DOX Финансовый анализ акций - Амдокс Лимитед (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания Amdocs Limited, базирующаяся на Гернси, в основном работает в телекоммуникационном секторе, предлагая программное обеспечение и услуги поставщикам телекоммуникационной, кабельной, развлекательной и медиа-индустрии. Компания Amdobox, известная своими новаторскими системами взаимодействия с клиентами, играет решающую роль в ИТ и цифровой трансформации, что имеет решающее значение для компаний, стремящихся процветать в эпоху цифровых технологий. Ключевые проекты часто включают в себя внедрение крупномасштабных ИТ-систем, систем поддержки бизнеса (BSS), систем оперативной поддержки (OSS) и решений по управлению сетью. Amdocs активно возглавляет инновации в таких областях, как биллинг, отношения с клиентами, предоставление услуг и облачные сервисы, последовательно расширяя свое глобальное присутствие за счет стратегических приобретений и партнерских отношений, чтобы способствовать существенному росту доходов и диверсификации клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 646,58 ММ.
операционный доход для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 801,71 ММ.
чистая прибыль для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 554,82 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4 646,58	801,71	554,82
2025-03-31	4 752,20	789,82	541,11
2024-12-31	4 869,85	780,98	496,37
2024-09-30	5 004,99	759,70	493,20
2024-06-30	4 983,67	749,10	508,77
2024-03-31	4 969,57	741,23	527,91
2023-12-31	4 947,03	734,62	559,01
2023-09-30	4 887,55	724,89	540,71
2023-06-30	4 811,49	711,29	567,63
2023-03-31	4 735,82	697,89	536,67
2022-12-31	4 657,78	679,26	545,57
2022-09-30	4 576,70	664,80	549,50
2022-06-30	4 497,50	647,44	544,09
2022-03-31	4 403,47	633,05	561,77
2021-12-31	4 306,93	618,64	522,34
2021-09-30	4 288,64	598,69	688,37
2021-06-30	4 254,28	591,30	699,31
2021-03-31	4 214,23	583,91	673,57
2020-12-31	4 213,43	591,38	681,54
2020-09-30	4 169,04	594,76	497,84

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,93.
прибыль на акцию разводненная для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,90.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	4,93	4,90
2025-03-31	4,76	4,74
2024-12-31	4,34	4,31
2024-09-30	4,27	4,25
2024-06-30	4,36	4,33
2024-03-31	4,48	4,46
2023-12-31	4,71	4,68
2023-09-30	4,52	4,49
2023-06-30	4,71	4,68
2023-03-31	4,43	4,40
2022-12-31	4,48	4,45
2022-09-30	4,47	4,44
2022-06-30	4,39	4,36
2022-03-31	4,49	4,46
2021-12-31	4,12	4,09
2021-09-30	5,36	5,32
2021-06-30	5,38	5,35
2021-03-31	5,12	5,10
2020-12-31	5,14	5,12
2020-09-30	3,73	3,71

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 737,18 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -28,19 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -759,66 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	737,18	-28,19	-759,66
2025-03-31	687,40	10,59	-793,51
2024-12-31	647,60	-50,52	-766,12
2024-09-30	724,43	-127,41	-771,02
2024-06-30	778,88	-177,25	-801,29
2024-03-31	759,97	-292,23	-748,23
2023-12-31	921,79	-305,30	-725,78
2023-09-30	822,63	-224,50	-651,43
2023-06-30	767,18	-252,52	-594,76
2023-03-31	761,45	-180,47	-550,63
2022-12-31	635,83	-182,61	-547,52
2022-09-30	756,72	-262,50	-629,90
2022-06-30	739,51	-340,96	-654,09
2022-03-31	762,56	-380,69	-757,80
2021-12-31	713,44	-496,98	-966,54
2021-09-30	925,81	-329,00	-870,93
2021-06-30	930,77	-448,35	-823,16
2021-03-31	927,58	-445,14	-276,06
2020-12-31	910,71	-343,44	283,42
2020-09-30	658,14	-461,73	315,14

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,92.
п/тбв для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 25,22.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		2,92	25,22
2025-03-31		2,91	-4,18
2024-12-31		2,75	-4,09
2024-09-30	19,71	2,83	-4,33
2024-06-30	17,20	2,53	-4,00
2024-03-31		2,91	-4,61
2023-12-31	19,00	2,88	-4,86
2023-09-30	17,71	2,75	-5,11
2023-06-30	22,02	3,26	14,22
2023-03-31	21,23	3,23
2022-12-31		3,09	-5,65
2022-09-30		2,71	-4,93
2022-06-30		2,84	-5,19
2022-03-31	19,41	2,83	-5,02
2021-12-31	13,55	2,57	-4,99
2021-09-30	13,71	2,61	-5,20
2021-06-30
2021-03-31	15,10	2,79	-5,56
2020-12-31	15,33	2,70	-6,93
2020-09-30	21,06	2,86	17,17

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,06	0,07
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,06	0,07
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,09	0,08
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,08	0,06
2020-09-30	0,06	0,05

Эффективность управления

длинный для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
кувшин для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,15	0,13	-0,02	0,16
2025-03-31	0,08	0,14	0,12	-0,04	0,15
2024-12-31	0,08	0,14	0,11	-0,04	0,17
2024-09-30	0,08	0,14	0,12	-0,05	0,18
2024-06-30	0,08	0,15	0,12	-0,06	0,17
2024-03-31	0,09	0,16	0,13	-0,02	0,21
2023-12-31	0,08	0,15	0,12	-0,01	0,19
2023-09-30	0,09	0,16	0,13	-0,02	0,17
2023-06-30	0,08	0,15	0,13	-0,02	0,17
2023-03-31	0,08	0,15	0,12	0,01	0,17
2022-12-31	0,08	0,15	0,13	-0,03	0,17
2022-09-30	0,08	0,15	0,13	-0,03	0,17
2022-06-30	0,09	0,15	0,12	-0,06	0,17
2022-03-31	0,08	0,14	0,13	-0,08	0,17
2021-12-31	0,10	0,18	0,12	-0,17	0,20
2021-09-30	0,11	0,19	0,15	-0,06	0,20
2021-06-30	0,11	0,19	0,15	-0,07	0,20
2021-03-31	0,11	0,19	0,14	0,04	0,20
2020-12-31	0,12	0,19	0,14	0,17	0,19
2020-09-30	0,09	0,14	0,11	0,11	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.
чистая прибыль для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Амдокс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,37	0,11	0,16
2025-03-31	0,36	0,10	0,16
2024-12-31	0,35	0,10	0,15
2024-09-30	0,35	0,10	0,15
2024-06-30	0,35	0,11	0,15
2024-03-31	0,35	0,11	0,15
2023-12-31	0,35	0,11	0,15
2023-09-30	0,35	0,12	0,15
2023-06-30	0,36	0,12	0,15
2023-03-31	0,36	0,11	0,15
2022-12-31	0,35	0,12	0,14
2022-09-30	0,35	0,12	0,14
2022-06-30	0,35	0,12	0,14
2022-03-31	0,35	0,13	0,14
2021-12-31	0,35	0,12	0,14
2021-09-30	0,34	0,16	0,14
2021-06-30	0,34	0,16	0,14
2021-03-31	0,34	0,16	0,14
2020-12-31	0,34	0,16	0,14
2020-09-30	0,34	0,12	0,14