Отчет о движении денежных средств (TTM)
Napco Security Technologies, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 14 | 20 | 23 | 23 | 22 | 15 | 8 | 3 | 2 | 12 | 25 | 38 | 42 | 43 | 45 | 46 | 52 | 53 | 54 |
| Изменять (%) | 29,49 | 39,46 | 14,24 | -1,31 | -3,68 | -31,50 | -44,34 | -65,15 | -44,25 | 661,89 | 100,24 | 53,34 | 11,70 | 2,39 | 4,74 | 1,80 | 13,02 | 1,99 | 0,54 | |
| % от денежного потока | 100,42 | 96,08 | 113,88 | 138,83 | 142,91 | 144,18 | 111,57 | 120,34 | -35,00 | -16,28 | -116,24 | -427,71 | 268,06 | 276,43 | 180,46 | 154,39 | 109,91 | 134,85 | 297,51 | 301,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -6 | -6 | -7 | -7 | -2 | -2 | -11 | -12 | -23 | -28 | -19 | -19 | -8 | -3 | 13 | 16 | 14 | 15 |
| Изменять (%) | -40,33 | 565,14 | 2,72 | 6,19 | 0,35 | -75,08 | -8,44 | 628,34 | 1,97 | 98,39 | 22,72 | -34,38 | 1,70 | -58,24 | -59,99 | -510,98 | 23,71 | -11,07 | 2,37 | |
| % от денежного потока | -14,21 | -6,27 | -35,42 | -38,83 | -43,01 | -45,21 | -12,72 | -22,57 | 137,22 | 116,73 | 217,01 | 489,39 | -131,25 | -123,24 | -32,81 | -10,72 | 30,82 | 41,39 | 79,62 | 82,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | -8 | -11 | -13 | -17 | -30 | -50 | -50 | |
| Изменять (%) | 0,00 | 148,95 | 868,75 | 0,00 | 0,00 | 18,71 | -75,54 | 82,22 | -2 798,78 | 134,98 | 56,56 | 40,50 | 12,18 | 33,39 | 72,43 | 68,04 | 1,57 | |||
| % от денежного потока | 13,79 | 10,19 | 21,56 | 0,10 | 1,02 | 1,16 | 2,24 | -2,22 | -0,45 | -0,77 | 38,32 | -36,80 | -53,20 | -47,65 | -43,66 | -40,73 | -76,24 | -277,13 | -283,95 | |
| Денежный поток | 11 | 15 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 7 | -8 | -10 | -11 | -6 | 14 | 15 | 24 | 29 | 42 | 39 | 18 | 18 |
| Изменять (%) | 35,35 | 17,66 | -6,29 | -4,13 | -4,53 | -11,47 | -48,39 | -219,82 | 19,86 | 6,72 | -45,58 | -344,66 | 8,32 | 56,84 | 22,43 | 42,99 | -7,88 | -53,77 | -0,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
