Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Терекс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 184 | 225 | 452 | 482 | 461 | 293 | 104 | 44 | 74 | 261 | 322 | 372 | 426 | 459 | 416 | 362 | 339 | 326 | 339 | 374 |
| Изменять (%) | 22,57 | 100,62 | 6,66 | -4,50 | -36,30 | -64,69 | -58,01 | 68,97 | 255,10 | 23,37 | 15,43 | 14,61 | 7,75 | -9,39 | -12,91 | -6,29 | -3,95 | 3,99 | 10,32 | |
| % от денежного потока | 495,69 | 173,38 | 720,06 | 410,12 | 1 010,09 | -72,77 | -28,83 | -14,79 | -22,51 | 705,41 | 899,44 | 837,16 | 353,82 | 685,07 | 375,02 | 1 692,52 | -56 566,67 | 1 917,65 | -505,97 | 680,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -38 | -24 | -52 | -72 | -102 | -119 | -108 | -153 | -154 | -161 | -120 | -84 | -114 | -120 | -145 | -141 | -2 127 | -2 117 | -2 113 |
| Изменять (%) | -40,49 | -36,62 | 115,16 | 36,95 | 42,14 | 16,73 | -9,14 | 41,33 | 0,52 | 4,29 | -25,09 | -30,42 | 36,20 | 5,53 | 20,53 | -2,97 | 1 411,73 | -0,47 | -0,19 | |
| % от денежного потока | -174,39 | -29,62 | -38,85 | -44,64 | -157,68 | 25,35 | 33,19 | 36,85 | 46,92 | -416,22 | -448,60 | -270,95 | -69,52 | -170,15 | -108,48 | -677,57 | 23 450,00 | -12 511,76 | 3 159,70 | -3 841,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -99 | -83 | -396 | -342 | -351 | -580 | -337 | -204 | -218 | -55 | -115 | -212 | -229 | -288 | -185 | -192 | -216 | 1 837 | 1 716 | 1 776 |
| Изменять (%) | -16,36 | 378,26 | -13,74 | 2,66 | 65,41 | -41,87 | -39,38 | 6,70 | -74,78 | 108,36 | 84,90 | 8,16 | 25,65 | -35,66 | 3,62 | 12,29 | -952,04 | -6,59 | 3,50 | |
| % от денежного потока | -266,85 | -63,69 | -630,57 | -290,48 | -769,08 | 143,87 | 93,82 | 69,48 | 66,80 | -148,65 | -320,11 | -477,25 | -190,37 | -429,85 | -167,09 | -897,20 | 35 933,33 | 10 805,88 | -2 561,19 | 3 229,09 |
| Денежный поток | 37 | 130 | 63 | 118 | 46 | -403 | -359 | -294 | -326 | 37 | 36 | 44 | 120 | 67 | 111 | 21 | -1 | 17 | -67 | 55 |
| Изменять (%) | 250,40 | -51,69 | 87,26 | -61,22 | -984,21 | -10,86 | -18,14 | 10,98 | -111,33 | -3,24 | 24,02 | 171,17 | -44,35 | 65,52 | -80,70 | -102,80 | -2 933,33 | -494,12 | -182,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
