Отчет о движении денежных средств (TTM)
GFL Environmental Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 472 | 502 | 765 | 810 | 778 | 898 | 861 | 915 | 977 | 1 096 | 1 113 | 1 142 | 982 | 980 | 1 051 | 1 155 | 1 376 | 1 540 | 1 450 | 1 392 |
| Изменять (%) | 6,47 | 52,35 | 5,92 | -4,05 | 15,47 | -4,09 | 6,24 | 6,80 | 12,20 | 1,51 | 2,65 | -14,03 | -0,16 | 7,21 | 9,88 | 19,16 | 11,91 | -5,82 | -4,03 | |
| % от денежного потока | 25,96 | -91,71 | -952,80 | -195,99 | -116,46 | 550,18 | 483,28 | -1 146,49 | -107,13 | -1 012,28 | -956,84 | -769,74 | -1 553,80 | 1 829,10 | -35 036,67 | 2 221,15 | -1 842,44 | -81 063,16 | 310,47 | 25 309,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 687 | -4 354 | -3 324 | -3 417 | -4 444 | -2 687 | -2 682 | -3 265 | -2 466 | -1 734 | -2 025 | 98 | -206 | -310 | -223 | -2 207 | -1 879 | -1 684 | 4 091 | 4 325 |
| Изменять (%) | 158,00 | -23,66 | 2,80 | 30,07 | -39,54 | -0,19 | 21,74 | -24,46 | -29,69 | 16,79 | -104,82 | -310,76 | 50,90 | -28,29 | 891,60 | -14,88 | -10,35 | -342,86 | 5,73 | |
| % от денежного потока | -92,86 | 795,01 | 4 138,98 | 826,31 | 665,63 | -1 646,57 | -1 505,05 | 4 091,73 | 270,42 | 1 601,29 | 1 741,44 | -65,77 | 325,47 | -579,10 | 7 420,00 | -4 244,81 | 2 515,26 | 88 652,63 | 875,60 | 78 641,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 030 | 3 338 | 2 550 | 2 247 | 3 040 | 1 965 | 2 013 | 2 286 | 619 | 569 | 836 | -1 371 | -834 | -603 | -825 | 1 122 | 443 | 163 | -5 064 | -5 692 |
| Изменять (%) | 10,17 | -23,61 | -11,88 | 35,27 | -35,36 | 2,46 | 13,55 | -72,93 | -8,05 | 46,96 | -263,96 | -39,18 | -27,70 | 36,79 | -236,07 | -60,49 | -63,19 | -3 203,06 | 12,39 | |
| % от денежного потока | 166,75 | -609,62 | -3 175,59 | -543,41 | -455,22 | 1 203,86 | 1 129,63 | -2 864,29 | -67,84 | -525,39 | -719,00 | 923,85 | 1 319,30 | -1 124,63 | 27 486,67 | 2 157,69 | -593,44 | -8 589,47 | -1 083,95 | -103 481,82 |
| Денежный поток | 1 817 | -548 | -80 | -414 | -668 | 163 | 178 | -80 | -912 | -108 | -116 | -148 | -63 | 54 | -3 | 52 | -75 | -2 | 467 | 6 |
| Изменять (%) | -130,13 | -85,34 | 414,94 | 61,48 | -124,44 | 9,19 | -144,78 | 1 042,98 | -88,13 | 7,39 | 27,60 | -57,41 | -184,81 | -105,60 | -1 833,33 | -243,65 | -97,46 | -24 689,47 | -98,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
