Отчет о движении денежных средств (TTM)
Телос Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | -2 | -11 | -6 | -4 | 7 | 14 | 19 | 18 | 17 | 16 | 4 | -7 | 2 | 1 | -3 | -10 | -26 | -19 | -5 |
| Изменять (%) | -110,85 | 409,93 | -41,31 | -29,74 | -264,15 | 98,20 | 30,26 | -5,36 | -6,96 | -2,11 | -74,24 | -267,60 | -122,75 | -15,75 | -289,98 | 312,05 | 147,83 | -24,89 | -76,69 | |
| % от денежного потока | 227,30 | -2,12 | -12,28 | -4,90 | -3,57 | 35,40 | 54,37 | -226,53 | -204,62 | -231,72 | -211,56 | -21,75 | 27,49 | -7,92 | -7,21 | 10,88 | 34,67 | 58,05 | 53,94 | 19,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -7 | -8 | -9 | -16 | -19 | -20 | -20 | -14 | -14 | -15 | -16 | -17 | -15 | -15 | -17 | -16 | -17 | -15 | -12 |
| Изменять (%) | 2,16 | 12,44 | 3,74 | 79,48 | 22,24 | 3,65 | 1,75 | -29,25 | -3,72 | 9,08 | 9,67 | 1,35 | -6,94 | -2,83 | 10,75 | -6,03 | 7,05 | -10,81 | -21,26 | |
| % от денежного потока | -85,62 | -7,51 | -9,60 | -6,77 | -12,62 | -93,06 | -74,76 | 243,31 | 164,31 | 192,55 | 195,90 | 85,74 | 65,54 | 77,23 | 81,10 | 71,37 | 51,85 | 37,51 | 41,37 | 50,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | 109 | 106 | 144 | 144 | 32 | 32 | -7 | -12 | -10 | -9 | -7 | -2 | -6 | -5 | -4 | -4 | -2 | -2 | -7 |
| Изменять (%) | -3 161,28 | -2,17 | 34,83 | 0,18 | -77,51 | -1,48 | -121,61 | 76,64 | -18,51 | -10,90 | -21,98 | -74,36 | 248,10 | -21,30 | -14,42 | -1,79 | -51,24 | -14,62 | 301,06 | |
| % от денежного потока | -41,69 | 109,63 | 121,88 | 111,66 | 116,19 | 157,67 | 120,39 | 83,23 | 140,32 | 139,18 | 115,66 | 36,01 | 6,96 | 30,69 | 26,11 | 17,75 | 13,48 | 4,44 | 4,69 | 29,41 |
| Денежный поток | 9 | 99 | 87 | 129 | 124 | 21 | 26 | -8 | -9 | -7 | -8 | -19 | -25 | -20 | -19 | -23 | -30 | -45 | -36 | -23 |
| Изменять (%) | 1 064,06 | -12,00 | 47,17 | -3,72 | -83,43 | 29,02 | -131,26 | 4,77 | -17,84 | 7,22 | 150,58 | 32,59 | -21,02 | -7,47 | 25,86 | 29,34 | 48,00 | -19,15 | -36,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
