RAMP Финансовый анализ акций - LiveRamp Holdings, Inc. (NYSE) Stock

Обзор

LiveRamp Holdings, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в технологическом секторе, специализируясь на решениях для подключения и интеграции данных. Компания специализируется на предоставлении платформ программного обеспечения как услуги (SaaS), которые обеспечивают совместную работу с данными в различных сетях без ущерба для конфиденциальности и безопасности данных. Ключевой проект LiveRamp включает в себя IdentityLink, платформу, которая интегрирует различные источники данных для создания целостной и комплексной структуры разрешения идентификационных данных, улучшая целевой маркетинг и качество обслуживания клиентов. Благодаря стратегическим приобретениям и партнерским отношениям LiveRamp расширила свои возможности в области искусственного интеллекта и машинного обучения, что еще больше дает клиентам возможность оптимизировать свои информационные активы для улучшения бизнес-результатов в различных отраслях.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 764,44 ММ.
операционный доход для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 26,08 ММ.
чистая прибыль для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	764,44	26,08	14,42
2025-03-31	745,58	13,40	-0,81
2024-12-31	728,71	7,79	0,08
2024-09-30	707,16	10,64	2,85
2024-06-30	681,55	17,57	5,98
2024-03-31	659,66	25,00	11,88
2023-12-31	636,43	6,45	-14,11
2023-09-30	621,18	-23,46	-57,77
2023-06-30	608,41	-54,23	-93,07
2023-03-31	596,58	-90,48	-118,70
2022-12-31	589,68	-81,05	-116,73
2022-09-30	571,67	-82,63	-102,42
2022-06-30	551,86	-72,82	-78,42
2022-03-31	528,66	-64,06	-33,83
2021-12-31	506,11	-87,91	-37,29
2021-09-30	485,26	-89,91	-33,64
2021-06-30	462,63	-111,11	-51,17
2021-03-31	443,03	-118,82	-90,27
2020-12-31	429,55	-101,88	-61,55
2020-09-30	412,02	-128,15	-87,86

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
прибыль на акцию разводненная для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,22	0,22
2025-03-31	-0,01	-0,01
2024-12-31	0,00	0,01
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,18	0,17
2023-12-31	-0,21	-0,21
2023-09-30	-0,88	-0,88
2023-06-30	-1,41	-1,41
2023-03-31	-1,79	-1,79
2022-12-31	-1,74	-1,74
2022-09-30	-1,51	-1,51
2022-06-30	-1,15	-1,16
2022-03-31	-0,50	-0,50
2021-12-31	-0,55	-0,55
2021-09-30	-0,50	-0,50
2021-06-30	-0,76	-0,76
2021-03-31	-1,36	-1,36
2020-12-31	-0,93	-0,93
2020-09-30	-1,32	-1,31

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 149,16 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 21,07 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -121,03 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	149,16	21,07	-121,03
2025-03-31	155,65	21,39	-102,70
2024-12-31	122,32	-150,66	-92,32
2024-09-30	91,87	-151,63	-91,86
2024-06-30	72,42	-173,72	-57,06
2024-03-31	107,45	-173,68	-59,12
2023-12-31	114,23	-26,41	-43,43
2023-09-30	113,68	-24,87	-83,54
2023-06-30	98,91	-27,81	-108,49
2023-03-31	39,84	-29,00	-146,01
2022-12-31	63,56	-15,30	-155,52
2022-09-30	72,42	-17,77	-111,43
2022-06-30	61,95	-16,37	-85,87
2022-03-31	78,08	7,58	-66,98
2021-12-31	1,25	-44,95	-57,73
2021-09-30	-9,54	-60,63	-51,33
2021-06-30	-14,19	-64,19	-37,65
2021-03-31	-20,56	-87,89	-43,49
2020-12-31	-3,10	-7,22	-109,15
2020-09-30	-1,99	8,82	-134,19

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,28.
п/тбв для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,06.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		2,28	5,06
2025-03-31		1,81	4,00
2024-12-31		2,14	4,94
2024-09-30	279,57	1,76	3,98
2024-06-30	169,05	2,12	4,87
2024-03-31		2,35	3,83
2023-12-31	-42,97	2,69	4,46
2023-09-30	-20,53	2,08	3,48
2023-06-30	-15,83	2,03	3,45
2023-03-31	-12,16	1,56	2,65
2022-12-31		1,62	2,69
2022-09-30		1,21	1,97
2022-06-30		1,67	2,65
2022-03-31	-68,44	2,38	3,78
2021-12-31	-97,11	3,04	4,84
2021-09-30	-62,72	2,97	4,74
2021-06-30
2021-03-31	-23,67	1,98	3,13
2020-12-31	-34,04	1,98	2,89
2020-09-30	-23,59	1,97	2,91

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	-0,01
2025-03-31	0,02	-0,02
2024-12-31	0,01	-0,02
2024-09-30	0,02	-0,03
2024-06-30	0,02	-0,02
2024-03-31	0,00	-0,03
2023-12-31	-0,02	-0,03
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,07	-0,06
2023-03-31	-0,11	-0,09
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	-0,10	-0,12
2022-06-30	-0,03	-0,08
2022-03-31	-0,03	-0,06
2021-12-31	-0,02	-0,05
2021-09-30	-0,03	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	-0,10
2020-12-31	-0,08	-0,07
2020-09-30	-0,09	-0,07

Эффективность управления

длинный для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
икра для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
роик для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
кувшин для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
голодный для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,08	0,16
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,12
2024-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,09
2024-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,16	0,07
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,13	0,11
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,05	0,12
2023-12-31	-0,05	-0,06	-0,06	0,01	0,12
2023-09-30	-0,08	-0,09	-0,10	-0,04	0,10
2023-06-30	-0,09	-0,12	-0,10	-0,04	0,10
2023-03-31	-0,09	-0,11	-0,12	-0,14	0,04
2022-12-31	-0,08	-0,10	-0,10	-0,06	0,07
2022-09-30	-0,06	-0,07	-0,10	-0,06	0,07
2022-06-30	-0,03	-0,03	-0,07	-0,04	0,06
2022-03-31	-0,03	-0,03	-0,03	0,02	0,07
2021-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,09	-0,01
2021-09-30	-0,04	-0,05	-0,03	-0,11	-0,01
2021-06-30	-0,04	-0,05	-0,05	-0,11	-0,01
2021-03-31	-0,07	-0,08	-0,08	-0,14	-0,02
2020-12-31	-0,05	-0,05	-0,06	-0,11	-0,00
2020-09-30	-0,06	-0,07	-0,08	-0,12	-0,00

Gross Margins

валовая прибыль для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,71.
чистая прибыль для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
Маржа операционной прибыли для LiveRamp Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,71	-0,00	0,02
2025-03-31	0,72	0,00	0,01
2024-12-31	0,72	0,00	0,02
2024-09-30	0,73	0,01	0,03
2024-06-30	0,73	0,02	0,04
2024-03-31	0,72	-0,02	-0,00
2023-12-31	0,72	-0,09	-0,04
2023-09-30	0,71	-0,15	-0,09
2023-06-30	0,72	-0,15	-0,09
2023-03-31	0,72	-0,20	-0,14
2022-12-31	0,72	-0,18	-0,14
2022-09-30	0,72	-0,18	-0,14
2022-06-30	0,72	-0,14	-0,13
2022-03-31	0,71	-0,06	-0,12
2021-12-31	0,70	-0,07	-0,17
2021-09-30	0,69	-0,07	-0,18
2021-06-30	0,69	-0,11	-0,24
2021-03-31		-0,20	-0,26
2020-12-31	0,66	-0,14	-0,24
2020-09-30	0,64	-0,21	-0,32