Отчет о движении денежных средств (TTM)
TMC металлургическая компания Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -27 | -34 | -27 | -34 | -56 | -62 | -76 | -75 | -67 | -75 | -60 | -64 | -60 | -48 | -52 | -45 | -43 | -41 | -40 |
| Изменять (%) | 26,88 | -20,09 | 24,61 | 67,33 | 9,75 | 23,89 | -2,30 | -10,62 | 11,94 | -19,04 | 6,41 | -7,25 | -19,53 | 7,75 | -13,10 | -3,16 | -5,76 | -3,54 | |
| % от денежного потока | 453,15 | -298,26 | -369,77 | -34,10 | -75,01 | -140,47 | -259,61 | 162,81 | 175,28 | 183,48 | 230,00 | 144,93 | 148,81 | 196,31 | 264,36 | 202,26 | 1 292,92 | 2 490,15 | -34,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 319,60 | 50,83 | 0,01 | -0,00 | -51,54 | -75,73 | 112,17 | 21,90 | -17,96 | -17,41 | -51,39 | 50,13 | 58,82 | -0,00 | -5,45 | -40,67 | -52,43 | -151,43 | |
| % от денежного потока | 10,37 | -22,57 | -52,81 | -3,91 | -5,14 | -4,25 | -1,54 | 2,10 | 3,08 | 2,36 | 3,02 | 0,87 | 1,44 | 3,76 | 4,70 | 3,91 | 15,32 | 14,89 | 0,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | 48 | 38 | 136 | 135 | 107 | 106 | 30 | 30 | 35 | 35 | 20 | 20 | 24 | 33 | 23 | 41 | 40 | 155 |
| Изменять (%) | 123,10 | -19,98 | 256,84 | -0,70 | -20,38 | -1,04 | -71,95 | -0,17 | 17,08 | 0,03 | -42,08 | -0,49 | 20,17 | 35,60 | -29,09 | 75,46 | -1,86 | 288,28 | |
| % от денежного потока | -363,65 | 420,87 | 522,52 | 137,99 | 180,14 | 244,72 | 361,24 | -65,05 | -78,22 | -85,64 | -132,64 | -45,50 | -50,12 | -98,74 | -167,34 | -104,48 | -1 210,17 | -2 427,42 | 134,49 |
| Денежный поток | -6 | 11 | 7 | 98 | 75 | 44 | 29 | -46 | -38 | -41 | -26 | -44 | -40 | -24 | -20 | -22 | -3 | -2 | 115 |
| Изменять (%) | -292,77 | -35,55 | 1 251,25 | -23,93 | -41,39 | -32,96 | -255,78 | -16,98 | 6,95 | -35,41 | 68,87 | -9,67 | -39,00 | -19,99 | 13,58 | -84,85 | -51,07 | -7 108,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
