LYTS Финансовый анализ акций - ЛСИ Индастриз Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

LSI Industries Inc., базирующаяся в США, — известная компания, работающая в основном в сфере освещения и графики. Она специализируется на проектировании, производстве и маркетинге ряда высокоэффективных осветительных решений и предоставляет широкий спектр сопутствующих товаров и услуг. LSI активно участвует в управлении проектами и производит современное наружное и внутреннее освещение, а также графику для коммерческого, розничного и промышленного применения. Ключевые проекты, реализуемые компанией, часто включают в себя комплексные решения визуального изображения и освещения для национальных сетей магазинов и предприятий сферы услуг. Компания LSI стремится интегрировать технологии с эстетикой дизайна, предлагая энергоэффективные и экономичные решения, используя инновации для повышения функциональности и визуальной привлекательности в различных условиях.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 573,38 ММ.
операционный доход для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 37,47 ММ.
чистая прибыль для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 24,38 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	573,38	37,47	24,38
2025-03-31	547,32	34,38	21,88
2024-12-31	523,02	35,80	23,37
2024-09-30	484,29	35,16	23,63
2024-06-30	469,64	37,06	24,98
2024-03-31	464,27	36,78	27,72
2023-12-31	473,55	36,84	27,02
2023-09-30	493,35	38,09	27,53
2023-06-30	496,98	37,09	25,76
2023-03-31	500,81	34,48	22,52
2022-12-31	493,45	31,93	21,47
2022-09-30	475,79	27,27	18,16
2022-06-30	455,12	21,69	15,03
2022-03-31	424,67	18,02	10,05
2021-12-31	386,76	14,95	7,91
2021-09-30	352,00	13,23	7,01
2021-06-30	315,61	10,99	5,87
2021-03-31	282,07	9,35	7,18
2020-12-31	280,87	6,40	7,57
2020-09-30	286,86	5,79	7,11
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	0,74	0,72
2024-12-31	0,79	0,76
2024-09-30	0,81	0,78
2024-06-30	0,86	0,83
2024-03-31	0,96	0,92
2023-12-31	0,94	0,91
2023-09-30	0,97	0,93
2023-06-30	0,92	0,88
2023-03-31	0,81	0,79
2022-12-31	0,78	0,76
2022-09-30	0,66	0,65
2022-06-30	0,55	0,54
2022-03-31	0,37	0,35
2021-12-31	0,29	0,28
2021-09-30	0,26	0,25
2021-06-30	0,22	0,21
2021-03-31	0,27	0,26
2020-12-31	0,29	0,27
2020-09-30	0,27	0,26
2020-06-30	0,37	0,36

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	39,71	-75,98	33,50
2024-12-31	45,26	-53,77	10,90
2024-09-30	44,65	-54,68	13,69
2024-06-30	43,39	-55,25	14,31
2024-03-31	49,34	-6,04	-37,56
2023-12-31	49,39	-5,53	-44,10
2023-09-30	49,60	-4,16	-51,00
2023-06-30	49,59	-3,20	-47,15
2023-03-31	41,35	-2,55	-38,75
2022-12-31	32,74	-2,32	-28,59
2022-09-30	14,61	-1,71	-6,46
2022-06-30	-3,86	-1,57	5,63
2022-03-31	-9,29	-92,22	79,19
2021-12-31	-1,95	-92,32	81,63
2021-09-30	12,48	-92,85	73,41
2021-06-30	28,01	-92,96	63,58
2021-03-31	37,25	-2,61	-12,07
2020-12-31	22,23	5,31	-15,16
2020-09-30	30,99	5,02	-28,00
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 23,33.
п/книга для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,30.
п/тбв для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,30.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	23,33	2,30	2,30
2025-03-31	21,26	2,29	5,61
2024-12-31		2,65	6,89
2024-09-30	18,32	2,24	6,26
2024-06-30	14,59	2,04	4,31
2024-03-31	15,63	2,19
2023-12-31	14,79	2,18	5,12
2023-09-30	17,20	2,64	7,45
2023-06-30	15,21	2,04	5,88
2023-03-31	17,68	2,35
2022-12-31		2,14	7,85
2022-09-30		1,40	5,95
2022-06-30		1,15	5,64
2022-03-31	20,31	1,16	6,66
2021-12-31	26,26	1,36	9,19
2021-09-30	35,21	1,58	14,14
2021-06-30
2021-03-31	21,91	1,20	1,70
2020-12-31	20,70	1,21	1,74
2020-09-30	22,02	1,23	1,78
2020-06-30	16,28	1,24	1,83

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,08	0,06
2024-03-31	0,08	0,06
2023-12-31	0,08	0,05
2023-09-30	0,07	0,04
2023-06-30	0,08	0,05
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,06	0,03
2022-09-30	0,07	0,04
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,03	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,07	-0,02
2020-12-31	0,06	-0,02
2020-09-30	0,05	-0,01
2020-06-30	0,07	-0,07

Эффективность управления

длинный для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
роик для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,01	0,13
2025-03-31	0,08	0,12	0,09	0,01	0,17
2024-12-31	0,08	0,12	0,09	0,01	0,16
2024-09-30	0,08	0,13	0,09	0,01	0,16
2024-06-30	0,10	0,17	0,12	0,03	0,22
2024-03-31	0,09	0,17	0,12	-0,00	0,22
2023-12-31	0,09	0,18	0,12	-0,02	0,22
2023-09-30	0,08	0,17	0,12	-0,00	0,22
2023-06-30	0,07	0,15	0,11	-0,00	0,22
2023-03-31	0,07	0,15	0,09	0,00	0,17
2022-12-31	0,06	0,13	0,08	0,03	0,06
2022-09-30	0,05	0,11	0,07	0,03	0,06
2022-06-30	0,04	0,08	0,06	0,00	-0,02
2022-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,09	-0,04
2021-12-31	0,04	0,05	0,03	-0,06	0,05
2021-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,03	0,13
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,13
2021-03-31	0,04	0,06	0,05	0,16	0,26
2020-12-31	0,04	0,06	0,05	0,09	0,16
2020-09-30	0,03	0,06	0,05	0,05	0,21
2020-06-30	0,05	0,08	0,07	0,02	0,20

Gross Margins

валовая прибыль для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
чистая прибыль для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для ЛСИ Индастриз Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,25	0,04	0,06
2025-03-31	0,26	0,04	0,07
2024-12-31	0,27	0,05	0,07
2024-09-30	0,28	0,05	0,08
2024-06-30	0,29	0,06	0,08
2024-03-31	0,29	0,06	0,08
2023-12-31	0,28	0,06	0,08
2023-09-30	0,28	0,05	0,07
2023-06-30	0,27	0,05	0,07
2023-03-31	0,26	0,04	0,07
2022-12-31	0,25	0,04	0,06
2022-09-30	0,24	0,04	0,06
2022-06-30	0,23	0,03	0,05
2022-03-31	0,24	0,02	0,04
2021-12-31	0,24	0,02	0,04
2021-09-30	0,25	0,02	0,04
2021-06-30	0,25	0,02	0,03
2021-03-31	0,26	0,03	0,03
2020-12-31	0,25	0,03	0,02
2020-09-30	0,25	0,02	0,02
2020-06-30	0,24	0,03	0,02