Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лексикон Фармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -133 | -143 | -146 | -122 | -98 | -87 | -85 | -88 | -90 | -89 | -97 | -111 | -133 | -162 | -185 | -196 | -208 | -179 | -167 | -102 |
| Изменять (%) | 7,41 | 2,17 | -16,72 | -19,09 | -11,59 | -2,00 | 2,98 | 2,61 | -1,40 | 9,22 | 14,11 | 20,03 | 21,80 | 14,53 | 5,62 | 6,13 | -13,98 | -6,35 | -39,14 | |
| % от денежного потока | 112,84 | -158,59 | -347,30 | -4 132,34 | -246,89 | 139,90 | 223,64 | 128,32 | 122,96 | 501,42 | 289,52 | -137,02 | -5 824,63 | 677,96 | -263,02 | 293,81 | -1 546,98 | -404,56 | 498,21 | -690,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 227 | 381 | 320 | 256 | 40 | 2 | 15 | -12 | -89 | -71 | -55 | -116 | -78 | -50 | -172 | -110 | -17 | -15 | 135 | 163 |
| Изменять (%) | 67,54 | -15,89 | -19,96 | -84,35 | -94,74 | 631,09 | -180,12 | 621,33 | -20,28 | -23,22 | 111,70 | -32,78 | -35,70 | 244,91 | -36,16 | -84,38 | -10,49 | -980,66 | 20,53 | |
| % от денежного потока | -192,67 | 422,35 | 761,42 | 8 706,45 | 100,62 | -3,39 | -40,45 | 18,06 | 121,66 | 401,12 | 162,82 | -142,95 | -3 403,46 | 209,14 | -244,36 | 164,99 | -127,87 | -34,80 | -402,99 | 1 106,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -212 | -148 | -132 | -132 | 98 | 23 | 32 | 32 | 106 | 142 | 118 | 307 | 213 | 188 | 428 | 239 | 238 | 238 | -2 | -47 |
| Изменять (%) | -30,40 | -10,51 | -0,30 | -174,54 | -76,87 | 39,68 | 0,07 | 233,86 | 34,18 | -16,95 | 160,03 | -30,68 | -11,70 | 127,80 | -44,14 | -0,30 | -0,04 | -100,67 | 2 801,12 | |
| % от денежного потока | 179,83 | -163,77 | -314,12 | -4 474,12 | 246,27 | -36,51 | -83,19 | -46,38 | -144,62 | -802,53 | -352,34 | 379,97 | 9 328,09 | -787,10 | 607,39 | -358,81 | 1 774,86 | 539,36 | 4,78 | -315,94 |
| Денежный поток | -118 | 90 | 42 | 3 | 40 | -62 | -38 | -68 | -73 | -18 | -34 | 81 | 2 | -24 | 70 | -67 | 13 | 44 | -34 | 15 |
| Изменять (%) | -176,43 | -53,34 | -93,00 | 1 254,18 | -256,01 | -38,69 | 79,47 | 7,08 | -75,82 | 89,16 | -341,12 | -97,18 | -1 146,45 | -395,20 | -194,55 | -120,16 | 228,92 | -176,05 | -143,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
