Отчет о движении денежных средств (TTM)
UiPath Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 36 | 2 | -31 | -55 | -90 | -108 | -110 | -10 | 110 | 178 | 247 | 299 | 332 | 334 | 320 | 321 | 340 | 335 |
| Изменять (%) | 22,65 | -95,55 | -2 032,79 | 78,63 | 64,34 | 19,64 | 1,75 | -90,92 | -1 204,54 | 61,70 | 38,80 | 20,87 | 10,93 | 0,63 | -4,13 | 0,15 | 5,92 | -1,41 | |
| % от денежного потока | 21,29 | 2,37 | 0,12 | -2,34 | -3,93 | 69,19 | 49,33 | 33,80 | 2,72 | -29,99 | -34,75 | -55,28 | -87,96 | -201,66 | -216,03 | -139,50 | -175,67 | -76,13 | -107,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -126 | -115 | -102 | -134 | -35 | -62 | -102 | -169 | -289 | -409 | -615 | -557 | -440 | -268 | -75 | -37 | -46 | -161 | -120 |
| Изменять (%) | -9,00 | -10,62 | 31,17 | -73,64 | 74,97 | 64,18 | 65,99 | 71,09 | 41,45 | 50,46 | -9,42 | -21,14 | -38,97 | -72,12 | -49,93 | 21,52 | 254,24 | -25,44 | |
| % от денежного потока | -91,92 | -7,58 | -7,45 | -10,22 | -2,54 | 47,50 | 46,48 | 51,96 | 78,87 | 111,25 | 119,94 | 124,52 | 129,28 | 163,05 | 48,39 | 16,32 | 24,94 | 36,14 | 38,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 250 | 1 614 | 1 474 | 1 478 | 1 470 | 9 | -19 | -46 | -61 | -63 | -69 | -132 | -197 | -222 | -412 | -515 | -451 | -640 | -536 |
| Изменять (%) | 544,51 | -8,67 | 0,26 | -0,55 | -99,42 | -326,68 | 137,55 | 31,42 | 4,03 | 9,87 | 90,14 | 49,33 | 12,75 | 85,56 | 25,12 | -12,60 | 42,06 | -16,18 | |
| % от денежного потока | 182,71 | 106,68 | 107,16 | 112,32 | 105,16 | -6,57 | 8,87 | 14,19 | 16,55 | 17,17 | 13,52 | 29,46 | 57,91 | 134,94 | 266,56 | 224,64 | 246,88 | 143,50 | 172,66 |
| Денежный поток | 137 | 1 513 | 1 376 | 1 316 | 1 398 | -131 | -219 | -325 | -367 | -368 | -513 | -448 | -340 | -165 | -155 | -229 | -182 | -446 | -311 |
| Изменять (%) | 1 003,84 | -9,08 | -4,35 | 6,21 | -109,34 | 67,80 | 48,48 | 12,71 | 0,28 | 39,55 | -12,75 | -24,04 | -51,61 | -6,06 | 48,47 | -20,47 | 144,40 | -30,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
