GECC Финансовый анализ акций - Грейт Элм Кэпитал Корп. (NasdaqGM) Stock

Обзор

Great Elm Capital Corp., базирующаяся в США, работает в основном в сфере финансовых услуг, уделяя особое внимание управлению инвестициями. В первую очередь он занимается управлением диверсифицированным инвестиционным портфелем, состоящим из корпоративного долга и других финансовых активов. Фирма специализируется на предоставлении индивидуальных финансовых решений путем инвестирования в компании среднего бизнеса с упором как на кредиты, так и на инвестиции в акционерный капитал. Как компания по развитию бизнеса, Great Elm Capital Corp. стремится получать как текущий доход, так и прирост капитала посредством своих инвестиционных стратегий, обслуживая разнообразную клиентуру, включая институциональных и индивидуальных инвесторов. Эта стратегическая направленность выделяет их среди конкурентной среды в сфере управления активами и финансовых услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 47,64 ММ.
операционный доход для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 34,33 ММ.
чистая прибыль для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 17,53 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	47,64	34,33	17,53
2025-03-31	42,91	30,57	4,46
2024-12-31	39,32	27,68	3,55
2024-09-30	39,47	27,33	5,90
2024-06-30	36,90	25,28	10,19
2024-03-31	36,32	24,89	16,71
2023-12-31	35,83	24,57	25,33
2023-09-30	33,77	23,11	13,84
2023-06-30	30,75	20,65	7,41
2023-03-31	27,28	18,37	-2,31
2022-12-31	24,43	21,40	-15,58
2022-09-30	23,46	26,28	-30,47
2022-06-30	24,80	27,25	-34,94
2022-03-31	25,52	27,78	-27,93
2021-12-31	25,25	22,76	-10,28
2021-09-30	24,65	16,69	2,27
2021-06-30	23,23	16,12	13,10
2021-03-31	21,76	15,04	14,13
2020-12-31	22,90	16,29	-31,96
2020-09-30	24,16	17,47	-23,91
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	0,42	0,42
2024-12-31	0,36
2024-09-30	0,65	0,65
2024-06-30	1,22	1,22
2024-03-31	2,12	2,12
2023-12-31	3,33
2023-09-30	1,82	1,82
2023-06-30	0,97	0,97
2023-03-31	-0,33	-0,33
2022-12-31	-2,49
2022-09-30	-5,57	-5,57
2022-06-30	-7,66	-7,66
2022-03-31	-6,59	-6,59
2021-12-31	-2,52
2021-09-30	0,58	0,58
2021-06-30	3,94	3,94
2021-03-31	5,09	5,09
2020-12-31	-14,41
2020-09-30	-14,00	-14,00
2020-06-30	-24,53	-24,53

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -19,15 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 17,53 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-19,15		17,53
2025-03-31	-63,17		64,11
2024-12-31	-82,67		81,72
2024-09-30	-112,00		110,53
2024-06-30	-47,10		46,33
2024-03-31	-8,40		7,10
2023-12-31	25,68		-25,32
2023-09-30	16,09		-15,81
2023-06-30	8,81		-7,19
2023-03-31	-35,17		28,30
2022-12-31	-41,76		33,20
2022-09-30	-19,69		0,58
2022-06-30	-59,44		1,40
2022-03-31	-32,28		14,23
2021-12-31	-58,49		14,45
2021-09-30	-62,83		70,28
2021-06-30	-43,07		71,86
2021-03-31	-18,05		21,79
2020-12-31	27,39		21,19
2020-09-30	20,91		-11,11
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,93.
п/тбв для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,93.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,93	0,93
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1 433,75	114,36	-0,55
2023-06-30	-3 670,65	94,05	-0,45
2023-03-31
2022-12-31		94,83	-0,28
2022-09-30		103,64	-0,30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
роик для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,04	0,01	0,00	-0,19
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,00	-0,25
2024-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,00	-0,31
2024-09-30	0,04	0,10	0,03	-0,00	-0,14
2024-06-30	0,05	0,19	0,05	-0,00	-0,03
2024-03-31	0,08	0,30	0,11	0,00	0,11
2023-12-31	0,05	0,14	0,01	0,00	0,01
2023-09-30	0,02	0,08	0,02	0,00	0,02
2023-06-30	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
2023-03-31	-0,05	-0,22	-0,00	-0,00	-0,02
2022-12-31	-0,07	-0,31	-0,01	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,08	-0,35	-0,00	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,07	-0,30	-0,01	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,03	-0,31	-0,01	-0,01	-0,01
2021-12-31	0,01	0,03	-0,00	-0,01	-0,25
2021-09-30	0,05	0,22	0,00	0,00	-0,17
2021-06-30	0,05	0,25	0,00	0,01	-0,01
2021-03-31	0,05	0,28	0,00	0,00	-0,09
2020-12-31	-0,11	-0,37	-0,16	0,25	0,14
2020-09-30	-0,08	-0,26	-0,14	0,06	0,12
2020-06-30	-0,12	-0,40	-0,01	0,01	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для Грейт Элм Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,71.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,10	0,71
2025-03-31	1,00	0,09	0,70
2024-12-31	1,00	0,15	0,69
2024-09-30	1,00	0,28	0,69
2024-06-30	1,00	0,46	0,69
2024-03-31	1,00	0,71	0,69
2023-12-31	-1 838,18	0,41	0,69
2023-09-30	-1 980,40	0,24	0,67
2023-06-30	-2 162,74	0,24	0,67
2023-03-31	1,00	-0,08	0,67
2022-12-31	-2 416,66	-1,30	1,13
2022-09-30	-2 238,14	-1,30	1,13
2022-06-30	1,00	-1,41	1,11
2022-03-31	1,00	-1,09	1,10
2021-12-31	1,00	-0,41	0,91
2021-09-30	1,00	0,09	0,69
2021-06-30	-2 779,09	0,56	0,70
2021-03-31	1,00	0,65	0,69
2020-12-31	1,00	-1,40	0,71
2020-09-30	1,00	-0,99	0,72
2020-06-30	-2 648,04	-1,64	0,72