EFC Финансовый анализ акций - Эллингтон Файненшиал Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Ellington Financial Inc., базирующаяся в США, работает в основном в сфере финансовых услуг, уделяя особое внимание приобретению и управлению активами, связанными с ипотекой. Компания стратегически инвестирует в жилищные и коммерческие ипотечные кредиты, инвестиции в акционерный капитал компаний, выдающих кредиты, а также в ценные бумаги, обеспеченные ипотекой. Его диверсифицированный инвестиционный портфель предназначен для извлечения выгоды из различий в ценах на ипотечные кредиты и другие финансовые активы, одновременно стремясь управлять рисками и обеспечивать стабильную прибыль акционерам. Ellington Financial использует комплексный подход к управлению активами, сочетая глубокие аналитические возможности с опытной командой для оценки и реализации инвестиционных возможностей в различных рыночных условиях.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 312,49 ММ.
операционный доход для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 161,15 ММ.
чистая прибыль для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 141,76 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	312,49	161,15	141,76
2025-03-31	313,90	168,56	150,98
2024-12-31	303,86	166,02	145,86
2024-09-30	292,67	129,33	134,35
2024-06-30	282,13	123,24	123,91
2024-03-31	248,49	90,20	73,62
2023-12-31	253,97	98,25	84,08
2023-09-30	257,55	136,13	92,04
2023-06-30	210,31	111,84	50,00
2023-03-31	115,08	41,81	-19,10
2022-12-31	41,69	-11,84	-70,05
2022-09-30	1,34	-36,98	-60,04
2022-06-30	28,02	-14,38	-8,07
2022-03-31	103,64	53,30	86,75
2021-12-31	145,32	96,19	132,49
2021-09-30	180,65	136,74	162,00
2021-06-30	196,72	158,72	187,64
2021-03-31	203,58	174,59	192,26
2020-12-31	43,33	15,98	25,01
2020-09-30	7,34	-19,62	-27,51
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	1,38	1,38
2024-12-31	1,36	1,36
2024-09-30	1,32	1,32
2024-06-30	1,27	1,27
2024-03-31	0,67	0,67
2023-12-31	0,89	0,89
2023-09-30	1,08	1,08
2023-06-30	0,49	0,49
2023-03-31	-0,57	-0,60
2022-12-31	-1,43	-1,43
2022-09-30	-1,26	-1,27
2022-06-30	-0,36	-0,36
2022-03-31	1,48	1,49
2021-12-31	2,56	2,58
2021-09-30	3,40	3,40
2021-06-30	4,11	4,11
2021-03-31	4,21	4,21
2020-12-31	0,40	0,39
2020-09-30	-0,84	-0,85
2020-06-30	-1,64	-1,67

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -619,38 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 327,03 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 972,43 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-619,38	-2 327,03	2 972,43
2025-03-31	-497,46	-1 755,01	2 275,98
2024-12-31	-430,53	-728,26	1 137,19
2024-09-30	-368,70	189,54	231,19
2024-06-30	-297,90	779,43	-473,12
2024-03-31	-252,66	586,60	-330,29
2023-12-31	-241,86	174,91	75,63
2023-09-30	-190,42	-288,36	479,82
2023-06-30	-130,66	-578,82	681,23
2023-03-31	-38,91	-1 178,95	1 044,31
2022-12-31	42,69	-1 752,68	1 839,03
2022-09-30	62,66	-2 389,02	2 397,79
2022-06-30	88,46	-2 455,27	2 456,39
2022-03-31	75,06	-2 027,43	2 166,55
2021-12-31	51,29	-2 025,26	1 954,98
2021-09-30	95,86	-1 428,30	1 309,27
2021-06-30	97,21	-1 220,03	1 110,98
2021-03-31	99,80	-511,48	424,29
2020-12-31	119,51	507,27	-587,43
2020-09-30	105,61	-237,75	225,68
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,13.
п/книга для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,75.
п/тбв для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,96.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	8,13	0,75	0,96
2025-03-31	8,26	0,76	0,77
2024-12-31		0,67	0,69
2024-09-30	9,13	0,72	0,73
2024-06-30	14,01	0,66	0,68
2024-03-31		0,64	0,66
2023-12-31	9,43	0,65	0,66
2023-09-30	16,70	0,63	0,63
2023-06-30	-49,89	0,67	0,68
2023-03-31	-11,82	0,68
2022-12-31		0,63	0,63
2022-09-30		0,55	0,55
2022-06-30		0,67	0,67
2022-03-31	7,64	0,77	0,77
2021-12-31	6,06	0,90	0,90
2021-09-30	4,89	0,96	0,96
2021-06-30
2021-03-31	3,61	0,74	0,74
2020-12-31	27,77	0,75	0,75
2020-09-30	-25,24	0,80	0,80
2020-06-30	-11,90	0,83	0,83

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,00
2024-12-31	0,01	0,00
2024-09-30	0,01	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,01	0,00
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,00	0,00
2023-03-31	-0,01	0,01
2022-12-31	-0,01	0,00
2022-09-30	-0,00	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,04	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	-0,00	0,01
2020-06-30	-0,03	0,01

Эффективность управления

длинный для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,10	0,01	0,00	-0,03
2025-03-31	0,01	0,09	0,01	-0,00	-0,02
2024-12-31	0,01	0,09	0,01	0,00	-0,02
2024-09-30	0,01	0,09	0,01	0,00	-0,02
2024-06-30	0,01	0,05	0,00	0,00	-0,01
2024-03-31	0,01	0,07	0,00	0,00	-0,01
2023-12-31	0,01	0,08	0,01	0,00	-0,01
2023-09-30	0,01	0,04	0,00	-0,00	-0,01
2023-06-30	-0,00	-0,01	0,00	-0,00	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,05	-0,00	-0,01	-0,00
2022-12-31	-0,01	-0,05	-0,01	0,01	0,01
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,01
2022-06-30	0,02	0,09	-0,00	0,01	0,01
2022-03-31	0,03	0,14	0,01	0,03	0,01
2021-12-31	0,05	0,18	0,02	-0,00	0,02
2021-09-30	0,06	0,22	0,03	-0,00	0,02
2021-06-30	0,06	0,22	0,05	-0,00	0,02
2021-03-31	0,05	0,24	0,03	0,00	0,02
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,03
2020-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	0,02	0,02
2020-06-30	-0,02	-0,10	-0,03	0,06	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.
Маржа операционной прибыли для Эллингтон Файненшиал Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,55.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,49	0,55
2025-03-31	1,00	0,48	0,57
2024-12-31	1,00	0,46	0,47
2024-09-30	1,00	0,44	0,47
2024-06-30	1,00	0,30	0,39
2024-03-31	1,00	0,33	0,41
2023-12-31	1,00	0,36	0,53
2023-09-30	1,00	0,24	0,54
2023-06-30	1,00	0,24	0,54
2023-03-31	1,00	-0,16	0,36
2022-12-31	1,00	-46,26	-28,52
2022-09-30	1,00	-46,26	-28,37
2022-06-30	1,00	-0,28	-0,45
2022-03-31	1,00	0,85	0,51
2021-12-31	1,00	0,92	0,68
2021-09-30	1,00	0,90	0,77
2021-06-30	1,00	0,95	0,82
2021-03-31	1,00	0,94	0,86
2020-12-31	1,00	0,58	0,38
2020-09-30	1,00	-4,41	-2,96
2020-06-30	1,00	2,74	2,11