Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эллингтон Файненшиал Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 106 | 120 | 100 | 97 | 96 | 51 | 75 | 88 | 63 | 43 | -39 | -131 | -190 | -242 | -253 | -298 | -369 | -431 | -497 | -619 |
| Изменять (%) | 13,16 | -16,49 | -2,60 | -1,39 | -46,49 | 46,34 | 17,86 | -29,16 | -31,88 | -191,15 | 235,83 | 45,74 | 27,01 | 4,47 | 17,91 | 23,76 | 16,77 | 15,55 | 24,51 | |
| % от денежного потока | 112,91 | 303,74 | 791,46 | -821,33 | -413,79 | -270,16 | 35,05 | 98,75 | 87,72 | 33,08 | 22,42 | 462,46 | -18 345,09 | -2 787,67 | -6 914,53 | -3 540,58 | -708,56 | 1 993,46 | -2 116,41 | -2 380,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -238 | 507 | -511 | -1 220 | -1 428 | -2 025 | -2 027 | -2 455 | -2 389 | -1 753 | -1 179 | -579 | -288 | 175 | 587 | 779 | 190 | -728 | -1 755 | -2 327 |
| Изменять (%) | -313,36 | -200,83 | 138,53 | 17,07 | 41,80 | 0,11 | 21,10 | -2,70 | -26,64 | -32,73 | -50,90 | -50,18 | -160,65 | 235,38 | 32,87 | -75,68 | -484,22 | 140,99 | 32,59 | |
| % от денежного потока | -254,19 | 1 289,28 | -4 056,17 | 10 307,82 | 6 165,49 | 10 667,14 | -946,60 | -2 740,84 | -3 344,18 | -1 358,32 | 679,32 | 2 048,63 | -27 780,64 | 2 015,98 | 16 053,75 | 9 263,54 | 364,26 | 3 372,06 | -7 466,53 | -8 943,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 226 | -587 | 424 | 1 111 | 1 309 | 1 955 | 2 167 | 2 456 | 2 398 | 1 839 | 1 044 | 681 | 480 | 76 | -330 | -473 | 231 | 1 137 | 2 276 | 2 972 |
| Изменять (%) | -360,30 | -172,23 | 161,85 | 17,85 | 49,32 | 10,82 | 13,38 | -2,39 | -23,30 | -43,21 | -34,77 | -29,57 | -84,24 | -536,73 | 43,24 | -148,87 | 391,88 | 100,14 | 30,60 | |
| % от денежного потока | 241,28 | -1 493,02 | 3 364,71 | -9 386,48 | -5 651,71 | -10 296,98 | 1 011,56 | 2 742,09 | 3 356,46 | 1 425,24 | -601,74 | -2 411,09 | 46 225,72 | 871,69 | -9 039,22 | -5 622,96 | 444,30 | -5 265,51 | 9 682,94 | 11 424,07 |
| Денежный поток | 94 | 39 | 13 | -12 | -23 | -19 | 214 | 90 | 71 | 129 | -174 | -28 | 1 | 9 | 4 | 8 | 52 | -22 | 24 | 26 |
| Изменять (%) | -57,93 | -67,95 | -193,86 | 95,72 | -18,04 | -1 228,09 | -58,17 | -20,25 | 80,62 | -234,50 | -83,72 | -103,67 | 735,84 | -57,88 | 130,27 | 518,43 | -141,50 | -208,83 | 10,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
