LXRX Финансовый анализ акций - Лексикон Фармасьютикалс, Инк. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Компания Lexicon Pharmaceuticals, Inc. со штаб-квартирой в США работает в секторе биотехнологий, в первую очередь занимаясь разработкой и коммерциализацией революционных методов лечения заболеваний человека. Компания сосредоточила свои усилия на диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях, а также на других серьезных заболеваниях. Ключевой проект включает разработку сотаглифлозина, препарата, предназначенного для лечения диабета путем улучшения гликемического контроля без необходимости использования инсулина. Компания использует свои уникальные знания в области биоинформатики и генетики, чтобы стать пионером в области этих лекарств, стремясь удовлетворить значительные неудовлетворенные медицинские потребности в сфере хронических заболеваний. Компания Lexicon Pharmaceuticals создала надежный портфель кандидатов на лекарства, которые находятся на различных стадиях клинической разработки, что подтверждает ее приверженность инновациям в терапевтических медицинских решениях.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 58,43 ММ.
операционный доход для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -106,07 ММ.
чистая прибыль для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -120,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	58,43	-106,07	-120,62
2025-03-31	31,21	-165,16	-177,30
2024-12-31	31,08	-184,82	-200,40
2024-09-30	5,23	-209,68	-216,39
2024-06-30	3,64	-195,62	-202,11
2024-03-31	2,31	-184,50	-193,58
2023-12-31	1,20	-170,31	-177,12
2023-09-30	0,53	-155,29	-157,86
2023-06-30	0,41	-128,75	-130,72
2023-03-31	0,13	-108,52	-110,40
2022-12-31	0,14	-100,46	-101,94
2022-09-30	0,12	-95,81	-97,06
2022-06-30	0,11	-95,68	-96,80
2022-03-31	0,31	-89,63	-90,28
2021-12-31	0,30	-87,09	-87,76
2021-09-30	0,48	-68,98	-67,64
2021-06-30	7,09	-86,67	38,08
2021-03-31	16,02	-131,69	-12,92
2020-12-31	24,00	-173,28	-58,57
2020-09-30	32,52	-213,28	-104,22

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,33.
прибыль на акцию разводненная для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,33.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,33	-0,33
2025-03-31	-0,51	-0,51
2024-12-31	-0,63
2024-09-30	-0,74	-0,75
2024-06-30	-0,77	-0,78
2024-03-31	-0,82	-0,82
2023-12-31	-0,80
2023-09-30	-0,76	-0,76
2023-06-30	-0,69	-0,69
2023-03-31	-0,63	-0,63
2022-12-31	-0,62
2022-09-30	-0,62	-0,62
2022-06-30	-0,65	-0,65
2022-03-31	-0,61	-0,61
2021-12-31	-0,60
2021-09-30	-0,49	-0,48
2021-06-30	0,29	0,29
2021-03-31	-0,11	-0,11
2020-12-31	-0,53
2020-09-30	-0,98	-0,97

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -101,89 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 163,23 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -46,59 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-101,89	163,23	-46,59
2025-03-31	-167,43	135,43	-1,61
2024-12-31	-178,78	-15,38	238,35
2024-09-30	-207,84	-17,18	238,45
2024-06-30	-195,84	-109,97	239,16
2024-03-31	-185,41	-172,26	428,17
2023-12-31	-161,90	-49,94	187,96
2023-09-30	-132,92	-77,67	212,87
2023-06-30	-110,74	-115,54	307,10
2023-03-31	-97,04	-54,58	118,10
2022-12-31	-88,85	-71,08	142,21
2022-09-30	-90,11	-89,16	105,98
2022-06-30	-87,82	-12,36	31,74
2022-03-31	-85,28	15,43	31,72
2021-12-31	-87,02	2,11	22,71
2021-09-30	-98,43	40,12	98,18
2021-06-30	-121,66	256,32	-131,72
2021-03-31	-146,07	320,25	-132,12
2020-12-31	-142,97	380,76	-147,64
2020-09-30	-133,10	227,26	-212,11

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,93.
п/книга для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,78.
п/тбв для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,36.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-1,93	2,78	4,36
2025-03-31	-1,03	1,41	2,03
2024-12-31		1,46	1,94
2024-09-30	-2,86	2,41	2,96
2024-06-30	-3,14	2,10	2,49
2024-03-31	-3,07	5,70	10,77
2023-12-31	-2,37	2,69	3,95
2023-09-30	-2,03	1,43	1,87
2023-06-30	-3,73	4,67	9,46
2023-03-31	-4,49	3,91
2022-12-31	-3,71	2,50	3,62
2022-09-30		6,57	17,69
2022-06-30	-3,07	2,99	5,76
2022-03-31	-3,56	2,75	4,53
2021-12-31	-8,65	4,28	6,36
2021-09-30	18,29	5,07	7,51
2021-06-30
2021-03-31	-22,57	1,91	2,70
2020-12-31	-4,88	1,83	3,07
2020-09-30	-2,26	2,68	9,69

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,71.
ебит (3 года)/ев для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,68.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,71	-0,68
2025-03-31	-2,92	-2,45
2024-12-31	-2,13	-1,62
2024-09-30	-0,55	-0,41
2024-06-30	-0,55	-0,37
2024-03-31	-0,37	-0,26
2023-12-31	-0,62	-0,42
2023-09-30	-1,21	-0,59
2023-06-30	-0,31	-0,16
2023-03-31	-0,28	-0,19
2022-12-31	-0,27	-0,25
2022-09-30	-0,23	-0,21
2022-06-30	-0,42	-0,03
2022-03-31	-0,39	-0,03
2021-12-31	-0,14	-0,00
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,06	-0,05
2020-12-31	-0,34	-0,11
2020-09-30	-0,49	-0,13

Эффективность управления

длинный для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,47.
икра для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,74.
роик для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,77.
кувшин для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,15.
голодный для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,73.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,47	-0,74	-0,77	-0,15	-0,73
2025-03-31	-0,48	-0,69	-0,80	0,18	-0,71
2024-12-31	-0,94	-2,29	-0,76	0,05	-0,73
2024-09-30	-0,73	-1,45	-0,58	-0,19	-0,57
2024-06-30	-1,19	-2,20	-0,49	0,18	-0,47
2024-03-31	-0,90	-1,50	-0,88	-0,12	-0,81
2023-12-31	-0,82	-1,10	-0,64	0,01	-0,54
2023-09-30	-1,16	-1,85	-0,45	0,28	-0,38
2023-06-30	-0,98	-1,56	-0,54	0,33	-0,46
2023-03-31	-0,75	-1,10	-0,77	-0,23	-0,68
2022-12-31	-0,56	-0,71	-0,56	-0,42	-0,52
2022-09-30	-0,56	-0,71	-0,56	-0,42	-0,52
2022-06-30	-0,53	-0,66	-1,01	-0,71	-0,91
2022-03-31	-0,45	-0,58	-0,95	-0,40	-0,90
2021-12-31	-0,33	-0,43	-0,69	-0,49	-0,65
2021-09-30	0,21	0,43	-0,42	0,25	-0,75
2021-06-30	0,12		0,22	0,02	-0,70
2021-03-31	-0,03	-0,24	-0,07	0,24	-0,82
2020-12-31	-0,14	-0,50	-0,35	0,53	-0,85
2020-09-30	-0,23	-0,63	-0,88	-1,00	-1,13

Gross Margins

валовая прибыль для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,72.
чистая прибыль для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -5,68.
Маржа операционной прибыли для Лексикон Фармасьютикалс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -5,29.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	-1,72	-5,68	-5,29
2025-03-31	-1,74	-6,45	-6,34
2024-12-31	-12,94	-41,38	-40,37
2024-09-30	-16,74	-55,51	-54,12
2024-06-30	-25,56	-83,80	-80,49
2024-03-31	-47,98	-145,85	-142,65
2023-12-31	-108,65	-297,84	-293,00
2023-09-30	-124,57	-321,18	-316,35
2023-06-30	-395,16	-321,18	-316,35
2023-03-31	-378,97	-876,21	-861,29
2022-12-31	-435,06	-776,49	-766,50
2022-09-30	-504,01	-776,49	-766,50
2022-06-30	-185,24	-888,04	-877,79
2022-03-31	-183,72	-293,10	-291,01
2021-12-31	-75,69	-294,49	-292,25
2021-09-30	-7,76	-140,05	-131,44
2021-06-30	-7,76	5,37	-12,22
2021-03-31	-5,86	-0,81	-8,22
2020-12-31	-5,48	-2,44	-7,45
2020-09-30	-5,02	-3,20	-6,56