Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эволент Хелс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | -16 | -44 | -106 | -41 | 39 | 29 | 67 | 19 | -12 | 38 | 25 | 89 | 143 | 155 | 176 | 134 | 19 | 18 | -33 |
| Изменять (%) | -265,34 | 170,24 | 141,20 | -61,46 | -195,06 | -23,95 | 128,65 | -71,20 | -159,53 | -428,18 | -34,31 | 256,94 | 60,39 | 9,04 | 13,36 | -23,75 | -86,04 | -1,83 | -280,93 | |
| % от денежного потока | 5,04 | -6,96 | -25,20 | -124,13 | 34,31 | -583,63 | -71,87 | 160,34 | -22,32 | 8,26 | -53,54 | -34,19 | 299,51 | 1 718,06 | 374,54 | -253,02 | -139,04 | -41,74 | 41,52 | -83,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 184 | 261 | 318 | 320 | 36 | -16 | -45 | -56 | -309 | -259 | -671 | -663 | -414 | -416 | -30 | -35 | -49 | -63 | -66 | -113 |
| Изменять (%) | 41,79 | 21,74 | 0,63 | -88,63 | -143,42 | 184,88 | 24,16 | 453,45 | -16,15 | 158,91 | -1,20 | -37,54 | 0,39 | -92,71 | 17,13 | 38,30 | 28,29 | 5,34 | 70,88 | |
| % от денежного потока | 94,52 | 112,02 | 182,67 | 375,39 | -30,60 | 237,78 | 109,69 | -132,87 | 355,46 | 185,37 | 947,35 | 910,00 | -1 394,70 | -5 007,16 | -72,96 | 50,93 | 50,76 | 139,97 | -149,42 | -283,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -12 | -100 | -129 | -114 | -30 | -25 | 31 | 203 | 132 | 563 | 565 | 355 | 281 | -84 | -210 | -182 | -1 | 92 | 187 |
| Изменять (%) | -1 568,07 | 743,20 | 28,83 | -11,25 | -74,16 | -14,24 | -221,76 | 558,91 | -35,29 | 327,73 | 0,47 | -37,23 | -20,71 | -129,68 | 151,74 | -13,49 | -99,69 | -16 455,22 | 102,22 | |
| % от денежного потока | 0,41 | -5,09 | -57,49 | -151,24 | 96,27 | 445,07 | 61,80 | 73,42 | -233,84 | -94,10 | -794,52 | -776,13 | 1 195,55 | 3 390,05 | -201,18 | 301,82 | 188,17 | 1,26 | 208,28 | 466,91 |
| Денежный поток | 195 | 233 | 174 | 85 | -119 | -7 | -41 | 42 | -87 | -140 | -71 | -73 | 30 | 8 | 42 | -70 | -97 | -45 | 44 | 40 |
| Изменять (%) | 19,64 | -25,34 | -51,03 | -239,43 | -94,41 | 517,56 | -202,50 | -306,88 | 60,79 | -49,34 | 2,85 | -140,75 | -72,04 | 400,16 | -267,80 | 38,76 | -53,48 | -198,68 | -9,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
