Отчет о движении денежных средств (TTM)
LiveRamp Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -21 | -14 | -10 | 1 | 78 | 62 | 72 | 64 | 40 | 99 | 114 | 114 | 107 | 72 | 92 | 122 | 156 | 149 |
| Изменять (%) | 56,09 | 563,23 | -30,99 | -32,79 | -113,06 | 6 166,21 | -20,66 | 16,91 | -12,24 | -37,31 | 148,23 | 14,94 | 0,48 | -5,94 | -32,59 | 26,85 | 33,14 | 27,25 | -4,17 | |
| % от денежного потока | 1,57 | 2,61 | 13,62 | 12,34 | 7,87 | -1,23 | 422,61 | -149,27 | -123,34 | -58,75 | -29,36 | -263,89 | 1 731,13 | 251,44 | -85,97 | -45,91 | -61,01 | -100,61 | 209,06 | 294,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | -7 | -88 | -64 | -61 | -45 | 8 | -16 | -18 | -15 | -29 | -28 | -25 | -26 | -174 | -174 | -152 | -151 | 21 | 21 |
| Изменять (%) | -181,90 | 1 116,53 | -26,97 | -5,54 | -25,86 | -116,86 | -315,99 | 8,53 | -13,85 | 89,49 | -4,10 | -10,56 | 6,16 | 557,75 | 0,02 | -12,72 | -0,64 | -114,20 | -1,51 | |
| % от денежного потока | -6,96 | 6,09 | 58,23 | 55,84 | 50,03 | 44,19 | 41,02 | 39,44 | 30,25 | 14,15 | 21,37 | 74,20 | -378,76 | -58,12 | 138,97 | 110,12 | 100,69 | 123,92 | 28,73 | 41,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -134 | -109 | -43 | -38 | -51 | -58 | -67 | -86 | -111 | -156 | -146 | -108 | -84 | -43 | -59 | -57 | -92 | -92 | -103 | -121 |
| Изменять (%) | -18,66 | -60,15 | -13,44 | 36,33 | 12,48 | 16,02 | 28,20 | 29,77 | 39,57 | -6,11 | -25,70 | -23,00 | -48,01 | 36,10 | -3,48 | 61,00 | 0,50 | 11,24 | 17,85 | |
| % от денежного потока | 105,87 | 92,02 | 28,82 | 32,75 | 42,36 | 56,76 | -362,55 | 206,91 | 189,77 | 143,77 | 107,59 | 289,44 | -1 272,10 | -95,61 | 47,30 | 36,17 | 61,00 | 75,93 | -137,93 | -239,20 |
| Денежный поток | -127 | -119 | -151 | -115 | -121 | -102 | 18 | -42 | -59 | -108 | -136 | -37 | 7 | 45 | -125 | -158 | -151 | -122 | 74 | 51 |
| Изменять (%) | -6,42 | 27,25 | -23,84 | 5,42 | -16,07 | -118,16 | -324,63 | 41,49 | 84,22 | 25,46 | -72,38 | -117,52 | 591,79 | -375,10 | 26,23 | -4,54 | -19,26 | -161,24 | -32,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
