Отчет о движении денежных средств (TTM)
Семлер Сайентифик, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 15 | 16 | 16 | 20 | 16 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 19 | 21 | 26 | 20 | 21 | 24 | 17 | 12 |
| Изменять (%) | 14,47 | 5,97 | -1,24 | 26,09 | -19,50 | -19,33 | 31,45 | 2,26 | 0,30 | -3,67 | 29,52 | -14,64 | 14,69 | 22,33 | -24,00 | 8,04 | 13,93 | -30,85 | -26,18 | |
| % от денежного потока | 160,02 | 105,41 | 104,93 | 106,41 | 104,22 | 105,33 | 108,40 | 147,80 | 181,24 | -122,04 | -50,79 | -4 064,93 | -231,35 | 62,15 | 45,32 | -61,91 | -69,57 | -50,45 | -31,84 | 202,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -27 | -45 | -18 | -25 | 18 | 37 | -49 | -50 | -190 | -277 | -366 |
| Изменять (%) | -14,75 | -1,69 | 17,09 | -20,73 | -10,13 | 4,85 | 187,51 | 10,62 | 875,46 | 67,70 | -59,44 | 34,44 | -174,96 | 99,71 | -232,55 | 3,40 | 277,29 | 45,91 | 32,18 | |
| % от денежного потока | -14,30 | -7,02 | -6,48 | -7,79 | -4,80 | -5,41 | -7,24 | -21,59 | -28,64 | 187,54 | 135,87 | 3 405,41 | 305,26 | 53,60 | 63,80 | 152,03 | 163,51 | 392,69 | 522,89 | -5 955,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -5 | -5 | -3 | -2 | 117 | 207 | 360 |
| Изменять (%) | -106,10 | 2,61 | -13,14 | -46,34 | -88,18 | -1 169,23 | 2 071,94 | 67,37 | -2,30 | 0,06 | -17,59 | -48,49 | 157,89 | -2,90 | -39,73 | -41,01 | -6 377,02 | 76,90 | 73,70 | |
| % от денежного потока | -45,72 | 1,60 | 1,55 | 1,38 | 0,57 | 0,09 | -1,16 | -26,21 | -52,60 | 34,50 | 14,92 | 759,51 | 26,09 | -15,76 | -9,12 | 9,88 | 6,06 | -242,23 | -391,05 | 5 853,45 |
| Денежный поток | 8 | 14 | 15 | 15 | 19 | 15 | 12 | 12 | 10 | -14 | -33 | -1 | -8 | 34 | 58 | -32 | -31 | -48 | -53 | 6 |
| Изменять (%) | 73,77 | 6,46 | -2,61 | 28,74 | -20,34 | -21,62 | -3,58 | -16,61 | -248,96 | 131,47 | -98,38 | 1 399,81 | -526,89 | 67,79 | -155,63 | -3,86 | 57,10 | 9,58 | -111,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
