RRR Финансовый анализ акций - Ред Рок Резортс, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Red Rock Resorts, Inc. со штаб-квартирой в США работает в основном в игровой индустрии и индустрии гостеприимства. Являясь лидером в этом секторе, компания в первую очередь специализируется на разработке и управлении первоклассными игровыми и развлекательными заведениями. Его флагманские объекты расположены в регионе Лас-Вегаса, включая многочисленные местные казино, которые являются ключевым источником дохода. Действительно, фирма владеет и управляет несколькими крупными объектами недвижимости под брендом Station Casinos, который может похвастаться такими предложениями, как игровые автоматы, настольные игры и гостиничные номера, ориентированными в основном на жителей столичного региона Лас-Вегаса. Ключевые проекты, реализуемые компанией, направлены на расширение и улучшение существующих мощностей, внедрение передовых технологий и продвижение устойчивых методов работы. Проекты стратегического расширения и модернизации являются важнейшими компонентами корпоративной программы Red Rock Resorts, ориентированной на рост.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 987,85 ММ.
операционный доход для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 605,75 ММ.
чистая прибыль для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 176,69 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 987,85	605,75	176,69
2025-03-31	1 947,97	574,23	155,97
2024-12-31	1 939,01	575,40	154,05
2024-09-30	1 906,03	585,57	163,76
2024-06-30	1 849,62	596,88	170,33
2024-03-31	1 779,35	608,91	174,16
2023-12-31	1 724,09	590,66	176,00
2023-09-30	1 686,84	589,31	211,46
2023-06-30	1 689,67	597,28	225,55
2023-03-31	1 695,79	593,44	201,79
2022-12-31	1 663,79	593,66	205,46
2022-09-30	1 660,67	586,18	262,37
2022-06-30	1 661,00	583,95	284,01
2022-03-31	1 666,92	599,18	354,97
2021-12-31	1 617,90	560,53	241,85
2021-09-30	1 538,95	499,34	122,89
2021-06-30	1 477,36	458,30	95,28
2021-03-31	1 157,68	212,11	-62,98
2020-12-31	1 182,44	125,11	-150,40
2020-09-30	1 299,82	110,89	-175,28

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,99.
прибыль на акцию разводненная для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,94.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	2,99	2,94
2025-03-31	2,64	2,60
2024-12-31	2,61	2,53
2024-09-30	2,79	2,72
2024-06-30	2,91	2,83
2024-03-31	2,99	2,88
2023-12-31	3,04	2,94
2023-09-30	3,66	3,25
2023-06-30	3,91	3,45
2023-03-31	3,47	3,34
2022-12-31	3,48	3,36
2022-09-30	4,29	4,07
2022-06-30	4,44	4,08
2022-03-31	5,33	3,81
2021-12-31	3,50	2,84
2021-09-30	1,75	1,63
2021-06-30	1,35	1,14
2021-03-31	-0,89	-0,89
2020-12-31	-2,13	-2,13
2020-09-30	-2,50	-2,50

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 563,93 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -209,18 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -345,99 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	563,93	-209,18	-345,99
2025-03-31	548,03	-314,33	-212,77
2024-12-31	548,26	-321,79	-199,67
2024-09-30	558,97	-419,32	-145,00
2024-06-30	528,16	-454,79	-37,87
2024-03-31	480,28	-573,88	115,60
2023-12-31	494,34	-653,85	179,81
2023-09-30	460,17	-592,81	154,38
2023-06-30	499,75	-721,66	66,60
2023-03-31	525,28	-581,98	-204,13
2022-12-31	542,22	-442,14	-290,05
2022-09-30	550,59	274,50	-818,78
2022-06-30	575,04	517,25	-931,80
2022-03-31	647,67	562,38	-964,09
2021-12-31	609,96	586,26	-1 014,67
2021-09-30	604,06	-70,66	-551,84
2021-06-30	581,79	-65,33	-695,16
2021-03-31	284,67	-54,52	-1 202,80
2020-12-31	212,79	-69,56	-150,44
2020-09-30	185,54	-85,38	-97,43

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,04.
п/тбв для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -49,83.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		10,04	-49,83
2025-03-31		10,70	-69,16
2024-12-31		12,16	-53,17
2024-09-30	18,97	17,42	-35,05
2024-06-30	18,55	13,25	-94,46
2024-03-31	19,96	22,29	-29,06
2023-12-31	14,62	25,61	-19,54
2023-09-30	10,53	25,37	-12,80
2023-06-30	13,41	83,95	-10,94
2023-03-31	12,52	317,45
2022-12-31	8,77	-82,96	-7,47
2022-09-30		-71,56	-6,43
2022-06-30		40,67	-8,76
2022-03-31	12,22	5,00	9,60
2021-12-31	27,46	5,87	11,57
2021-09-30	37,64	7,51	18,47
2021-06-30
2021-03-31	-50,69	5,28	9,96
2020-12-31	-21,31	5,30	10,40
2020-09-30	-18,29	5,81	12,61

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,07
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30	0,08	0,06
2023-03-31	0,08	0,05
2022-12-31	0,08	0,03
2022-09-30	0,09	0,04
2022-06-30	0,11	0,03
2022-03-31	0,05	0,01
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,02	0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,00
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,84.
роик для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,84	0,04	0,01	0,15
2025-03-31	0,04	0,63	0,04	0,01	0,15
2024-12-31	0,04	1,04	0,04	-0,00	0,15
2024-09-30	0,04	1,41	0,05	0,01	0,15
2024-06-30	0,05	5,40	0,05	0,01	0,13
2024-03-31	0,05	21,72	0,05	0,01	0,14
2023-12-31	0,07		0,06	0,01	0,13
2023-09-30	0,07		0,07	-0,05	0,15
2023-06-30	0,07		0,07	-0,05	0,16
2023-03-31	0,06	4,11	0,07	-0,09	0,17
2022-12-31	0,07	0,46	0,09	0,00	0,19
2022-09-30	0,08	0,49	0,09	0,00	0,20
2022-06-30	0,10	0,74	0,10	0,06	0,20
2022-03-31	0,07	0,40	0,12	0,08	0,22
2021-12-31	0,03	0,22	0,07	0,06	0,19
2021-09-30	0,03	0,20	0,04	-0,01	0,18
2021-06-30	0,02	0,20	0,03	-0,06	0,18
2021-03-31	-0,01	-0,08	-0,02	-0,29	0,08
2020-12-31	-0,04	-0,35	-0,04	-0,00	0,06
2020-09-30	-0,04	-0,21	-0,05	0,00	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,67.
чистая прибыль для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Ред Рок Резортс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,67	0,08	0,30
2025-03-31	0,62	0,08	0,30
2024-12-31	0,62	0,09	0,31
2024-09-30	0,63	0,09	0,32
2024-06-30	0,63	0,10	0,33
2024-03-31	0,64	0,10	0,34
2023-12-31	0,64	0,13	0,35
2023-09-30	0,64	0,13	0,35
2023-06-30	0,65	0,13	0,35
2023-03-31	0,65	0,12	0,36
2022-12-31	0,65	0,16	0,35
2022-09-30	0,65	0,16	0,35
2022-06-30	0,65	0,17	0,35
2022-03-31	0,66	0,21	0,36
2021-12-31	0,70	0,15	0,35
2021-09-30	0,70	0,08	0,32
2021-06-30	0,70	0,06	0,31
2021-03-31	0,69	-0,05	0,18
2020-12-31		-0,13	0,11
2020-09-30	0,59	-0,13	0,09