Отчет о движении денежных средств (TTM)
Истерн Бэнкшерс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 66 | 70 | 166 | 127 | 183 | 174 | 178 | 281 | 274 | 230 | 262 | 237 | 212 | 262 | 194 | 176 | 248 | 284 | 299 | 368 |
| Изменять (%) | 5,95 | 138,10 | -23,35 | 43,26 | -4,46 | 1,99 | 57,72 | -2,41 | -16,05 | 13,98 | -9,54 | -10,42 | 23,22 | -25,97 | -9,36 | 41,16 | 14,51 | 5,20 | 23,31 | |
| % от денежного потока | 3,34 | 4,13 | 15,20 | 96,81 | -16,97 | -21,22 | -17,28 | -23,48 | -25,05 | -21,65 | 20,05 | 46,98 | 47,15 | 49,98 | -13,85 | -143,16 | 88,32 | 90,45 | -80,65 | -186,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 770 | -2 390 | -3 348 | -2 994 | -3 161 | -1 986 | -1 068 | -763 | -171 | -1 077 | 1 000 | 1 068 | 1 351 | 2 400 | 437 | 718 | 1 634 | 1 059 | 1 022 | 589 |
| Изменять (%) | 35,00 | 40,08 | -10,59 | 5,59 | -37,18 | -46,20 | -28,58 | -77,63 | 530,93 | -192,90 | 6,78 | 26,54 | 77,60 | -81,80 | 64,30 | 127,60 | -35,16 | -3,54 | -42,36 | |
| % от денежного потока | -89,67 | -141,31 | -306,09 | -2 273,32 | 293,68 | 241,49 | 103,74 | 63,83 | 15,61 | 101,35 | 76,50 | 211,66 | 300,08 | 458,44 | -31,24 | -585,26 | 582,13 | 337,60 | -276,01 | -298,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 679 | 4 012 | 4 276 | 2 998 | 1 902 | 989 | -139 | -713 | -1 197 | -216 | 45 | -801 | -1 113 | -2 138 | -2 029 | -1 016 | -1 601 | -1 029 | -1 691 | -1 155 |
| Изменять (%) | 9,05 | 6,58 | -29,89 | -36,55 | -48,00 | -114,10 | 411,22 | 67,82 | -81,98 | -120,91 | -1 875,85 | 39,10 | 92,05 | -5,09 | -49,93 | 57,57 | -35,70 | 64,23 | -31,71 | |
| % от денежного потока | 186,33 | 237,18 | 390,88 | 2 276,51 | -176,71 | -120,27 | 13,54 | 59,65 | 109,44 | 20,29 | 3,45 | -158,64 | -247,23 | -408,42 | 145,09 | 828,43 | -570,44 | -328,05 | 456,67 | 585,03 |
| Денежный поток | 1 974 | 1 691 | 1 094 | 132 | -1 076 | -822 | -1 030 | -1 195 | -1 093 | -1 062 | 1 307 | 505 | 450 | 524 | -1 399 | -123 | 281 | 314 | -370 | -197 |
| Изменять (%) | -14,33 | -35,33 | -87,96 | -917,34 | -23,60 | 25,24 | 16,07 | -8,53 | -2,84 | -223,07 | -61,40 | -10,74 | 16,25 | -367,16 | -91,23 | -328,83 | 11,81 | -217,98 | -46,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
