EVH Финансовый анализ акций - Эволент Хелс, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Evolent Health, Inc., базирующаяся в США, работает в секторе здравоохранения, уделяя особое внимание предоставлению плательщикам и поставщикам комплексной, основанной на ценностях платформы ухода. Компания помогает своим партнерам обеспечить высококачественную и недорогую медицинскую помощь, предоставляя комплексные клинические и административные решения. Ключевые проекты Evolent Health обычно включают помощь организациям в переходе от платных услуг к моделям ухода, основанным на ценности. Это включает в себя предложение программного обеспечения, аналитики и услуг в области клинических технологий, которые помогают управлять рисками и улучшать результаты лечения пациентов. Их стратегический подход не только поддерживает операционные потребности учреждений здравоохранения, но также согласуется с развивающейся нормативной базой и системой возмещения расходов, тем самым способствуя созданию более устойчивой и эффективной системы здравоохранения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 195,92 ММ.
операционный доход для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8,35 ММ.
чистая прибыль для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -130,45 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 195,92	-8,35	-130,45
2025-03-31	2 398,74	-1,79	-108,96
2024-12-31	2 554,74	2,33	-61,62
2024-09-30	2 464,25	26,39	-72,23
2024-06-30	2 353,87	41,12	-74,42
2024-03-31	2 175,86	26,09	-110,34
2023-12-31	1 963,90	30,78	-113,04
2023-09-30	1 790,27	1,37	-90,98
2023-06-30	1 631,84	6,56	-63,53
2023-03-31	1 482,65	11,75	-33,80
2022-12-31	1 352,01	-19,88	-19,16
2022-09-30	1 217,94	11,42	-13,46
2022-06-30	1 087,83	1,97	-28,62
2022-03-31	989,94	-4,47	-33,14
2021-12-31	907,96	-17,41	-37,60
2021-09-30	906,13	-20,31	-46,58
2021-06-30	923,24	-21,24	-70,89
2021-03-31	918,48	-17,82	-265,30
2020-12-31	924,64	-30,81	-334,25
2020-09-30	914,63	-48,08	-517,72
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,81
2024-09-30	-0,91	-0,91
2024-06-30	-0,93	-0,93
2024-03-31	-1,25	-1,25
2023-12-31	-1,28
2023-09-30	-1,04	-1,04
2023-06-30	-0,74	-0,74
2023-03-31	-0,41	-0,41
2022-12-31	-0,20
2022-09-30	-0,15	-0,15
2022-06-30	-0,32	-0,32
2022-03-31	-0,38	-0,38
2021-12-31	-0,44
2021-09-30	-0,54	-0,53
2021-06-30	-0,83	-0,83
2021-03-31	-3,12	-3,12
2020-12-31	-3,94
2020-09-30	-6,24	-6,24
2020-06-30	-5,99	-5,99

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -33,33 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -113,28 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 186,86 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-33,33	-113,28	186,86
2025-03-31	18,42	-66,29	92,41
2024-12-31	18,77	-62,93	-0,56
2024-09-30	134,38	-49,05	-181,86
2024-06-30	176,23	-35,47	-210,22
2024-03-31	155,47	-30,28	-83,51
2023-12-31	142,58	-415,54	281,34
2023-09-30	88,90	-413,95	354,84
2023-06-30	24,91	-662,79	565,29
2023-03-31	37,91	-670,87	562,65
2022-12-31	-11,55	-259,12	131,54
2022-09-30	19,41	-309,03	203,29
2022-06-30	67,38	-55,84	30,85
2022-03-31	29,47	-44,97	-25,34
2021-12-31	38,75	-15,79	-29,55
2021-09-30	-40,76	36,36	-114,36
2021-06-30	-105,76	319,83	-128,86
2021-03-31	-43,85	317,83	-100,02
2020-12-31	-16,23	261,07	-11,86
2020-09-30	9,81	184,12	0,81
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,15.
п/тбв для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,50.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,15	-1,50
2025-03-31	-17,92	0,93	-1,76
2024-12-31		1,03	-2,08
2024-09-30	-45,18	2,72	-5,70
2024-06-30	-20,85	1,87	-3,72
2024-03-31	-32,98	2,99	-5,99
2023-12-31	-41,74	3,46	-4,75
2023-09-30	-48,00	2,79	-3,69
2023-06-30	-99,83	3,01	-4,10
2023-03-31	-185,61	4,14
2022-12-31	-207,79	3,27	-8,80
2022-09-30		5,70	-44,78
2022-06-30		4,61	-32,28
2022-03-31	-76,68	4,16	-231,62
2021-12-31	-52,18	4,00	181,32
2021-09-30	-37,47	4,32	202,19
2021-06-30
2021-03-31	-9,00	3,87	269,70
2020-12-31	-7,07	3,81	-30,11
2020-09-30	-4,56	3,60	-45,50
2020-06-30	-4,73	3,70	-35,29

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
ебит (3 года)/ев для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,06
2025-03-31	-0,03	-0,06
2024-12-31	-0,04	-0,06
2024-09-30	-0,02	-0,03
2024-06-30	-0,04	-0,03
2024-03-31	-0,05	-0,02
2023-12-31	-0,04	-0,02
2023-09-30	-0,05	-0,02
2023-06-30	-0,04	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,03
2022-12-31	-0,02	-0,07
2022-09-30	-0,01	-0,06
2022-06-30	-0,01	-0,07
2022-03-31	-0,01	-0,08
2021-12-31	-0,02	-0,10
2021-09-30	-0,03	-0,09
2021-06-30
2021-03-31	-0,11	-0,10
2020-12-31	-0,14	-0,10
2020-09-30	-0,24	-0,10
2020-06-30	-0,20	-0,09

Эффективность управления

длинный для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
икра для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
роик для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
кувшин для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,04	-0,09	-0,05	0,02	0,01
2025-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02	0,01
2024-12-31	-0,03	-0,06	-0,04	-0,05	0,07
2024-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	-0,04	0,09
2024-06-30	-0,04	-0,10	-0,06	0,02	0,08
2024-03-31	-0,06	-0,13	-0,06	0,00	0,08
2023-12-31	-0,05	-0,11	-0,05	0,02	0,05
2023-09-30	-0,05	-0,10	-0,04	-0,04	0,01
2023-06-30	-0,03	-0,06	-0,04	-0,04	0,01
2023-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,04	0,02
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,07	0,01
2022-09-30	-0,02	-0,05	-0,01	-0,07	0,02
2022-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	0,04	0,07
2022-03-31	-0,03	-0,06	-0,04	-0,05	0,03
2021-12-31	-0,03	-0,08	-0,04	-0,01	-0,04
2021-09-30	-0,03	-0,11	-0,05	-0,13	-0,12
2021-06-30	-0,06	-0,11	-0,08	0,10	-0,12
2021-03-31			-0,29	0,19	-0,05
2020-12-31	-0,22	-0,36	-0,34	0,24	-0,02
2020-09-30	-0,30	-0,46	-0,51	0,19	0,01
2020-06-30	-0,31	-0,44	-0,50	0,02	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
чистая прибыль для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
Маржа операционной прибыли для Эволент Хелс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,15	-0,05	-0,00
2025-03-31	0,14	-0,02	0,00
2024-12-31	0,16	-0,03	0,00
2024-09-30	0,19	-0,03	0,01
2024-06-30	0,21	-0,05	0,01
2024-03-31	0,23	-0,06	0,02
2023-12-31	0,25	-0,05	0,01
2023-09-30	0,25	-0,04	0,01
2023-06-30	0,24	-0,04	0,01
2023-03-31	0,24	-0,02	0,01
2022-12-31	0,26	-0,01	0,01
2022-09-30	0,27	-0,01	0,01
2022-06-30	0,27	-0,03	0,00
2022-03-31	0,28	-0,03	-0,00
2021-12-31	0,24	-0,04	-0,02
2021-09-30	0,23	-0,05	-0,03
2021-06-30	0,23	-0,07	-0,04
2021-03-31		-0,29	-0,02
2020-12-31	0,23	-0,36	-0,03
2020-09-30	0,23	-0,55	-0,05
2020-06-30	0,23	-0,55	-0,08