2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
3 103 |
137,23 |
100 |
49,25 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
134 |
35,35 |
5 |
-20,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - Индексный траст малой капитализации NAV
|
|
|
|
1 623 |
39,55 |
63 |
47,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISEX - TIAA-CREF Фонд акций с малой капитализацией Quantum Institutional Class
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
LMCMX — класс доходного фонда Миллера IS
|
|
|
|
53 000 |
0,00 |
2 053 |
7,04 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCSIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund
|
|
|
|
1 920 |
|
62 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
148 123 |
21,30 |
5 738 |
29,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2 акции стратегического фонда A-класса
|
|
|
|
43 |
26,47 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
313 |
-76,05 |
12 |
-74,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - Индексный фонд малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
786 |
39,36 |
30 |
50,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
395 374 |
86,52 |
15 317 |
99,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
3 553 |
37,61 |
115 |
-14,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX — Портфель Us Micro Cap — институциональный класс
|
|
|
|
29 655 |
1,75 |
959 |
-36,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
2 358 |
39,53 |
76 |
-12,64 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX — Индексный фонд малой капитализации
|
|
|
|
3 004 |
65,69 |
120 |
55,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity Flex
|
|
|
|
1 374 |
77,29 |
44 |
10,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
42 544 |
36,57 |
1 702 |
27,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
199 |
51,91 |
8 |
75,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
40 |
-4,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
FECGX - Индексный фонд роста малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
931 |
-77,77 |
36 |
-76,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX — портфолио Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
586 |
26,84 |
23 |
37,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
68 425 |
44,38 |
2 212 |
-10,15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSMLX - Многостилевой фонд малой капитализации AQR класса I
|
|
|
|
1 957 |
0,00 |
76 |
7,14 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
7 630 |
|
296 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
LMBAX - QS Американский фонд акций малой капитализации класса A
|
|
|
|
5 506 |
-18,24 |
213 |
-12,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 2000
|
|
|
|
33 547 |
54,45 |
1 342 |
43,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
6 215 |
131,82 |
241 |
147,42 |
|
2025-03-26 |
NP |
DFFVX – Целевой портфель стоимости США – Институциональный класс
|
|
|
|
7 389 |
0,00 |
384 |
76,50 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX — класс инвесторов Profund с малой капитализацией
|
|
|
|
7 |
16,67 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
39 |
5,41 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс
|
|
|
|
29 891 |
1,10 |
966 |
-37,11 |
|
2025-04-25 |
NP |
VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral
|
|
|
|
3 668 |
|
157 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
29 |
38,10 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya RussellTM Индексный портфель малой капитализации, класс ADV
|
|
|
|
1 706 |
33,28 |
66 |
43,48 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
10 105 |
40,90 |
404 |
31,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
316 |
0,00 |
13 |
-7,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
JMCRX - Фонд Джеймса Micro Cap
|
|
|
|
2 765 |
0,00 |
107 |
7,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
33 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
11 931 |
12,23 |
386 |
-30,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
4 369 |
0,00 |
175 |
-6,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией
|
|
|
|
1 140 |
0,00 |
44 |
7,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
3 367 |
|
130 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
15 510 |
0,00 |
501 |
-37,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
9 500 |
246,84 |
368 |
271,72 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
1 257 |
82,17 |
49 |
100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - Индексный фонд малой капитализации Schwab
|
|
|
|
17 106 |
49,36 |
553 |
-7,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMCRX - Фонд роста микрокапитализации Driehaus
|
|
|
|
61 645 |
104,16 |
2 388 |
118,48 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
6 174 |
23,70 |
200 |
-23,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX — SMALLCAP WORLD FUND INC, класс A
|
|
|
|
696 958 |
12,45 |
27 000 |
20,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF Индексный фонд малой капитализации институционального класса
|
|
|
|
8 714 |
35,54 |
282 |
-15,87 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
14 380 |
37,23 |
575 |
28,06 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTGX - Институциональные акции Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund
|
|
|
|
5 887 |
34,28 |
235 |
25,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
Short
|
|
-269 |
3,86 |
-11 |
-9,09 |
|
2025-05-28 |
NP |
LEOIX - Портфель расширенных возможностей Lazard Институциональные акции
|
|
|
|
7 |
|
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-318 |
-3 633,33 |
-10 |
-74,36 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX — Национальный индексный фонд малой капитализации класса A
|
|
|
|
581 |
44,17 |
19 |
-10,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
TMVAX - Акции RBC Microcap Value Fund A
|
|
|
|
3 300 |
0,00 |
128 |
6,72 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPNMX - Фонд роста SmallCap I R-3
|
|
|
|
658 |
30,56 |
21 |
-19,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX — Индексный фонд Северной малой капитализации
|
|
|
|
3 882 |
19,01 |
150 |
27,12 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX — класс инвесторов Profund со сверхмалой капитализацией
|
|
|
|
69 |
0,00 |
2 |
-33,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
5 404 |
72,98 |
175 |
7,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - Russell 2000 1,5x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
12 |
71,43 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BRUSX - Фонд сверхмалых компаний класса N
|
|
|
|
15 676 |
0,00 |
607 |
7,05 |
|
2025-05-29 |
NP |
OASGX - Оптимальный фонд роста малой и средней капитализации класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - Фонд Рассела 2000 класса А
|
|
|
|
20 |
81,82 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
2 100 |
23,53 |
81 |
32,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
10 967 |
45,51 |
439 |
35,60 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSSGX — Начальный портфель КЛАСС I
|
|
|
|
224 655 |
64,34 |
8 703 |
75,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
887 |
9,24 |
29 |
-33,33 |
|