Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sensus Healthcare, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -2 | -3 | 1 | -0 | 4 | 4 | 7 | -1 | -10 | -12 | -15 | -2 | -4 | -1 | 3 | -1 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | -212,46 | 356,91 | 39,18 | -141,09 | -125,22 | -1 467,48 | 13,81 | 55,49 | -120,40 | 642,99 | 11,00 | 28,18 | -85,63 | 102,10 | -80,46 | -414,52 | -131,19 | -663,06 | -23,79 | |
| % от денежного потока | 4,19 | -6,38 | -127,61 | 85,95 | 429,55 | 73,71 | 20,39 | 24,06 | 32,67 | -12,84 | 77,77 | 85,31 | 87,34 | 90,43 | 93,99 | 78,35 | 128,63 | 76,10 | 107,71 | 111,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -10,66 | -51,88 | -87,61 | -84,96 | 104,76 | 11 655,81 | -1,95 | -0,38 | 0,19 | -102,05 | -5,26 | -31,60 | -5,08 | 23,53 | -11,26 | 179,51 | -51,83 | -81,88 | 48,00 | |
| % от денежного потока | 85,33 | 103,28 | 217,70 | -13,05 | 23,86 | -33,25 | 79,07 | 80,38 | 69,92 | 134,91 | 2,25 | 2,11 | 1,15 | 7,88 | 5,01 | 18,96 | -27,67 | 25,27 | -1,15 | -2,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -78,18 | -27,01 | -664,94 | 7,24 | -75,24 | -144,16 | -905,88 | -33,33 | 343,07 | 11,00 | -36,29 | 14,56 | -97,97 | 15,00 | -36,96 | -31,03 | -175,00 | -2 000,00 | 5,96 | |
| % от денежного потока | 10,49 | 3,10 | 9,91 | 27,09 | -353,41 | 59,54 | 0,53 | -4,44 | -2,59 | -22,07 | 19,98 | 12,58 | 11,51 | 1,69 | 1,00 | 2,68 | -0,97 | -1,37 | -6,56 | -9,47 |
| Денежный поток | 9 | 7 | 2 | -3 | 0 | -0 | 19 | 18 | 21 | 11 | -13 | -14 | -17 | -2 | -5 | -1 | 2 | -1 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | -26,19 | -77,17 | -306,63 | -108,22 | -246,97 | -5 042,78 | -3,54 | 14,53 | -48,07 | -222,63 | 1,19 | 25,20 | -86,12 | 94,44 | -76,56 | -291,58 | -152,73 | -497,80 | -26,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
