SRTS Финансовый анализ акций - Sensus Healthcare, Inc. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Sensus Healthcare, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в сфере медицинских технологий, специализируясь на неинвазивных методах лечения как онкологических, так и неонкологических заболеваний. Компания известна своим инновационным подходом к разработке низкоэнергетических рентгеновских систем, в частности SRT-100™, предназначенной для поверхностной лучевой терапии. Эта технология широко используется для эффективного лечения немеланомного рака кожи и келоидов с упором на повышение комфорта пациентов и эффективность лечения. Портфолио компании расширяется и включает в себя такие продукты, как Sculptura™, которая предлагает решения для лучевой терапии, специально разработанные для рака молочной железы, демонстрируя приверженность Sensus Healthcare совершенствованию онкологической помощи посредством таргетной радиологической терапии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 37,56 ММ.
операционный доход для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,37 ММ.
чистая прибыль для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,85 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	37,56	-1,37	-0,85
2025-03-31	39,49	2,56	1,80
2024-12-31	41,81	8,09	6,65
2024-09-30	41,31	11,94	9,31
2024-06-30	36,37	8,55	6,64
2024-03-31	31,65	5,44	4,65
2023-12-31	24,41	-0,38	0,48
2023-09-30	24,94	-1,79	-0,90
2023-06-30	30,06	2,27	2,38
2023-03-31	37,61	7,96	6,29
2022-12-31	44,53	14,83	24,24
2022-09-30	44,45	15,98	26,73
2022-06-30	40,97	14,01	25,10
2022-03-31	34,31	9,16	21,30
2021-12-31	27,04	4,12	4,12
2021-09-30	19,11	-0,94	-0,18
2021-06-30	15,21	-3,42	-2,07
2021-03-31	10,97	-5,71	-4,36
2020-12-31	9,58	-8,23	-6,84
2020-09-30	12,99	-7,51	-6,81

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
прибыль на акцию разводненная для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,05	-0,05
2025-03-31	0,11	0,11
2024-12-31	0,41	0,41
2024-09-30	0,57	0,57
2024-06-30	0,41	0,41
2024-03-31	0,29	0,29
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	0,15	0,15
2023-03-31	0,38	0,37
2022-12-31	1,47	1,46
2022-09-30	1,62	1,60
2022-06-30	1,52	1,50
2022-03-31	1,29	1,29
2021-12-31	0,25	0,25
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,13	-0,13
2021-03-31	-0,27	-0,27
2020-12-31	-0,42	-0,42
2020-09-30	-0,42	-0,42

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3,57 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,07 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3,57	-0,07	-0,30
2025-03-31	4,68	-0,05	-0,28
2024-12-31	-0,83	-0,28	0,01
2024-09-30	2,66	-0,57	-0,02
2024-06-30	-0,85	-0,20	-0,03
2024-03-31	-4,33	-0,23	-0,05
2023-12-31	-2,15	-0,19	-0,04
2023-09-30	-14,93	-0,20	-1,97
2023-06-30	-11,64	-0,29	-1,72
2023-03-31	-10,49	-0,30	-2,69
2022-12-31	-1,41	14,84	-2,43
2022-09-30	6,92	14,81	-0,55
2022-06-30	4,45	14,87	-0,82
2022-03-31	3,91	15,16	0,10
2021-12-31	-0,29	0,13	-0,23
2021-09-30	1,13	0,06	-0,93
2021-06-30	-2,76	0,42	-0,87
2021-03-31	-1,98	3,38	0,15
2020-12-31	-0,43	7,03	0,21
2020-09-30	0,39	7,87	0,97

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,47.
п/тбв для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,47.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,47	1,47
2025-03-31		1,41
2024-12-31		2,17	2,17
2024-09-30	14,50	1,82	1,82
2024-06-30	18,71	1,70	1,70
2024-03-31	132,51	1,32
2023-12-31	-43,70	0,88	0,88
2023-09-30	18,98	0,98	0,98
2023-06-30	8,55	1,16	1,16
2023-03-31	3,53	1,78
2022-12-31		2,63	2,63
2022-09-30		4,61	4,62
2022-06-30		3,00	3,01
2022-03-31	40,72	6,45	6,48
2021-12-31	-662,29	5,80	5,85
2021-09-30	-28,92	2,96	2,99
2021-06-30
2021-03-31	-27,59	5,89	5,98
2020-12-31	-17,61	5,60	5,69
2020-09-30	-17,68	5,90	6,01

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,06	0,09
2025-03-31	0,16	0,14
2024-12-31	0,14	0,15
2024-09-30	0,12	0,16
2024-06-30	0,09	0,17
2024-03-31	0,02	0,27
2023-12-31	-0,04	0,50
2023-09-30	0,12	0,37
2023-06-30	0,25	0,32
2023-03-31	0,47	0,25
2022-12-31	0,34	0,08
2022-09-30	0,15	0,04
2022-06-30	0,23	0,05
2022-03-31	0,03	-0,01
2021-12-31	-0,00	-0,03
2021-09-30	-0,05	-0,09
2021-06-30
2021-03-31	-0,04	-0,03
2020-12-31	-0,06	-0,03
2020-09-30	-0,06	-0,04

Эффективность управления

длинный для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
голодный для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,03	0,03	0,08	0,09
2025-03-31	0,12	0,13	0,12	-0,02	-0,01
2024-12-31	0,17	0,19	0,17	0,04	0,05
2024-09-30	0,13	0,15	0,12	-0,02	-0,02
2024-06-30	0,09	0,10	0,09	-0,09	-0,08
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,05	-0,04
2023-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,38	-0,33
2023-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,29	-0,25
2023-06-30	0,11	0,14	0,05	-0,29	-0,25
2023-03-31	0,45	0,57	0,13	-0,29	-0,22
2022-12-31	1,04	1,30	0,55	0,44	0,14
2022-09-30	0,98	1,22	0,55	0,44	0,14
2022-06-30	0,81	1,05	0,54	0,40	0,10
2022-03-31	0,16	0,20	0,49	0,44	0,09
2021-12-31	-0,01	-0,01	0,15	-0,01	0,05
2021-09-30	-0,01	-0,10	-0,01	0,01	-0,13
2021-06-30	-0,07	-0,09	-0,10	-0,15	-0,13
2021-03-31	-0,13	-0,18	-0,20	0,07	-0,09
2020-12-31	-0,19	-0,24	-0,30	0,30	-0,02
2020-09-30	-0,19	-0,25	-0,30	0,41	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,56.
чистая прибыль для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Sensus Healthcare, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,56	0,05	0,06
2025-03-31	0,58	0,16	0,19
2024-12-31	0,61	0,23	0,29
2024-09-30	0,60	0,18	0,24
2024-06-30	0,60	0,15	0,17
2024-03-31	0,58	0,02	-0,02
2023-12-31	0,58	-0,04	-0,07
2023-09-30	0,61	0,08	0,08
2023-06-30	0,64	0,08	0,08
2023-03-31	0,67	0,17	0,21
2022-12-31	0,68	0,60	0,36
2022-09-30	0,67	0,60	0,36
2022-06-30	0,66	0,61	0,34
2022-03-31	0,63	0,62	0,27
2021-12-31	0,59	0,15	0,15
2021-09-30	0,58	-0,01	-0,05
2021-06-30	0,58	-0,14	-0,22
2021-03-31	0,56	-0,40	-0,52
2020-12-31	0,55	-0,71	-0,86
2020-09-30	0,58	-0,52	-0,58