NSSC Финансовый анализ акций - Napco Security Technologies, Inc. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Napco Security Technologies, Inc., базирующаяся в США, является известной компанией в индустрии продуктов и решений для обеспечения безопасности. Она специализируется на разработке высокотехнологичных электронных устройств безопасности, систем сигнализации и систем контроля доступа, предназначенных для различных рынков, включая коммерческий, жилой и институциональный секторы. Компания вложила значительные средства в разработку и интеграцию передовых технологий, таких как беспроводные электронные системы запирания и биометрический контроль доступа. Ключевым направлением деятельности Napco является адаптация технологии Интернета вещей в целях безопасности, повышение эффективности и интеллектуальности ее продуктов. Приверженность Napco инновациям подкреплена ее сильными возможностями в области исследований и разработок, которые позволяют ей оставаться в авангарде индустрии технологий безопасности, укрепляя тем самым свои позиции на рынке и расширяя клиентскую базу по всему миру.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 181,62 ММ.
операционный доход для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 46,90 ММ.
чистая прибыль для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 43,41 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	181,62	46,90	43,41
2025-03-31	181,23	49,83	45,31
2024-12-31	186,53	53,18	48,38
2024-09-30	191,15	55,81	50,52
2024-06-30	188,82	55,51	49,82
2024-03-31	183,15	51,22	46,85
2023-12-31	177,41	47,26	43,20
2023-09-30	172,18	37,79	34,52
2023-06-30	170,00	29,88	27,13
2023-03-31	168,57	27,90	24,10
2022-12-31	160,94	21,94	17,82
2022-09-30	152,03	18,88	14,93
2022-06-30	143,59	19,41	19,60
2022-03-31	135,79	16,53	17,60
2021-12-31	128,12	16,98	18,69
2021-09-30	121,91	19,38	20,85
2021-06-30	114,03	17,85	15,41
2021-03-31	101,61	12,24	7,25
2020-12-31	99,62	11,38	7,23
2020-09-30	98,25	11,71	7,61

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,20.
прибыль на акцию разводненная для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,19.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,20	1,19
2025-03-31	1,24	1,22
2024-12-31	1,31	1,31
2024-09-30	1,37	1,36
2024-06-30	1,35	1,34
2024-03-31	1,27	1,26
2023-12-31	1,18	1,16
2023-09-30	0,94	0,93
2023-06-30	0,74	0,73
2023-03-31	0,66	0,65
2022-12-31	0,49	0,48
2022-09-30	0,41	0,40
2022-06-30	0,53	0,53
2022-03-31	0,48	0,48
2021-12-31	0,51	0,51
2021-09-30	0,57	0,57
2021-06-30	0,42	0,42
2021-03-31	0,20	0,20
2020-12-31	0,20	0,19
2020-09-30	0,21	0,21

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 53,53 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14,59 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -50,37 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	53,53	14,59	-50,37
2025-03-31	53,24	14,25	-49,59
2024-12-31	52,20	16,02	-29,51
2024-09-30	46,18	12,95	-17,11
2024-06-30	45,37	-3,15	-12,83
2024-03-31	43,32	-7,88	-11,44
2023-12-31	42,30	-18,86	-8,14
2023-09-30	37,87	-18,55	-5,20
2023-06-30	24,70	-28,26	-2,21
2023-03-31	12,34	-23,03	0,08
2022-12-31	1,62	-11,61	0,04
2022-09-30	2,90	-11,38	0,18
2022-06-30	8,33	-1,56	0,15
2022-03-31	14,97	-1,71	0,15
2021-12-31	21,85	-6,85	0,15
2021-09-30	22,68	-6,83	0,02
2021-06-30	22,99	-6,43
2021-03-31	20,12	-6,26	3,81
2020-12-31	14,43	-0,94	1,53
2020-09-30	11,14	-1,58	1,53

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 23,33.
п/книга для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,54.
п/тбв для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,68.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	23,33	6,54	6,68
2025-03-31		4,83
2024-12-31		7,27	7,41
2024-09-30	30,28	8,43	8,61
2024-06-30	40,70	11,34	11,59
2024-03-31	34,31	9,38	9,61
2023-12-31	36,47	8,51	8,73
2023-09-30	30,16	5,84	6,01
2023-06-30	38,58	9,11	9,38
2023-03-31	53,83	10,67
2022-12-31		8,36	8,66
2022-09-30		9,38	9,75
2022-06-30		7,09	7,40
2022-03-31	41,41	7,27	7,60
2021-12-31	45,04	9,06	9,49
2021-09-30	53,15	8,49	8,94
2021-06-30
2021-03-31	81,54	7,39	7,81
2020-12-31	44,96	3,89	4,13
2020-09-30	85,49	8,10	8,63

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
икра для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
роик для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
кувшин для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
голодный для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,22	0,25	0,27	0,11	0,32
2025-03-31	0,25	0,29	0,27	0,22	0,29
2024-12-31	0,27	0,32	0,27	0,23	0,25
2024-09-30	0,28	0,34	0,27	0,16	0,25
2024-06-30	0,28	0,33	0,27	0,14	0,25
2024-03-31	0,28	0,33	0,26	0,09	0,26
2023-12-31	0,23	0,29	0,22	0,09	0,25
2023-09-30	0,18	0,24	0,19	-0,04	0,17
2023-06-30	0,22	0,29	0,19	-0,04	0,17
2023-03-31	0,19	0,24	0,23	-0,07	0,08
2022-12-31	0,15	0,18	0,14	-0,07	0,02
2022-09-30	0,16	0,19	0,14	-0,07	0,02
2022-06-30	0,14	0,18	0,16	0,06	0,07
2022-03-31	0,16	0,21	0,15	0,12	0,13
2021-12-31	0,19	0,24	0,16	0,13	0,20
2021-09-30	0,14	0,19	0,18	0,14	0,22
2021-06-30	0,14	0,19	0,14	0,16	0,22
2021-03-31	0,08	0,10	0,08	0,18	0,21
2020-12-31	0,07	0,09	0,08	0,16	0,15
2020-09-30	0,08	0,10	0,08	0,12	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,57.
чистая прибыль для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
Маржа операционной прибыли для Napco Security Technologies, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,57	0,25	0,27
2025-03-31	0,56	0,26	0,29
2024-12-31	0,55	0,26	0,29
2024-09-30	0,54	0,26	0,29
2024-06-30	0,53	0,26	0,28
2024-03-31	0,51	0,24	0,27
2023-12-31	0,47	0,20	0,22
2023-09-30	0,43	0,16	0,18
2023-06-30	0,48	0,16	0,18
2023-03-31	0,45	0,20	0,23
2022-12-31	0,43	0,12	0,15
2022-09-30	0,41	0,12	0,15
2022-06-30	0,40	0,14	0,13
2022-03-31	0,41	0,12	0,11
2021-12-31	0,43	0,14	0,13
2021-09-30	0,44	0,17	0,15
2021-06-30	0,44	0,13	0,15
2021-03-31	0,42	0,08	0,12
2020-12-31	0,42	0,07	0,11
2020-09-30	0,44	0,08	0,12