Отчет о движении денежных средств (TTM)
Региональная управляющая компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 175 | 165 | 155 | 166 | 172 | 189 | 200 | 213 | 221 | 224 | 231 | 230 | 242 | 249 | 255 | 264 | 272 | 269 | 274 | 281 |
| Изменять (%) | -5,89 | -5,78 | 6,68 | 3,83 | 9,79 | 5,70 | 6,86 | 3,49 | 1,53 | 3,06 | -0,67 | 5,53 | 2,82 | 2,34 | 3,69 | 2,86 | -1,12 | 1,93 | 2,61 | |
| % от денежного потока | 1 043,02 | 1 067,89 | 918,59 | 389,14 | 346,86 | 244,48 | 284,13 | 456,93 | 4 546,36 | -1 290,01 | -1 038,23 | -2 037,93 | 3 258,60 | -7 970,76 | -2 146,91 | 15 091,72 | -6 599,81 | 3 862,78 | 6 750,09 | -1 321,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -96 | -92 | -77 | -227 | -312 | -355 | -419 | -430 | -424 | -447 | -418 | -370 | -346 | -279 | -279 | -279 | -281 | -315 | -355 | -396 |
| Изменять (%) | -4,79 | -16,18 | 195,64 | 37,38 | 13,76 | 18,08 | 2,62 | -1,50 | 5,55 | -6,52 | -11,48 | -6,60 | -19,38 | 0,05 | -0,12 | 0,90 | 12,23 | 12,66 | 11,51 | |
| % от денежного потока | -572,91 | -593,46 | -454,15 | -533,19 | -628,84 | -459,25 | -596,26 | -920,80 | -8 719,51 | 2 572,13 | 1 877,76 | 3 284,99 | -4 648,46 | 8 916,28 | 2 347,83 | -15 896,69 | 6 819,05 | -4 529,93 | -8 749,37 | 1 861,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -62 | -58 | -62 | 104 | 190 | 243 | 290 | 263 | 208 | 206 | 165 | 129 | 111 | 26 | 12 | 16 | 5 | 53 | 85 | 94 |
| Изменять (%) | -7,01 | 6,61 | -268,63 | 82,32 | 28,36 | 19,08 | -9,08 | -21,18 | -1,01 | -19,89 | -21,51 | -14,27 | -76,15 | -54,65 | 32,27 | -69,01 | 986,87 | 59,62 | 9,82 | |
| % от денежного потока | -370,12 | -374,43 | -364,44 | 244,05 | 381,97 | 314,77 | 412,13 | 563,87 | 4 273,15 | -1 182,13 | -739,52 | -1 147,06 | 1 489,86 | -845,52 | -100,93 | 904,97 | -119,24 | 767,15 | 2 099,29 | -439,88 |
| Денежный поток | 17 | 15 | 17 | 43 | 50 | 77 | 70 | 47 | 5 | -17 | -22 | -11 | 7 | -3 | -12 | 2 | -4 | 7 | 4 | -21 |
| Изменять (%) | -8,09 | 9,53 | 151,82 | 16,48 | 55,77 | -9,05 | -33,55 | -89,60 | -457,82 | 28,05 | -49,40 | -166,00 | -142,03 | 279,94 | -114,75 | -335,22 | -268,94 | -41,67 | -624,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
