Отчет о движении денежных средств (TTM)
Топлив Тех, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -4 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -37,58 | -62,06 | -191,14 | 23,50 | -34,17 | -199,87 | 266,97 | -13,88 | 72,31 | -66,59 | -42,08 | 44,44 | -160,16 | -299,57 | 42,91 | -25,44 | 131,96 | -75,24 | -184,47 | |
| % от денежного потока | 123,14 | 302,46 | -4,11 | 3,70 | 4,72 | 3,11 | 85,30 | 85,45 | 19,62 | 30,15 | 7,08 | 4,41 | 10,92 | -12,10 | 32,18 | 41,97 | 122,42 | 37,86 | -193,62 | 388,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -9 | -9 | -18 | -18 | -10 | -6 | -3 | -2 | 0 | -5 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -24,00 | -4,05 | 52,74 | 72,65 | -86,56 | 58,33 | -111,28 | -63 186,67 | 0,21 | 91,34 | -2,82 | -44,72 | -33,89 | -57,57 | -9,77 | -116,01 | -1 477,97 | -123,04 | -134,45 | |
| % от денежного потока | 9,23 | 27,60 | -0,95 | -1,43 | -2,55 | -0,34 | 14,93 | -0,46 | 77,31 | 69,09 | 92,85 | 97,08 | 91,96 | 112,07 | 63,35 | 52,16 | -32,67 | 60,02 | 285,65 | -233,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 25 | 24 | 24 | 24 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -9,97 | 1 870,67 | -6,16 | 0,00 | 1,13 | -100,07 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -326,19 | -0,00 | -0,00 | 25,26 | 86,55 | |
| % от денежного потока | -40,43 | -143,24 | 101,08 | 93,69 | 96,72 | 98,07 | 1,91 | 0,52 | 0,14 | 0,12 | -0,00 | -0,23 | -0,40 | -0,73 | -0,97 | 2,01 | 7,86 | 1,05 | -27,11 | -120,00 |
| Денежный поток | -4 | -1 | 25 | 25 | 25 | 24 | -1 | -3 | -12 | -14 | -20 | -18 | -11 | -6 | -4 | -5 | -1 | -9 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -74,59 | -2 892,74 | 1,24 | -3,13 | -0,26 | -103,64 | 266,33 | 275,00 | 12,14 | 42,37 | -7,05 | -41,65 | -45,75 | -24,94 | 9,59 | -74,44 | 650,04 | -104,84 | -57,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
