Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фулкрам Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -38 | -54 | -55 | -58 | -76 | -78 | -84 | -94 | -99 | -97 | -99 | -92 | -88 | -91 | -92 | -12 | -9 | -2 | 8 | -65 |
| Изменять (%) | 40,00 | 1,90 | 6,77 | 30,95 | 2,66 | 7,49 | 11,31 | 5,65 | -2,18 | 2,07 | -6,64 | -5,38 | 3,96 | 1,28 | -86,49 | -30,80 | -74,25 | -452,07 | -931,22 | |
| % от денежного потока | 234,03 | 135,28 | -72,55 | 308,24 | 387,11 | 362,65 | 125,10 | 564,80 | -389,60 | 30 907,64 | -6 971,15 | 1 494,73 | 143,78 | 954,01 | -1 730,52 | -23,55 | -20,20 | -6,77 | 350,34 | 147,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | -57 | 12 | -14 | -135 | -130 | -122 | -65 | 40 | 12 | -101 | -113 | -91 | -37 | 95 | 63 | 48 | 32 | -7 | 20 |
| Изменять (%) | 33,98 | -120,44 | -223,68 | 835,65 | -4,07 | -5,59 | -47,17 | -161,35 | -68,72 | -915,17 | 11,38 | -18,90 | -59,86 | -359,94 | -33,95 | -23,29 | -33,30 | -120,71 | -396,12 | |
| % от денежного потока | 260,43 | 144,07 | 15,50 | 76,28 | 684,49 | 599,21 | 181,55 | 389,01 | 155,83 | -3 953,18 | -7 120,83 | 1 821,67 | 150,20 | 384,81 | 1 791,45 | 119,17 | 113,28 | 98,39 | -299,46 | -44,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 65 | 71 | 118 | 54 | 192 | 187 | 139 | 142 | 85 | 84 | 202 | 199 | 118 | 118 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 10,12 | 66,40 | -54,47 | 256,07 | -2,80 | -25,28 | 1,87 | -40,12 | -0,79 | 139,16 | -1,32 | -40,68 | 0,06 | -98,24 | 11,30 | 27,43 | -6,92 | -60,12 | -6,94 | |
| % от денежного потока | -394,46 | -179,35 | 157,05 | -284,52 | -971,60 | -861,86 | -206,65 | -853,80 | 333,78 | -26 854,46 | 14 191,98 | -3 216,41 | -193,98 | -1 238,83 | 39,07 | 4,38 | 6,92 | 8,38 | 49,13 | -2,31 |
| Денежный поток | -16 | -40 | 75 | -19 | -20 | -22 | -67 | -17 | 25 | -0 | 1 | -6 | -61 | -10 | 5 | 53 | 43 | 33 | 2 | -44 |
| Изменять (%) | 142,19 | -290,03 | -125,13 | 4,27 | 9,58 | 211,61 | -75,34 | -253,16 | -101,23 | -552,55 | -535,40 | 883,64 | -84,33 | -155,84 | 892,86 | -19,30 | -23,21 | -93,20 | -2 079,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
