PATH Финансовый анализ акций

Обзор

UiPath Inc. — глобальная технологическая компания со штаб-квартирой в США, в основном работающая в сфере роботизированной автоматизации процессов (RPA). UiPath проектирует и разрабатывает программные платформы, которые помогают организациям эффективно автоматизировать повторяющиеся задачи, интегрируя искусственный интеллект для управления и оптимизации рабочих процессов. Ключевым проектом компании является платформа автоматизации UiPath, которая примечательна своей способностью давать предприятиям возможность легко масштабировать цифровые бизнес-операции. Клиентская база UiPairh охватывает широкий спектр отраслей, включая финансы, здравоохранение и телекоммуникации, что подчеркивает ее роль в стимулировании цифровой трансформации и повышении операционной эффективности в различных секторах. Эта компания играет важную роль в развитии сферы автоматизации благодаря своим обширным исследованиям, разработкам и инновационным решениям.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 1 451,18 ММ.
операционный доход для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -101,78 ММ.
чистая прибыль для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -67,51 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	1 451,18	-101,78	-67,51
2025-01-31	1 429,66	-137,84	-73,69
2024-10-31	1 411,27	-165,44	-91,57
2024-07-31	1 382,54	-180,91	-112,45
2024-04-30	1 353,60	-166,04	-86,72
2024-01-31	1 308,07	-162,09	-89,88
2023-10-31	1 211,37	-210,91	-151,49
2023-07-31	1 148,19	-221,02	-177,68
2023-04-30	1 103,10	-253,31	-237,69
2023-01-31	1 058,58	-323,74	-328,35
2022-10-31	1 039,73	-339,99	-363,77
2022-07-31	997,80	-390,34	-428,84
2022-04-30	951,10	-380,00	-408,48
2022-01-31	892,25	-500,95	-525,59
2021-10-31	810,43	-435,48	-436,22
2021-07-31	736,90	-382,24	-384,23
2021-04-30	680,76	-301,45	-279,22
2021-01-31	607,64	-110,32	-92,39

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,12.
прибыль на акцию разводненная для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,12.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30	-0,12	-0,12
2025-01-31	-0,13	-0,13
2024-10-31	-0,16	-0,16
2024-07-31	-0,20	-0,20
2024-04-30	-0,15	-0,15
2024-01-31	-0,16	-0,16
2023-10-31	-0,27	-0,27
2023-07-31	-0,32	-0,32
2023-04-30	-0,43	-0,43
2023-01-31	-0,60	-0,60
2022-10-31	-0,67	-0,67
2022-07-31	-0,79	-0,79
2022-04-30	-0,76	-0,76
2022-01-31	-1,16	-1,16
2021-10-31	-1,20	-1,20
2021-07-31	-1,40	-1,40
2021-04-30	-1,56	-1,56
2021-01-31	-0,55	-0,55

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 339,53 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -161,19 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -639,98 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	339,53	-161,19	-639,98
2025-01-31	320,56	-45,50	-450,51
2024-10-31	320,08	-37,45	-515,45
2024-07-31	333,87	-74,78	-411,95
2024-04-30	331,78	-268,25	-222,00
2024-01-31	299,08	-439,57	-196,90
2023-10-31	247,44	-557,40	-131,85
2023-07-31	178,27	-615,37	-69,34
2023-04-30	110,24	-409,00	-63,11
2023-01-31	-9,98	-289,14	-60,67
2022-10-31	-109,95	-169,00	-46,16
2022-07-31	-108,06	-101,81	-19,43
2022-04-30	-90,33	-62,01	8,57
2022-01-31	-54,96	-35,44	1 469,67
2021-10-31	-30,77	-134,43	1 477,85
2021-07-31	1,59	-102,48	1 474,07
2021-04-30	35,79	-114,66	1 613,97
2021-01-31	29,18	-125,99	250,42

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -76,03.
п/книга для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 3,04.
п/тбв для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 3,20.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30	-76,03	3,04	3,20
2025-01-31	-74,38	3,93	4,17
2024-10-31	-52,42	3,22	3,40
2024-07-31		3,41	3,59
2024-04-30	-125,09	5,58	5,88
2024-01-31	-89,12	6,88	7,27
2023-10-31		4,44	4,70
2023-07-31
2023-04-30	-24,16	4,13	4,38
2023-01-31	-23,34	4,57	4,85
2022-10-31	-16,23	3,76	4,01
2022-07-31	-24,44	5,31	5,51
2022-04-30	-18,39	5,03	5,22
2022-01-31	-44,00	10,19	10,60
2021-10-31	-67,16	13,59	14,14
2021-07-31
2021-04-30	0,00	0,00	0,00
2021-01-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,02.
ебит (3 года)/ев для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30	-0,02	-0,03
2025-01-31	-0,02	-0,03
2024-10-31	-0,02	-0,04
2024-07-31	-0,01	-0,04
2024-04-30	-0,01	-0,02
2024-01-31	-0,01	-0,03
2023-10-31	-0,02	-0,04
2023-07-31	-0,04	-0,04
2023-04-30	-0,05	-0,05
2023-01-31	-0,05	-0,05
2022-10-31	-0,08	-0,05
2022-07-31	-0,05	-0,05
2022-04-30	-0,06	-0,05
2022-01-31	-0,03	-0,02
2021-10-31	-0,02	-0,01
2021-07-31
2021-04-30	0,49	0,46
2021-01-31

Эффективность управления

длинный для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,03.
икра для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,04.
роик для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,04.
кувшин для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,09.
голодный для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,09	0,17
2025-01-31	-0,03	-0,05	-0,05	-0,13	0,18
2024-10-31	-0,04	-0,06	-0,06	-0,08	0,17
2024-07-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,08	0,16
2024-04-30	-0,03	-0,05	-0,04	-0,16	0,14
2024-01-31	-0,06	-0,08	-0,04	-0,17	0,15
2023-10-31	-0,07	-0,10	-0,07	-0,22	0,12
2023-07-31	-0,13	-0,18	-0,09	-0,25	0,09
2023-04-30	-0,13	-0,17	-0,17	-0,18	-0,01
2023-01-31	-0,14	-0,17	-0,17	-0,18	-0,01
2022-10-31	-0,17	-0,23	-0,19	-0,17	-0,06
2022-07-31	-0,18	-0,22	-0,21	-0,07	-0,05
2022-04-30	-0,61	-1,26	-0,27	0,71	-0,03
2022-01-31	-0,50	-1,04	-0,27	0,71	-0,02
2021-10-31		-1,95	-0,20	0,72	0,00
2021-07-31	-0,55	-1,42	-0,15	0,79	0,02
2021-04-30	-0,55	-1,42	-0,15	0,79	0,02
2021-01-31

Gross Margins

валовая прибыль для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,83.
чистая прибыль для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,05.
Маржа операционной прибыли для UiPath Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,83	-0,05	-0,10
2025-01-31	0,83	-0,06	-0,12
2024-10-31	0,84	-0,08	-0,13
2024-07-31	0,85	-0,06	-0,12
2024-04-30	0,85	-0,07	-0,12
2024-01-31	0,84	-0,13	-0,17
2023-10-31	0,84	-0,13	-0,17
2023-07-31	0,83	-0,15	-0,19
2023-04-30	0,83	-0,31	-0,31
2023-01-31	0,84	-0,31	-0,31
2022-10-31	0,83	-0,35	-0,33
2022-07-31	0,83	-0,43	-0,40
2022-04-30	0,82	-0,59	-0,56
2022-01-31	0,82	-0,59	-0,56
2021-10-31	0,84	-0,52	-0,52
2021-07-31	0,85	-0,41	-0,44
2021-04-30	0,85	-0,41	-0,44
2021-01-31

MX:PATH
DE:9UV	9,40 €
IT:1PATH	9,57 €

PATH Финансовый анализ акций - UiPath Inc. (NYSE) Stock