55 | 2,49 | -6,99 | -10,61 | 6,15 | 7,24 | |
| % от денежного потока | 128,65 | 107,06 | 449,44 | -273,16 | -337,73 | -95,12 | -202,85 | -289,39 | -557,69 | -674,18 | 2 509,05 | -957,73 | -1 543,48 | -843,40 | -270,95 | -390,09 | -416,35 | -383,08 | -719,60 | -1 454,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -462 | -343 | -445 | -448 | -329 | -497 | -381 | -341 | -263 | -183 | -180 | -253 | -224 | -305 | -292 | -177 | -127 | -51 | 11 | -28 |
| Изменять (%) | -25,62 | 29,61 | 0,72 | -26,62 | 51,06 | -23,40 | -10,44 | -23,01 | -30,43 | -1,17 | 39,92 | -11,10 | 35,99 | -4,28 | -39,34 | -28,12 | -60,34 | -120,96 | -366,25 | |
| % от денежного потока | -90,26 | -40,37 | -215,68 | 131,58 | 120,02 | 66,26 | 101,27 | 133,43 | 193,46 | 193,63 | -594,68 | 315,25 | 421,22 | 279,34 | 104,19 | 88,77 | 73,22 | 29,89 | -11,08 | 55,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 315 | 283 | -276 | -823 | -871 | -967 | -758 | -654 | -630 | -548 | -551 | -595 | -651 | -726 | -748 | -801 | -771 | -766 | -794 | -760 |
| Изменять (%) | -10,07 | -197,40 | 198,18 | 5,80 | 10,98 | -21,60 | -13,68 | -3,70 | -13,08 | 0,57 | 8,01 | 9,53 | 11,41 | 3,09 | 7,09 | -3,78 | -0,63 | 3,57 | -4,27 | |
| % от денежного потока | 61,61 | 33,32 | -133,76 | 241,58 | 317,71 | 128,86 | 201,58 | 255,97 | 464,23 | 580,55 | -1 814,38 | 742,48 | 1 222,26 | 664,06 | 266,76 | 401,31 | 443,13 | 453,19 | 830,68 | 1 499,03 |
| Денежный поток | 512 | 851 | 206 | -341 | -274 | -750 | -376 | -256 | -136 | -94 | 30 | -80 | -53 | -109 | -280 | -200 | -174 | -169 | -96 | -51 |
| Изменять (%) | 66,30 | -75,74 | -265,10 | -19,55 | 173,63 | -49,88 | -32,02 | -46,90 | -30,49 | -132,18 | -363,95 | -33,47 | 105,07 | 156,64 | -28,81 | -12,86 | -2,84 | -43,49 | -46,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
