Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Star Bulk Carriers Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 171 | 218 | 335 | 767 | 917 | 1 016 | 770 | 624 | 481 | 364 | 336 | 367 | 413 | 483 | 471 | 405 | 317 |
| Изменять (%) | 27,60 | 53,82 | 129,14 | 19,55 | 10,84 | -24,26 | -18,96 | -22,93 | -24,41 | -7,63 | 9,25 | 12,46 | 17,18 | -2,55 | -13,96 | -21,73 | |
| % от денежного потока | 246,22 | 289,15 | 247,68 | 276,18 | 385,58 | 944,76 | -411,87 | -328,67 | -983,03 | -402,14 | -1 365,28 | 2 624,66 | 224,12 | 284,02 | 263,02 | 240,88 | -579,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 | -95 | -126 | -121 | -66 | -59 | -21 | -21 | 104 | 182 | 236 | 313 | 449 | 363 | 356 | 293 | 123 |
| Изменять (%) | 42,73 | 33,51 | -4,07 | -45,75 | -10,52 | -64,54 | 1,04 | -594,23 | 74,58 | 29,43 | 32,95 | 43,32 | -19,08 | -1,92 | -17,73 | -57,87 | |
| % от денежного потока | -95,76 | -125,79 | -93,53 | -43,66 | -27,66 | -54,71 | 11,17 | 11,11 | -213,07 | -201,30 | -957,62 | 2 240,20 | 243,78 | 213,34 | 198,84 | 174,12 | -225,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 | -48 | -73 | -368 | -613 | -850 | -936 | -793 | -634 | -636 | -596 | -666 | -677 | -676 | -648 | -530 | -496 |
| Изменять (%) | 36,45 | 53,49 | 402,85 | 66,66 | 38,57 | 10,11 | -15,31 | -20,01 | 0,29 | -6,29 | 11,76 | 1,69 | -0,13 | -4,17 | -18,21 | -6,53 | |
| % от денежного потока | -50,45 | -63,36 | -54,16 | -132,52 | -257,91 | -790,04 | 500,71 | 417,56 | 1 296,10 | 703,44 | 2 422,90 | -4 764,86 | -367,90 | -397,36 | -361,86 | -315,00 | 904,75 |
| Денежный поток | 69 | 75 | 135 | 278 | 238 | 108 | -187 | -190 | -49 | -90 | -25 | 14 | 184 | 170 | 179 | 168 | -55 |
| Изменять (%) | 8,66 | 79,57 | 105,49 | -14,37 | -54,76 | -273,74 | 1,56 | -74,23 | 84,79 | -72,79 | -156,83 | 1 217,04 | -7,53 | 5,23 | -6,05 | -132,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
