Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грейт Элм Кэпитал Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 27 | -18 | -43 | -63 | -58 | -32 | -59 | -20 | -42 | -35 | 9 | 16 | 26 | -8 | -47 | -112 | -83 | -63 | -19 |
| Изменять (%) | 31,01 | -165,92 | 138,59 | 45,88 | -6,91 | -44,80 | 84,09 | -66,87 | 112,05 | -15,76 | -125,05 | 82,58 | 59,65 | -132,73 | 460,44 | 137,77 | -26,19 | -23,59 | -69,69 | |
| % от денежного потока | 213,32 | 56,38 | -483,35 | -149,64 | -844,08 | 132,82 | 178,81 | 102,42 | 103,03 | 487,91 | 511,56 | 542,55 | 5 786,69 | 7 017,21 | 643,08 | 6 062,42 | 7 593,36 | 8 674,92 | -6 727,16 | 1 185,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | 21 | 22 | 72 | 70 | 14 | 14 | 1 | 1 | 33 | 28 | -7 | -16 | -25 | 7 | 46 | 111 | 82 | 64 | 18 |
| Изменять (%) | -290,80 | 2,83 | 229,80 | -2,20 | -79,44 | -1,54 | -90,15 | -58,70 | 5 633,51 | -14,75 | -125,40 | 119,97 | 60,14 | -128,04 | 552,69 | 138,57 | -26,06 | -21,55 | -72,65 | |
| % от денежного потока | -113,32 | 43,62 | 583,35 | 249,64 | 944,08 | -32,82 | -78,81 | -2,42 | -3,03 | -387,91 | -411,56 | -442,55 | -5 686,69 | -6 917,21 | -543,08 | -5 962,42 | -7 493,36 | -8 574,92 | 6 827,16 | -1 085,51 |
| Денежный поток | 10 | 49 | 4 | 29 | 7 | -44 | -18 | -58 | -19 | -9 | -7 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | 395,67 | -92,31 | 670,66 | -74,14 | -691,58 | -59,00 | 221,42 | -67,07 | -55,22 | -19,65 | -123,62 | -82,88 | 31,65 | -457,10 | -40,55 | 89,83 | -35,39 | -198,53 | -271,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
