Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛСИ Индастриз Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | 22 | 37 | 28 | 12 | -2 | -9 | -4 | 15 | 33 | 41 | 50 | 50 | 49 | 49 | 43 | 45 | 45 | 40 |
| Изменять (%) | -28,28 | 67,59 | -24,81 | -55,44 | -115,63 | 376,32 | -58,43 | -478,18 | 124,12 | 26,30 | 19,91 | 0,02 | -0,41 | -0,12 | -12,05 | 2,89 | 1,38 | -12,26 | |
| % от денежного потока | 393,10 | 180,17 | 164,03 | -2 267,94 | -181,07 | 15,40 | 41,71 | -2 146,11 | 226,22 | 1 768,88 | 40 542,16 | -7 821,45 | -902,58 | -47 041,90 | 846,99 | 1 901,49 | 1 299,36 | 2 205,70 | -1 381,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 5 | -3 | -93 | -93 | -92 | -92 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -55 | -55 | -54 | -76 |
| Изменять (%) | 5,71 | -149,11 | 3 464,34 | -0,12 | -0,57 | -0,11 | -98,29 | 8,71 | 35,79 | 9,82 | 25,61 | 29,94 | 32,92 | 9,26 | 814,18 | -1,04 | -1,66 | 41,31 | |
| % от денежного потока | 63,71 | 43,04 | -11,48 | 7 526,96 | 1 347,02 | 728,67 | 413,90 | -873,89 | -26,48 | -125,45 | -2 500,00 | 505,21 | 75,74 | 5 268,57 | -103,76 | -2 421,25 | -1 591,33 | -2 620,27 | 2 643,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 | -15 | -12 | 64 | 73 | 82 | 79 | 6 | -6 | -29 | -39 | -47 | -51 | -44 | -38 | 14 | 14 | 11 | 33 |
| Изменять (%) | -45,85 | -20,37 | -626,61 | 15,47 | 11,19 | -2,99 | -92,89 | -214,72 | 342,45 | 35,55 | 21,66 | 8,16 | -13,53 | -14,81 | -138,09 | -4,34 | -20,39 | 207,42 | |
| % от денежного потока | -355,12 | -122,90 | -53,17 | -5 148,02 | -1 065,05 | -644,28 | -355,42 | 3 129,44 | -100,06 | -1 544,62 | -37 994,12 | 7 436,75 | 928,08 | 41 998,10 | -644,89 | 626,99 | 398,34 | 530,99 | -1 165,52 |
| Денежный поток | 8 | 12 | 23 | -1 | -7 | -13 | -22 | 0 | 6 | 2 | 0 | -1 | -5 | -0 | 6 | 2 | 3 | 2 | -3 |
| Изменять (%) | 56,47 | 84,08 | -105,44 | 458,14 | 83,81 | 75,85 | -100,81 | 3 487,78 | -71,34 | -94,49 | -721,57 | 766,72 | -98,09 | -5 647,62 | -60,82 | 50,57 | -40,28 | -240,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
