Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ред Рок Резортс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 186 | 213 | 285 | 582 | 604 | 610 | 648 | 575 | 551 | 542 | 525 | 500 | 460 | 494 | 480 | 528 | 559 | 548 | 548 | 564 |
| Изменять (%) | 14,69 | 33,78 | 104,38 | 3,83 | 0,98 | 6,18 | -11,21 | -4,25 | -1,52 | -3,12 | -4,86 | -7,92 | 7,42 | -2,84 | 9,97 | 5,83 | -1,92 | -0,04 | 2,90 | |
| % от денежного потока | 6 791,22 | -2 951,32 | -29,27 | -325,57 | -3 274,75 | 335,98 | 263,33 | 358,32 | 8 732,61 | -285,43 | -201,39 | -321,75 | 2 116,81 | 2 435,52 | 2 183,27 | 1 487,77 | -10 469,64 | 2 045,99 | 2 618,51 | 6 443,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -85 | -70 | -55 | -65 | -71 | 586 | 562 | 517 | 274 | -442 | -582 | -722 | -593 | -654 | -574 | -455 | -419 | -322 | -314 | -209 |
| Изменять (%) | -18,53 | -21,62 | 19,82 | 8,17 | -929,65 | -4,07 | -8,03 | -46,93 | -261,07 | 31,63 | 24,00 | -17,85 | 10,30 | -12,23 | -20,75 | -7,80 | -23,26 | -2,32 | -33,45 | |
| % от денежного потока | -3 125,07 | 964,73 | 5,61 | 36,56 | 383,08 | 322,92 | 228,65 | 322,31 | 4 353,62 | 232,75 | 223,13 | 464,63 | -2 726,96 | -3 221,42 | -2 608,76 | -1 281,10 | 7 853,83 | -1 200,85 | -1 501,88 | -2 390,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -97 | -150 | -1 203 | -695 | -552 | -1 015 | -964 | -932 | -819 | -290 | -204 | 67 | 154 | 180 | 116 | -38 | -145 | -200 | -213 | -346 |
| Изменять (%) | 54,42 | 699,51 | -42,20 | -20,62 | 83,87 | -4,98 | -3,35 | -12,13 | -64,58 | -29,62 | -132,63 | 131,80 | 16,47 | -35,71 | -132,76 | 282,88 | 37,71 | 6,56 | 62,61 | |
| % от денежного потока | -3 566,14 | 2 086,59 | 123,66 | 389,01 | 2 991,67 | -558,89 | -391,98 | -580,63 | -12 986,23 | 152,68 | 78,26 | -42,88 | 710,15 | 885,90 | 525,49 | -106,68 | 2 715,81 | -745,13 | -1 016,64 | -3 953,30 |
| Денежный поток | 3 | -7 | -973 | -179 | -18 | 182 | 246 | 160 | 6 | -190 | -261 | -155 | 22 | 20 | 22 | 36 | -5 | 27 | 21 | 9 |
| Изменять (%) | -363,91 | 13 390,37 | -81,63 | -89,68 | -1 084,22 | 35,48 | -34,75 | -96,07 | -3 112,94 | 37,31 | -40,45 | -114,00 | -6,63 | 8,38 | 61,38 | -115,04 | -601,91 | -21,90 | -58,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
