SBLK Финансовый анализ акций - Корпорация Star Bulk Carriers (NasdaqGS) Stock

Обзор

Star Bulk Carriers Corp., базирующаяся в Афинах, Греция, работает в мировой судоходной отрасли, уделяя особое внимание перевозке сыпучих грузов. Будучи одной из крупнейших компаний по перевозке навалочных грузов, она постоянно расширяла свой флот за счет стратегических приобретений, включив в него значительное количество судов, способных перевозить широкий спектр навалочных грузов, таких как минералы, уголь и зерно. Star Bulk Carriers Corp. использует свою комплексную логистическую структуру для содействия глобальной торговле, уделяя особое внимание операционной эффективности и экологической сознательности в своей деятельности. Стратегия расширения компании и стремление использовать технологии для управления флотом подчеркивают ее роль ключевого игрока в сфере международных морских грузоперевозок.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 131,25 ММ.
операционный доход для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 167,96 ММ.
чистая прибыль для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 124,22 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 131,25	167,96	124,22
2025-03-31	1 236,72	259,86	230,26
2024-12-31	1 265,46	340,80	304,65
2024-09-30	1 220,00	358,61	301,92
2024-06-30	1 098,81	338,36	264,30
2024-03-31	984,62	253,07	202,54
2023-12-31	949,27	196,41	173,56
2023-09-30	980,61	221,94	219,65
2023-06-30	1 121,66	273,50	285,68
2023-03-31	1 300,31	457,06	441,51
2022-12-31	1 437,16	609,05	566,00
2022-09-30	1 642,21	838,23	780,35
2022-06-30	1 693,76	944,88	891,07
2022-03-31	1 587,84	879,59	815,13
2021-12-31	1 427,42	734,74	680,53
2021-09-30	1 113,59	465,86	408,15
2021-06-30	898,12	289,54	211,00
2021-03-31	732,85	125,39	42,67
2020-12-31	693,24	67,83	9,66
2020-09-30	755,86	75,59	5,38

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	2,00	1,96
2024-12-31	2,85	2,80
2024-09-30	3,04	2,98
2024-06-30	2,77	2,72
2024-03-31	2,16	2,15
2023-12-31	1,76	1,75
2023-09-30	2,71	2,70
2023-06-30	2,79	2,77
2023-03-31	4,31	4,29
2022-12-31	5,54	5,52
2022-09-30	6,32	6,30
2022-06-30	8,73	8,71
2022-03-31	7,99	7,98
2021-12-31	6,73	6,71
2021-09-30	4,09	4,07
2021-06-30	2,15	2,14
2021-03-31	0,44	0,44
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,06	0,06

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 317,29 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 123,45 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -495,51 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	317,29	123,45	-495,51
2025-03-31	405,40	293,04	-530,14
2024-12-31	471,15	356,18	-648,20
2024-09-30	483,46	363,15	-676,39
2024-06-30	412,57	448,76	-677,24
2024-03-31	366,85	313,11	-665,99
2023-12-31	335,78	235,52	-595,89
2023-09-30	363,51	181,97	-635,87
2023-06-30	480,88	104,23	-634,03
2023-03-31	623,93	-21,09	-792,68
2022-12-31	769,90	-20,87	-935,95
2022-09-30
2022-06-30	1 016,49	-58,87	-850,03
2022-03-31	917,05	-65,79	-613,42
2021-12-31	767,07	-121,26	-368,07
2021-09-30
2021-06-30	334,76	-126,41	-73,20
2021-03-31	217,63	-94,68	-47,69
2020-12-31	170,55	-66,33	-34,95
2020-09-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,75.
п/книга для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,82.
п/тбв для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,82.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	8,75	0,82	0,82
2025-03-31		0,75	0,75
2024-12-31	5,74	0,69	0,69
2024-09-30	10,58	1,14	1,14
2024-06-30	13,73	1,64	1,64
2024-03-31	11,65	1,22	1,22
2023-12-31	8,12	0,98	0,98
2023-09-30	6,97	1,00	1,00
2023-06-30	4,07	0,90	0,90
2023-03-31	3,84	1,08	1,08
2022-12-31		0,96	0,96
2022-09-30		0,85	0,85
2022-06-30		1,24
2022-03-31	4,46	1,46	1,46
2021-12-31	5,67	1,21	1,21
2021-09-30	11,66	1,40	1,40
2021-06-30
2021-03-31	67,67	1,75	1,75
2020-12-31	284,98	1,78	1,78
2020-09-30	505,58	1,79	1,79

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,09
2025-03-31	0,11	0,12
2024-12-31	0,11	0,13
2024-09-30	0,07	0,11
2024-06-30	0,06	0,13
2024-03-31	0,06	0,16
2023-12-31	0,09	0,19
2023-09-30	0,10	0,16
2023-06-30	0,16	0,18
2023-03-31	0,18	0,15
2022-12-31	0,26	0,13
2022-09-30	0,32	0,16
2022-06-30	0,23	0,09
2022-03-31	0,17	0,06
2021-12-31	0,12	0,04
2021-09-30	0,05	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,09	0,06	0,04	0,10
2025-03-31	0,10	0,18	0,08	0,05	0,12
2024-12-31	0,10	0,18	0,07	0,04	0,12
2024-09-30	0,08	0,15	0,06	0,04	0,10
2024-06-30	0,06	0,10	0,07	0,00	0,13
2024-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,11
2023-12-31	0,06	0,11	0,08	-0,03	0,13
2023-09-30	0,08	0,14	0,09	-0,02	0,15
2023-06-30	0,12	0,21	0,09	-0,01	0,15
2023-03-31	0,15	0,27	0,13	-0,06	0,19
2022-12-31	0,22	0,41	0,22	0,00	0,00
2022-09-30	0,25	0,47	0,22	0,03	0,29
2022-06-30	0,23	0,46	0,24	0,03	0,28
2022-03-31	0,20	0,41	0,22	0,06	0,25
2021-12-31	0,13	0,26	0,16	0,07	0,00
2021-09-30	0,13	0,14	0,10	0,03	0,09
2021-06-30	0,07	0,14	0,06	0,04	0,09
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,06
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,02	0,05
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.
чистая прибыль для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
Маржа операционной прибыли для Корпорация Star Bulk Carriers по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,41	0,19	0,20
2025-03-31	0,46	0,24	0,27
2024-12-31	0,48	0,25	0,27
2024-09-30	0,48	0,24	0,25
2024-06-30	0,45	0,21	0,26
2024-03-31	0,41	0,18	0,24
2023-12-31	0,43	0,22	0,23
2023-09-30	0,46	0,25	0,28
2023-06-30	0,52	0,25	0,27
2023-03-31	0,58	0,34	0,38
2022-12-31	0,64	0,48	0,51
2022-09-30	0,68	0,48	0,51
2022-06-30	0,68	0,53	0,56
2022-03-31	0,66	0,51	0,55
2021-12-31	0,59	0,48	0,52
2021-09-30	0,52	0,37	0,42
2021-06-30	0,52	0,23	0,31
2021-03-31	0,41	0,06	0,17
2020-12-31	0,35	0,01	0,10
2020-09-30	0,33	0,01	0,08